老样子，先说下持仓，持仓方面周五持仓跟随大盘继续回落，无论是三安光电还是宁德时代以及隆基股份，这三个重仓都是市场被砸的集中点。整体而言，上周的整个市场的操作难度还是非常大的，机构之间的互相捅刀子以及外资的一种观望的态度，都使得这个市场表现的非常混沌，完全没有机会，即使是最近炒的火热的源宇宙在周五也是出现了一波套人行情，基本冲高去追的基本都被套里面了。

那现在这样我们可以思考一下机构在锂电光伏以及芯片这三个方向稳住，但是继续集体向上抬的动能没有之后以及短线的题材出现了熄火的前兆，那么之后机构的动作会在哪里？嗯。其实就下周而言，之后机构绝大多数的机构也不知道自己的方向在哪里，主要还是因为下周也就是11月8号到10月1号六中全会要开了，虽然说按照以往的惯例来说，六中全会一般是讨论意识形态上的问题。但其中必然还是会蕴藏着一些接下来上面对大方向的一些看法，而这一些则是很多没有消息渠道的机构迫切的想要知道的信息。所以在会议的这段时间内。常规做法就是持仓不动，等方向，这也是大部分的基金选择的模式。

而至于整个大盘而言。当下的对于官方层面的任务是什么？任务是稳住成交量，把这个场子的人气给稳住，因为接下来还有两个大块头要上，一个是中移动，而中移动上之后的表现很有可能会决定先正达上市的时间。我们要明白二级市场对于国家层面而言，它只是一个抽佣金的场所，你股价涨太涨的再高，无非也就是企业去并购的时候有一定的优势，但这个融资渠道永远是比不过一级市场的。所以二级市场本来就是要为一级市场做服务的，那么一级市场的需求是什么？一级市场的需求是把中移动以及先正达这两个大块头给落下来，中移动还好说之前有中国电信做探路先锋，当然现在的反馈也不是很好。但对于他们而言，上市不是为了融资而是为了并购。先正达则更加了，作为为数不多的政府应以为傲的企业。先正达作为全球农业F4，整个上层环境对他的期待还是非常高的，所以先正达的上市才会被一拖再拖。先正达上市的目的，更多的是为了方便以后的并购。以及笼络一些欧美国家的精英阶层的利益。这在以后的整个宏观战略中或许能起到意想不到的作用。所以我们要明白股市涨到多少点，这不是监管层要关心的，监管层要关心的是什么位置，什么样的成交量更适合他进行他想要的操作，比方说是让移动先上，上完之后市场反馈还不错，那就继续要先正达上，最终目的其实还是回到了让先正达上市这个目标。

其实我们现在越来越可以清晰的感受到，整个国家正在往高端的制造研发上转型。所以这也是我一直押注光伏半导体以及芯片的逻辑所在。至于其他的像工业母机、量子计算这些固然是整个发展的一个基石，但我们要知道利润往往不是最底层所拥有的最多的。因为越是基础的东西，它的定价权越弱，虽然它的科技含量以及研发支出这些都非常高，但是如果它的定价一旦高了，那政策的相关调控力度还是非常大的。这也就注定了在我们这里，跟整个社会的发展相比。是可以舍弃一些商业利润的，而这些商业利润则会负反馈到市场中，这也是高精尖的机床生产商以及搞量子计算的估值给这么低的本质所在。

而对于之后的操作方向，我的观点还是没有任何改变的，继续窝在赛道中，等待市场选择出方向，因为与其去别的板块，不确定性太高了，而主流的赛道板块作为今年机构的一个公共仓位，必然是不会出现太大的跌幅的。抢跑这种事情可能存在，但不可能在年前发生。一旦选择年前抢跑，整个交易成本会非常的高。你一个产品跑得了，你确保你其他的产品都能跑得了吗？所以年前的赛道股维稳也是机构的一个共识所在。就算不怎么能上得去，但是跌破目前的位置还是非常难的。隆基方面，隆基离我预设的止损还有5个多点的空间，到时候一旦打到的话肯定是会选择立马止损的，而至于三安光电跟宁德时代以及天赐材料还有合盛硅业，这些都是以一个持仓思路继续进进行推进着的。隆基这笔交易的问题主要是。开仓的时候太急了，没有做一个封闭处理，如果是做一个网格式的买入，整个的持仓心态，还有整个的持仓规划都会变得更好一些。不过也问题不大，如果这笔交易做砸了，大不了从下笔交易继续补，今年整个的格局到现在净值应该是差不多了，接下来一个多月我也是预计的净值会在这个区间内浮动。目前也不太能找到那些差异性的博弈点，风报比都不是特别的划算。

这段时间太忙了，等手头上的东西忙完，再给大家讲一些干货。