最近一段时间因为工作比较忙一直在外出差，所以文章复盘方面也发的比较少。但我们布局的个股其实这段时间没有一些需要操作的地方。行情也差不多是跟着我们预想的方向在那样滚动。市场依然是为三大赛道买单，同时一些别的题材虽然有所起色，但持续性在根本上是不如三大赛道的。其实从这点我们可以看出来，机构依然是对锂电光伏芯片这三个主流赛道中长期非常认可，并没有进行大规模的仓位调整。

除了三大赛道以外，外资在上周五上周四都在疯狂的进行买买买的操作，他们的进攻标的其实更多的是表现在消费上。这一点其实业内的人都是非常心知肚明的，就我们国内的基金最近几年抱团最爱是抱锂电光伏芯片，而外资更爱消费白酒医疗，因为很多外资调研，虽然是有调研团队，但都是在线上舆论上的一些调研，并没有大规模的来实地调研，而就算是实地调研，也只会去他们的工厂，他们的公司去调研，这种调研模式是让他们感知不到我们国内正在发生的这起能源革命的。国内新能源以及光伏还有芯片这三个赛道的革命的速度是超过一切上市公司上报表上面所展示的。这一点我们正处于一个革命的浪潮之中，我们每一个人都是浪潮之中的一颗水滴，因为我们身在其中，所以我们才能更真切的去感知。这也是国内非常多的基金，抱团只报这三大赛道的主要原因。

消费板块虽然不错，同时也非常稳定。但从目前整体的想象力以及身边能感知到的这一股能源革命的速度上来看，消费是远远不如新能源以及芯片的，芯片跟新能源，其实她们有重叠的逻辑，但芯片除了跟新能源有重叠的车载芯片这个逻辑之外，更多的还有一个疫情导致的芯片荒。正是这两个逻辑才支撑着不算非常切合的芯片也跟着能源革命的浪潮一起向前。

再给大家简单的说一下这次经济会议的一些情况。这次经济会议基本定调了2022年整个国家经济发展的一个基调。总体纲领是稳字当头，稳中求进。这么多年来的年末最后一次经济会议，这是第一次把稳字当头放到了稳中求进前面。在结合最近官媒对联想柳氏的一些做法。联想柳市基本代表的是国内的买办阶级利益，以及最近几年杰克马派系的党羽，多多少少遭到了一些打压，基本意味着正在对买办阶级动手。而与之对应的是腾讯小马哥的春风得意。这种对比其实很明显的，就是要整那些买办阶级的资本家。国家允许存在资本家，因为这是社会发展的必然趋势，但绝不允许在这个两国关系日益紧张的当下，依然存在大规模的买办资本家。这些结合起来看，其实多少能看出一点。全球两极大国博弈摩擦的一个缩影。同时这次经济会议把稳字当头放到了稳中求进上，说明上层对明年的认知，其实明年是非常严峻的，所以才需要用各种方法来刺激到明年的一个经济以及消费。打个不恰当的比方。什么人才需要疯狂的吃补品，疯狂的吃药，那肯定是感知到自己身体接下来可能不行了的人。所以目前我们整体对接下来的经济的看法是一致的，是略微带一些悲观的。

但同时这次经济会议也提到了，明年会针对严峻的经济环境，我们会适当的开水放闸，整个宽松的预期还是比较强的，与之对应的是美国那边进行的债务收缩。一松一缩之下。才能缓冲掉外部环境，对我们内部经济造成了更多的影响。同时还提到了要继续推进全面注册制，所以针对接下来的行情，从短视的目光去看，其实接下来行情还是非常值得期待的。特别是券商股的行情。在再次强调房住不炒之后。资管计划再次被推向了台面，因为房住不炒，那么居民的储蓄必然是要流向一个场地的，而这个场地毫无疑问更多的概率是证券。而像那些年纪比较大的人。他们除了买房其他都不懂，那么必然是需要有这么一个服务型平台帮他们去对接优秀的产品的，而这个平台就是券商。这也是我们接下来会整体看好。资管计划。的逻辑所在。

再说一下接下来的操作方向。接下来除了三大赛道的正常持仓外，我们要稍微注意一下军工以及券商方面的动作。特别是券商，因为军工其实抱团也已经非常明显，也是明牌。明牌是不可能带来非常大的超额收益的。能带来巨额收益的必定是那些不确定性的交易，只有足够大的不确定性，才能带来足够大的超额收。所以相对而言，券商在交易的层面上更具备不确定性，但其实从逻辑的层面上，券商其实反而是具备确定性的一方面，有全面注册制的预期价值，而另一方面还有条暗线就是老龄化引起的资管计划。

再说一下接下来的交易计划。周五江特跌停以及宁德的尾盘跳水，其实是一个非常不好的信号，因为我前段时间也说过了，宁德被调入沪深300，必然会导致增量资金的涌入，这一点上也可以体现出来这些其实都是被动买盘，而被动买盘带来的是什么？带来的是周五尾盘集合，竞价宁德被从三个点直接被砸到一个点不到。这其实是有人埋伏了先手。但从调仓逻辑上来说，不应该在这个时间点去进行批量，被砸的除了宁德外还有天齐锂业，迈瑞医疗，这一些也是被沪深300以及中证500纳入了标的。大家可以换位思考一下，如果我看好这些个股后续的上涨，我会不会趁着这一些被动买盘买入的时间点，我去主动性的砸盘，我去主动的以一个更低的筹码把筹码交给他们，很显然是不会的，所以这也从侧面反映了。市场对锂电的狂热稍微有点消散，但当然这个消散只是短时的消散，因为我们所处的这个浪潮并不会因为市场的短视所扭转。所以对于宁德时代而言，我接下来依然会继续持仓，甚至等到它被砸到一个相对较低的位置，我还会继续加仓。但是对于我们短期操作的科达制造而言，我会选择在下周一或者下周二，他如果不继续冲高，我就选择性的止盈。而另外两个标的合盛硅业也稍有起色，但还没有立稳。天赐材料的话，我还想更多的在看一会儿。新开仓方面个人打算在周一观察一下东方证券有没有一个更好的机会。如果有的话我会先买200左右的先头部队进去。当然也不排除周一受到政策刺激，东方证券以及一系列的证券大幅高开的情况，如果出现了这种情况，那我们需要做的是放弃交易，耐心等待。

针对整体的大盘而言，我们还是维持之前的概率论，一直做到12月19号。把这波行情指数性的行情吃透。大家可以发现，最近几周我们的指数概率。用概率去做交易的买法，其实都是非常符合预期的。12月上旬上证也是符合我们的概率进行了一定程度上涨，但是创业板没有跟上，而创业板没有跟上的主要原因则是医药以及锂电的一个轮动性调整导致的指数没有跟上。

好，这周末先说这么多下周末如果时间比较充裕的话，我会把之前写的如何进行有效复盘的文章接着往下写一些。，希望大家多多点赞支持。