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开门红,稳增长为当下主线
股道的卢 / 2022-02-07 15:52 发布
市场简况:沪指涨2.03%,报收3429点;创业板指微涨0.31%,报收2918点。沪深两市总成交额只有8200多亿,个股涨跌家数比3412:1059,其中,有111只个股涨幅超过9%,50只个股跌幅超过9%。
今天盘面特征比较鲜明:
1、指数分化,沪强深弱。
指数都是高开的,而且高开幅度都差不多是2%左右,但随着后期震荡反复之后,上证指数继续保持强势,而创业板指心有余而力不足,盘中还一度翻绿。这说明,目前市场存量资金博弈为主,并没有大幅增量资金入场。
2、延续节前风格特征,稳增长思路为主。
沪指强势主要由金融、地产、基建等板块在做后盾。这些板块有一个共同特征:整体位置偏低,绝对估值偏低。
今天板块涨幅第一的是设计咨询板块,涨了8.7%,建科院、设研院、华蓝集团涨停(20cm),苏交科涨18%、华阳国际涨10%等等。
地下管廊涨6.15%,土木工程涨4.87%,水泥涨4.86%、银行涨2.47%、房地产涨1.27%等。
在政策面也有表态,今年一季度面临不确定因素,要把政策发力点适当向前,一做到早安排、早动手、早见效,适度超前开展基础设施投资。
这种表态很明显,给基建板块打了一针强心剂。短期稳增长的投资逻辑在各大主流资金内基本确认。在资金有限的市场下,一条主线被主流资金认可以后,其他方面肯定很难有大的表现,成长股也就不得已被迫休息!
3、周期股开始活跃!
国际油价大涨,激活油气板块。中国石油大涨9.16%领涨该板块。
当然,其其他方面像煤炭板块,钢铁板块,有色金属板块,今天表现也都不俗。尤其钢铁板块,整个板块涨幅高达4.23%,其中,首钢涨8.81%,河钢资源涨7.36%,包钢股份涨6.84%,中信特钢涨6.6%等。钢铁板块还有另一方面消息—鼓励钢铁龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大钢企集团。这对于钢铁板块也是一种比较大的利好。
整体看,周期板块是有机会的,没它里面我们重点关注转型新能源的,钢铁里面关注具有重组预期的龙头企业,有色里面有不少金属跟新能源相关的品种,依旧还有机会。
4、业绩财报暴雷比较多。
今天市场虽然大涨,上涨家数也多达3000多家,但大跌的品种一点都不少,竟然有50家跌幅超过9%。其中主要的原因是跟业绩大幅下滑或者大幅亏损有关。比如蓝思科技大跌11.12%,公司预告净利润20到24亿左右,同比下滑59%至51%。
鹏博士跌停,2021年净利润亏损8.24亿。
均胜电子跌停,2021年净利润亏损31.8亿至37.8亿。
还有如正邦科技,皮阿诺、达实智能、国新文化等等都是业绩大幅下滑或者亏损。
这段时间业绩来的却很多,这个大家都是要注意的。
当然,面对业绩亏损或者下滑,也不要慌张,一定要看到底是为什么下滑,为什么亏损,会不会影响未来经营状况,今年能否好转等等进行深度的研究分析。
就比如说同样是亏损的中国国航和南方航空,人家的亏损额度都是超过百亿以上的,今天股价不仅没有下跌,反而是上涨的。这就是典型的认为亏损就一定下跌的反向案例。民航的亏损主要是因为疫情影响了出行,但随着经济恢复活动出入频繁,民航业绩修复是有预期的,未来扭亏为盈也是大概率事件,所以这个时候出现业绩亏损的消息,其实股价早就消化完了,没有必要去担心。
同样的道理套在其他公司也是可行的。做投资永远是对未来做分析和预期。历史的业绩数据代表以前,不代表未来。重点要看股价有没有把历史数据进行消化?如果此前没有消化这种消息,那短期必然会有大幅杀跌,但如果消化完了,未来若能转好,股价还是要回归慢慢上升的途中。反之,业绩不能转好,那这就不要去看了,直接出局就行。
市场观点总结:目前市场还没有彻底见底,估计还需要花时间去探底磨底,但这个过程个股涨跌不同步,在实际操作中,仍然以个股为中心展开。我们依旧继续看多做多具有性价比的优质成长股。看好方向如光伏军工大科技等等。短期市场估计相对强势的还会围绕着稳增长逻辑展开,毕竟当下没有太多的高涨情绪!