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终极之道,股市盈利模式详解!

股上九天   / 2021-08-29 18:24 发布

“认识你自己!”是刻在希腊圣城德尔斐神殿上的一句著名箴言,也是苏格拉底在哲学上的核心观点,他用一种直截了当的方式,告诫世人,要认识人的本质,认识自己的特性和真正价值。投资这门学问,最后研究到深处,也是一个哲学问题。

 

《孙子—谋攻篇》云:“知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”一句话正中股市博弈的要害,道破股市盈亏之根源所在。

 

炒股的三个顿悟过程:不知彼不知己、不知彼知己、知己知彼。

 

不知彼不知己,不知道知己的性格特点,没有自己的交易模式,不知道买什么,如何买,买多少,何时卖,不知道市场的节奏,不知道指数涨跌的规律、行业的周期,不知道热点板块的轮动,看不懂个股的涨跌趋势,不知道个股涨跌的逻辑,无法判别利好利空等。全靠着自己的主观幻想而交易,小赚大赔,盈利多靠运气,最后自己是怎么输的都搞不懂,一输到底,资金曲线单边下跌,这就是多数人的现状。

 

不知彼知己,可能通过长时间的亏损,开始反思自己的交易,从而开始从自己身上找问题,总结提炼自己的交易模式,克服心态上的弱点,但对市场的理解依旧不够深刻,这时候靠着自己的模式能控制不出现大幅回撤,让资金曲线处于震荡但无法稳定盈利,很多的短线打板群体大多属于这一层。

 

知己知彼,知道知己的模式和性格特点,对整个市场有了深度的认识,基本可以做到出手必胜,高成功率,回撤可控,稳定盈利,这就是所谓的悟道,资金曲线主升浪阶段,靠着模式的复利成为市场的大佬。

 

进入市场的每一个人都是从最开始的无知为起点,去追求到最高的境界知己知彼的。投资这条路,布满荆棘、崎岖不平,过程一定是艰难的,没有随随便便的成功,但只要找到正确的方法,破除障碍,坚持到底,最后一定能走出一条属于自己的阳光大道。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

 

认识你自己,股票投资第一步就是要认识自己,认识自己的性格特点,客观评估自己的能力,认识你自己炒股要达到的目标,根据你的需求、性格、能力,去建立自己的交易模式,确定你炒股研究方向

 

前期文章中也分析了,不同的需求,对应的投资方法是不同的。

如果你的目的是为了资产保值,跑过通胀,比银行利息高就行,那可以建议你去研究指数ETF基金;

如果你只是想在市场盈利,追求20%—50%的年化收益,那建议你用一年时间去研究你熟悉的一个行业板块,然后找到行业中的核心股做一波,就可以完成目标;

如果你是想在市场大幅盈利,追求50%—200%的年化收益,那建议你用一年的时间研究A股56个行业板块,然后聚焦到阶段性爆发的主流热点板块,抓住主流热点板块的核心领涨龙头主流股,抓住一个行业爆发的主升浪,然后切换到下一个行业,一年看对2—3个行业就可达到目标;

如果你是想在市场获取暴利,追求一年5倍、10倍或者更高的收益,建议你只研究每一个当下的主流热点,每一个当下的热点龙头股,做超短打板或者情绪龙头战法,短时间获取高收益唯有超短线在理论上才能实现。

 

同时要结合你自己的性格特点,你自己是适合做短线,还是适合拿单做波段,可以去回溯过去的交易,去统计你持有个股的时间周期,盈亏情况,对自己做一个客观的定位。如果你没有耐心,一天的波动就受不了,盈利的个股冲高就走拿不住,那你就适合超短,不适合做波段;如果你是比较有耐心,盘中不受影响,就可以做波段。但同时还要考虑一个实际的问题,你一天看盘的时间有多少,如果是上班不能时刻盯盘,你选择做超短,是做不好的,你就只能选择是做波段的思路,每个人的性格特点不一样,具体情况不一样,选择的模式也是不一样的。

 

投资要想成功,一定是只能靠自己,不可人云亦云,不要想着拿来主义,想着别人给你现成的致富代码,可能一次两次能让你盈利,但是不能长久的,一定要构建自己的盈利模式,这才是属于你自己的,可以学习方法,但不可照搬。

 

对于大多数人来说,一支个股能拿一年以上,是很难做到的,所以长线持股可能多数人都忍受不了,绝大多数人都是热衷于中短线,且目前的A股市场所谓长线价值投资还并不成熟,所以笔者主要对波段和短线谈一下自己的认知。

