股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力调整，可能坑了不少人，这里有个逻辑可能大家忽略了，就是虽然山西洪灾关闭煤矿，但内蒙煤矿扩大了产能进行了弥补，另外前期进行限电措施之后，电力的需求量是降下来了的，所以并不会像大家想象的表面那么紧张。而大家也看到了最近几天很少听到限电的消息了。所以整个就形成了对电力抛压，其实也不是电力逻辑不在，主要是节前炒的太猛了，所以一降温就是抛压砸盘。

电力概念龙头目前继续看闽东电力，只要五日线支撑不破就没问题。

国电南自三连板，注意接力龙头的可能，不过高位T字是隐患，要回踩化解。

伊戈尔和赣能股份的反弹走势都没有问题，看好回踩之后的继续反弹。

有机硅

小幅调整，还有震荡。

东岳硅材和合盛硅业还有调整需求。

恒星科技看似企稳。

锂电池

回调，节前反弹一日游，这个判断失误，本以为至少能持续两三天。

目前龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓。

中军继续看天齐锂业能否企稳。

科技

判结果向好，利好华为、芯片、5G等科技题材，所以反弹也是预料之中。

华为概念可以注意拓邦股份，已经走出了明确的底部的反弹趋势。

芯片概念上海贝岭、扬杰科技、三安光电。

化工

也是分化。

维远股份，次新股，调整，又要寻底。

其他

白酒龙头泸州老窖，中军五粮液，都反弹了。另外舍得酒业和顺鑫农业的反弹走势也走出来了。

农牧渔业，龙头新赛股份、中军牧原股份，跟风的新农开发和傲农生物。

医美概念注意华东医药。

玲珑轮胎一直有资金潜伏，注意走出底部的反弹趋势。

02首板掘金

隆平高科

上周市场吹风棉花涨价，新赛股份开一字刺激了整个农业板块大涨。这个就跟上周炒水处理股一样，市场预期电涨价后水涨价也不远了，而棉花涨价了，其他农产品还远吗？

龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿，在上周五的盘面可以说是大手笔了，而中金上海湖滨路是北京宋庄系的席位，如果这个方向能持续发酵，不排除北京宋庄会反复搞，毕竟打造牛股人家是专业的，加上这个票基本面不错，后面值得留意。

二三四五

该公司主要是国产软件，但凭借子公司拥有的一个数字货币专利蹭过该题材的WIFI，也曾经凭借2345联盟布局过区块链，值得一提的是该公司的所有互联网产品均是公司自主开发的，包括浏览器、看图软件、解压缩文件、输入法和安全软件等。

它也辉煌过，相较于以前的高点，现在跌的连零头都没有了，年初股东回购了不少，但股价一直没有起色，周五难得涨停，还迎来了孙哥、北一环路和华鑫上海分公司的入场，是上周五惨淡盘面最豪华的榜，这是看高低切换新旧切换吗，持续性如何暂时不好说，只能说继续观察吧。

石油化工

5G

棉花，农业

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入靖远煤电3200万，买入潜能恒信1900万，买入天源迪科1300万卖出670万，买入晓鸣股份800万卖出900万，卖出奥瑞金

孙哥：买入闽东电力6900万，买入二三四五1700万，买入金现代1800万卖出2400万

方新侠：买入朗姿股份2300万

佛山：买入农发种业1200万，卖出新天绿能 海南橡胶

机构席位：

4家机构买入平煤股份2.6亿，4家机构卖出恩捷股份2.6亿

北向资金合计净流入-26亿

主力明显净买入前三：隆平高科（30813.22万）、华东医药（17997.44 万）、奥瑞金（14744.69万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份（-20647.23 万）、天际股份（-20275.03 万）、中国电建 （-16522.78万）

机构明显净买入前三：平煤股份 （13181.64万）、华能国际 （10973.48 万）、金开新能 （9025.10万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-15114.47万）、杭锅股份3日（-5493.03万）、靖远煤电（-3226.34万）

04大盘解析

上证高开低走收红，逼近3600点，量能不足5000亿。创业板微跌，权重较低迷，个股层面上则是近3500家普涨。这里早盘上证直接高开40点有点离谱，被砸也就不奇怪，但午后回踩缺口后拉起的打法还是不错的，反弹有望延续。创业板针对于3280-3285点一线已经反复上摸了五次都是冲高回落，这里要突破下周就该突破了，再拖久了有回落预期。

盘面上看，热点轮动剧烈，资金分歧较大。节前一天大涨的绿电、化工跌幅居前，比如华能水电、兴发集团这样的涨停后跌停的打法很极端。日内强势的方向来到低位，农业、消费、科技等品种出现反弹，但各自的持续性存疑。油气方向延续了独立表现，但高开后的分歧也不小。盘面的感受，量化资金扰动，叠加成交量收缩，活跃个股的波动在加大。当下的策略，对于老主线做分歧低吸，并保持对新方向的跟踪，十月题材行情存在变数。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

限电既然反抗不了，那就加入他们。

沿着这个逻辑来说，其实就有很大的预期差在里面。

原本大部分的工厂接到的通知是限电到9月底，然后10月会好转。

结果这都10月10号了，不仅继续限制，工业用电还涨价了。

所以炒作限电的情绪在上周五有个消散，然后经过电价上涨发酵，下周应该还有反复。

目前板块的核心龙头是闽东，周五炸板了

策略上，明天可以看闽东的回暖，如果走强就可以继续留着，同理其他的电力公司也会回暖。

其他

消费：消费4季度回暖的底层逻辑有两个：

1、每年的4季度货币会相对宽松一些。

2、周期行业开始回归理性，拉动经济的任务会往刺激消费上转移。

当然，对于消费类的公司来说，并不是复制去年的普涨行情，而是在超跌、业绩好转这两个维度表现好的公司才会得到资金的青睐。

目前来看，白酒方面基本面是比较好的，节前就讲过的3个白酒（舍得、汾酒、老窖），目前趋势都比较完整。

但对于这类底部的板块，操作上还是以快进快出，滚动做T降低成本为主，因为真正的主升还没到。

除了白酒，种业、养猪这些也会有反弹的需求。

好了，今晚就讲这些。

06应对方法

指数运行偏良性，但业绩落地期历来不好操作，更何况绿电这个大热点今天的分歧又很大。暂时仍将绿电作为主线来看待，找低吸机会，另外留意有无叠加业绩的新方向出现，供参考。

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