今天的行情也没啥可以讲的了，反弹是预料之中的。

然后吧，今天的市场情绪是创出了近期的新高，数值达到了143.91，完全超出了预期。鉴于此，我特地去看了之前市场情绪大于100时的日期，就是上图中黄色框框圈出来的地方，所以国庆后有肉吃了？？？

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为5板，为绿电属性的闽东电力。题材方面可以继续关注天然气、绿电、石油、超跌方向。此外近期入选连板回踩模型的内蒙华电今天跌停拉起，仍然可以继续观察。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅反弹，真的洗衣机行情啊，一会儿上天，一会儿入地的，希望节后能够稳定在中位数上方吧。

2、主线梳理

主线Top3：绿色电力、电力、天然气。从榜单来看，目前强势的还是绿色电力、天然气、石油方向，此外猪肉、酿酒、双十一等板块可以关注一下。

龙头Top3：广宇发展、清水源、大金重工。饼图是最强个股所属板块的占比，市场目前最强的方向仍然是绿电，不过一且还是要看国庆会发酵什么，具体行情会如何演变还得看节后。

3、北向资金

港资板块Top3：锂电池、白酒、酿酒。从数据来看，锂电池、有色金属、科创板、锂矿、苹果概念等方向出现港资背离现象。

港资个股Top3：东方财富、汇川技术、贵州茅台。从数据来看，东方财富、贵州茅台、宁德时代、长江电力、阳光电源等出现港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（磷化工）、川金诺（磷化工）、内蒙华电（绿电）。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、机构动向追踪

① 贝泰妮

a.动向追踪：根据公司中报显示，银华焦巍进行加仓；同时，中欧葛兰、郭睿新进公司十大流通股东。

b.公司估值：目前化妆品估值90倍，处于历史87%分位。根据券商一致预期，贝泰妮2021年业绩增速为48%，2022、2023年增速均高于30%。公司今年估值104倍，明年将消化至75倍。

c.公司逻辑：

贝泰妮2019年在我国功效性护肤品市占率23%、排名第1。浙商证券认为，食物刺激+过度美妆等因素下，我国女性敏感肌发生率仍有10-15pcts提升空间，功能性护肤品针对敏感肌等特定人群，根据中信证券研报，2020年我国功能性护肤市场规模达534亿，2024年将达1060亿，CAGR为18.7%。公司掌握核心技术，产品获专业医学背书，包括50余家三甲医院及业内各大皮肤科泰斗的认证，敏感肌产品3年复购率达30%。另外，公司积极布局婴幼儿、抗衰老等新领域，中信证券认为，公司有望成为婴幼儿领域的龙头。

② 航天电器

a.动向追踪：公司9月10日发布的公告显示，高毅邓晓峰管理的2只基金参与公司定增，总计认购金额约3亿元，成本价为60.46元。

b.公司估值：目前其他电子零组件板块估值83倍，处于历史72%分位。根据券商一致预期，航天电器2021年业绩增速为39%，2022/2023年增速为32/30%。公司今年估值48倍，明年将消化至36倍。

c.公司逻辑：航天电器是国内高端连接器的领先企业，国内特种连接器市占率排名第二。新能源车高景气，连接器需求大，2020年国内市场规模达249亿美元，德邦证券预计，2025年国内连接器市场规模将超360亿美元。前瞻产业研究院估计，2020年我国特种连接器市场规模已突破124亿元，2010-2020年复合增速10.8%。航天电器特种连接器领域份额排名第二，航天、弹载等领域有更大的优势，且行业壁垒较高，有望进一步提升市占率。民用连接器市场景气，公司有望凭借技术、产业链优势进入5G细分领域。航天电器目前已经成功进入华为、中兴等通讯设备制造商的供应链，配套产品包括电源连接器、射频连接器和高速连接器等；同时公司也积极扩产抢占5G连接器市场，根据募投计划，公司将投资3.95亿元用于新基建等领域用连接器产线建设，达产后每年将增加近4000万只民用连接器的产能、11.9亿元的营收。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

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