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大A没有系统性风险,北向资金还在大肆扫货

风雨看盘   / 2021-11-02 16:07 发布

大A没有系统性风险,北向资金还在大肆扫货

晨报记者韩忠益

今天沪深两市开盘涨跌不一,盘中国防军工板块受消息面刺激大幅走高;食品加工板块走强,千味央厨(001215)、恒顺醋业(600305)涨停,三全食品(002216)、千禾味业(603027)、妙可蓝多(600882)等跟涨。午后,市场风云突变,证券、银行、医美等板块纷纷跳水,导致股指迅速下沉。最后沪市下跌1.1%;创业板小涨0.23%。两市成交额依然维持在万亿上方,船舶制造板块逆势大涨。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会正在召开。中国提出:坚持走生态优先、绿色低碳发展道路,加快构建绿色低碳循环发展的经济体系,持续推动产业结构调整,坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,加快推进能源绿色低碳转型,大力发展可再生能源,规划建设大型风电光伏基地项目。近期,中国发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,还将陆续发布能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业的实施方案,出台科技、碳汇、财税、金融等保障措施,形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,明确时间表、路线图、施工图。

二级市场上,今天沪市早盘果然冲击了60日均线,但未能站上去。随后在富时中国A50指数期货跌幅扩大至1%后,股指开始下滑,商品市场也是纷纷跳水,动煤期货、硅铁期货、甲醇期货、螺纹钢期货、玻璃期货也是大幅下挫,一时间大A中的周期股又是一波下杀。其中前期涨幅较大的钢铁板块持续走弱,八一钢铁(600581)、鄂尔多斯(600295)、攀钢钒钛(000629)、首钢股份(000959)等连连破位下行。

操作上,虽然大A走势还在反反复复(今天受外部传言影响尤甚),指数延续震荡格局,但市场人气相比上周有明显好转,一方面,3季报显示,沪市主板近9成公司实现盈利。前三季度,沪市主板公司共实现营业收入33.44万亿元,同比增长21.43%;实现归母净利润3.08万亿元、扣非后净利润2.95万亿元,同比分别增长27.14%和33.45%,整体业绩延续了今年以来的稳定增长态势。单季度看,2021年第三季度单季实现营业收入11.37万亿元、归母净利润1万亿元,同比分别增长15.75%、2.23%。没有了业绩证伪的羁绊,资金的风险偏好会进一步提高,股价存在重新排序的要求;另一方面,叠加对4季度货币政策和信用政策转向边际宽松的预期,随着最后两个月PPI见顶回落,企业成本压力将逐步缓解,届时上市公司盈利有望继续企稳或环比改善,大A的中长线仍然值得期待,目前没有系统性风险,否则聪明的北向资金早就脚底抹油开溜了,不可能在股指大挫时还继续逢低扫货,今天北向资金又逆势净流入超50亿元。