 

做波段模式的要义:买在起涨点,潜伏不追高;做短线模式的要义:追高打板买确认。做波段你要考虑的是个股未来的上涨空间,要尽量买在相对低位,所以应该去研究趋势转折点,研究个股起涨点的特征,研究行业转折点,研究机构的交易手法和交易逻辑;做短线你考虑的是次日是否有溢价,这时候应该是做市场短线最强的个股,研究涨停板,研究热点题材,研究游资的交易手法和交易逻辑。

 

内化于心,外显于行。不管是波段还是短线,我们去研究个股,都是从两个方面入手的:内在的价值、外在的显现,内在的价值就是基本面的逻辑,外在的显现就是K线走势图形。内在价值,不同的人会有不同的见解,无法统一标准,但外在的显现,大家看到的都是同一个图形,大家对内在价值的分歧或一致,最终都会体现在走势图上,这就是个股或指数当下最客观真实的体现。

 

如何做波段,笔者浅显的从技术分析的角度来分享一个简单的交易模型。

 

物有本末,事有终始,知所先后则近道矣!做波段,要去研究一支个股波段起涨点的特征,启动信号,研究个股波段结束的特征,结束信号。

 

主要分享波段买点,固定买点信号,保证每一次操作的一致性,而卖点是一个开放式的探索,没有标准,只要盈利出就是对的,每个人的性格特点不一样,操作也会不一样,但只要买点对了,最后只是赚多赚少的问题。

 

如何买在波段起涨点,其实很简单,找到自己观察市场的参照指标,笔者前期文章也分析过,20日线辨强弱,确定趋势转折点,每个人可能对均线的理解不一样,有不同的参考,20日线、30日线、60日线、120日线等都可以,根据笔者长期研究经验,认为20日线更适合A股。

 

选定20日线为波段模式的指标,我们就要来用20日线定义一条数学公理:当我们只用20日均线来观察市场时,任何指数或个股,一波连续的上涨都是从突破20日均线开始的。可以去看任何一支个股,都是符合这条定理的,这是恒定不变的,但这条公理反推是不成立的,突破20日均线,不一定会连续上涨。

 

基于此,波段模式的买点就唯一确定了,突破20日线当天就是最好的买点,只要坚守这一条,波段模式就成功了一半,剩下的一半,就是去优化选股,提高成功率。笔者前期文章中分享最多的一阳穿三线,简化看就是突破20日线的模式,所以不管如何变化,笔者所有技术的基准点都是以20日线为标准的。

 

 


波段模式就是去找趋势转折点,第一次突破站上20日线的点,突破当天的阳线涨幅4%以上,成交量放大,结合基本面,行业周期等综合选股,当天发现可以进,也可以次日进,如果进去后跌破20日线就止损出来,不破就可以一直持有,止盈就可以灵活把握。如果说要完成一个模式的闭环,突破20日线进,第一次跌破20日线出,这就是一个买卖的闭环模式。最后只看结果,不看过程,就是很简单的模式,信号唯一确定,最后盈亏交给概率,这是适合没有时间看盘的股友,可能运气好拿到一支大牛股,一票就能翻几倍也是可能的,所有的大牛股都是在这个范围内的,最后能不能买到就要看自己对市场的理解了。

 

很多人都是对自己的买点太随意了,没有统一的标准,一支个股短线已经涨幅50%,还追高进去要想要拿一个波段,最后多是冲高就大幅杀跌,被套在高点,做波段一定是不能去追高的,买在相对低位,以时间换空间,等待主升浪的爆发。

 

再好的个股,买点不对,进去也会亏钱;再差的个股,买点对了,进去也能盈利;可见好的买点在交易体系中的重要性。

 

对波段模式的总括,突破20日线进,跌破20日线出,盈亏交给概率。简单的才是最好的,简单的模式重复做就不简单了。

 

波段模式分享后,来谈一下对短线打板模式的看法,打板可以说是A股最主流的模式,是游资群体的主战场,从市场资金活跃度来看,当下市场成交万亿,而每天打板个股的总成交在1000—2000亿左右,可见,打板的资金体量至少占市场总成交的20%。

 

聚四海之气,借八方之力。市场4000多支个股,涨停的每天也不过百余只,都是股中翘楚,能涨停的股都是有某种特定的利好而加持的,当日涨停,次日大概率都是有溢价的,而唯有涨停的那一刻是唯一确定的买点

 

