即将进入11月下旬，公募的排名战也开始倒计时，最后决赛圈的时候，大家要降低仓位，保持警惕。上周五的主要操作就是把隆基股份给卖了，下周一如果永太还是没有起来的话，永太科技我也会进行止损。除此之外，天赐材料、和盛硅业以及宁德这些，我依旧不进行操作。

等一下我会把一张简单的历史旬度效应统计图。分享给大家，大家拿到之后可以看一下11月下旬的交易胜率有多惨，也可以去看一下哪些旬度的交易期望是比较高的，那这些旬度你去交易的话，那大概率是能赚到钱的。除此之外，大家最好还是要思考一下，为什么在一些旬度的赚钱效应，或者是亏钱效应特别显著，是什么原因导致了这种现象级的交易特征发生？就好比11月下旬的一个亏钱效应是非常显著的，那是什么原因？大家联系一下公募的排名战，都是在11月月底，然后去看一下历史上几次11月下旬大涨的都是什么时候？06年跟14年这两个时间点有什么特征，06年是牛市结束，熊市开启，公募大量亏损。这就导致了他们在排名战前疯狂抱团冲击业绩，而14年则是牛市开启的半山腰，但今年是不是这两种情况？今年不是这两种情况，公募的浮盈大把，内部分歧还是比较大的，像一些板块今年是还没赚到钱的，但是压中了三大赛道的基本都是赚的盆满钵满的，所以在这种情况下，不可能存在像06年还有15年那样子公募抱团在业绩评定前把净值蹭蹭蹭往上做，11月下旬一波拉个大几个点不存在的。那既然这种情况不存在，那么今年这种情况是不是会大概率去往交易概率高的方向走，也就是11月下旬主导的下跌。那么应对这个，我们要做的是把仓位降低下来来休息一段时间，然后等到11月下旬的最后一个交易日，我们再把仓位恢复去博取一个12月份的高交易期望的行情。

我一直有观点就是这一些具有现象级的交易特征，它是可以用来指导我们对整体仓位的控制的，甚至这些交易特征优先级是领先于K线之上的。就好比上周五大盘这么冲，中小个股这么冲。很多人可能已经上头了，觉得接下来就是一段大的行情开启。但历史概率告诉我们，这个可能性微乎其微，所以我们应该尊重自己的情绪，还是应该尊重客观规律？大家想清楚这个问题，自然知道接下来的仓位怎样去把控。

这一周先简单说这么多，晚上还有一个局要去参加一下，祝大家周末愉快。