8月外资持仓变动“全景图”，加新能源周期、减TMT消费！

国信证券分析了8月外资持仓变动情况，综合来看北上资金8月流入规模小幅提高，且已连续11个月持续净流入。

具体来看，8月份外资持仓变化主要存在以下特征：

1）北上资金8月流入规模小幅提高，且已连续11个月持续净流入。

截至8月27日，陆股通当月累计净流入188.7亿元，其中沪股通当月累计净流入116.4亿元，深股通当月累计净流入72.3亿元。8月份陆股通持股市值占全部A股流通市值比例环比小幅下降。

2）从持股市值的板块分布上看，8月陆股通持股市值在主板上升、创业板下降，相较于7月而言，主板持股市值的环比增速由负转正。

具体而言，截至8月27日，主板持股市值为20271亿元，环比上升1.7%；创业板持股市值   4033亿元，环比下降3.5%。从陆股通持仓占比的变化角度来看，8月份主板占比小幅上升，创业板占比有所降低。截至8月27日，陆股通持股总市值中，主板持股市值占83.4%，较上月上升0.7%；创业板持股市值占16.6%，较上月下降0.7%。

3）从持仓占比的变化角度看，8月份外资加仓电气设备、银行和有色金属等行业，减仓食品饮料、医药生物和电子等行业。

从持仓占比的变化角度来看，外资对于电气设备、银行和有色金属等行业进行了加仓，分别增加0.49、0.38和0.29个百分点；对于食品饮料、医药生物和电子等行业进行了减仓，分别减少1.28、1.25和0.23个百分点。

4）行业、个股集中度均持续下降。

行业集中度方面，与上月相比，8月份陆股通持仓CR3、CR6和CR10均继续回落。具体来看，截至8月27日，陆股通持仓CR3、CR6和CR10分别为34.6%、56.0%和75.3%，较上月分别回落2.03%、1.69%和1.24%。个股集中度方面，8月份陆股通持仓前五、前十、前二十、前五十个股集中度持续下降。具体来看，8月份个股 CR5、CR10、CR20和CR50分别为17.6%、26.4%、37.4%和55.2%，较上月分别下降了0.3、1.1、1.4、1.0个百分点。

5）8月份陆股通前二十大重仓股中贵州茅台持仓市值依然稳居首位。其中6只股票持仓市值排名环比上升，5只股票持仓市值排名环比下降。

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