游资游资,多是一日游的短线资金,游资的打板都是隔日套利就走的,所以打板模式,讲求的就是快准狠,通过分仓的模式来获取平均收益,笔者也了解过对于打板客的一些手法和仓位管理,打首板的,一般会分5—8个仓,在题材行情好的阶段会有仓位的倾斜;而打连板空间票的,一般会分3—5仓的,遇到辨识度强的总龙头,就重仓一个了。

 

市场活跃的游资,几乎都是打板开始从小资金一步步成长起来的,所以打板模式是能走向盈利的,但打板一定要有分仓的概念,不可重仓一股,靠着分仓才能稳定,复利增值。

 

不管是主板10cm,还是创业板的20cm,只要涨停板的规则不取消,打板都是短线资金的主流模式。

 

这里分享一些打板的技巧,打首板,主要看临盘的反应,结合当下的主流热点板块,核心看几个要点,第一是成交量,尽量打成交量大的涨停板,5亿成交以上的板,稳定性更强;第二要结合热点板块,技术形态综合看;第三看股性,做近期有涨停板的活跃股;第四买回封板,最开始打板时,可以尝试做二次回封板,第一次上板先不动,换手充分后回封效果可能更好,大成交的个股盘中会有多次开板,会有买入的机会,。

 

这里分享几个常见的高胜率的模式,

结合波段模式,打突破20日线的板

 


这是一板成功率偏高的一种打法,刚好这也是波段模式里面涨停突破20日线,波段起涨点最强的,共振点,站在波段的角度去打转折板,即使不封板,只要不破20日线也可以拿一拿,破20日线止损,也可以用这个涨停战法做波段模式,这个模式是个人认为一板最优的一种模式,如果结合个股基本面,热点板块,加上成交量的配合,成功率是很高的。

 

打市场高辨识度,大成交的板

 


这类大成交的板,稳定,一板封板率是比较高的,即便开板,次日也不会吃大面,可以盯着每日成交量榜前30内的股,谁先上板就做谁。

 

打热点板块核心高辨识度龙头的板

 


主流题材板块的核心龙头,主要是趋势龙,这类个股日线震荡洗盘后,再次突破涨停就可以反复做。

 

 


打板主要看短线监控精灵,里面就设置三个条件:封涨停板、逼近涨停板、打开涨停。今日文章主要就分享这三种模式的涨停板,打板也不是随便乱打的,要找到打板的核心,打市场高辨识度的核心人气股,打板当日,你要去思考,这票的逻辑,今日涨停,后面有没有人愿意去接力,不能是看到涨停的就买,要找到你最有把握的涨停板买,而且优秀的涨停板并不一定是一封就封死的,反而是开板分歧换手后回封的后期走得更远。

 

然后再分享一下一进二的模式结合热点题材的打板模式。

 

一进二相较于首板,操作上更简单,范围也更小,主要是把每日首板的股加入一个自定义板块,第二日盘中观察就行,

 


用短线监控精灵去监控,在设置里面选择监控自定义的板块,盘中盯着就行,每天一进二的个股不会很多。

 

一进二的板,主要是看热点题材板块,用在题材股上,第一次出现大题材时,早盘狙击,所谓二板定龙头,我所理解的不是所有的二板都是龙头,而是新题材出现时,板块第一个一进二的涨停板称之为龙头,这个模式是用在抓热点题材龙头股上的。

 

可以用最近的两个板块来展开分析一下这个模式的用法,第一个是证券板块,

 


8.18日当天,整个证券板块启动,批量涨停,成为当天的最强热点板块,当天都是一板涨停,次日做证券板块的龙头思路:打板块第一支一进二的连板龙头

 

次日东方证券一字板开盘,早盘看是整个板块的一字龙,没有机会,而换手板的一进二长城证券就是换手龙,应该要打的板,

 


最后东方证券炸板,长城证券反而成为了龙头,只是最后证券板块整体没能被带动,板块成了一日游,但龙头三连板。

 

周一的通用机械板块,主要是炒工业母机,在周末是有消息发酵的,所以在周一早盘集合竞价明显就有资金在顶板块个股,多支个股顶一字,华东数控一进二,大单封死,是板块的一字龙,有了标杆,当天做这个板块的思路也是一样,打板块第一支一进二的连板龙头,因为当下市场主板和创业板的涨停幅度差异大,华辰装备和恒而达20cm,身位领先,就是整个板块领涨龙,华辰装备最先上板,就是龙头,

 


这个二板就是确定性比较高的,是龙头战法必打的板;如果参与不了创业板,主板的一进二,海天精工,

 


也是主板最先封板的;这里以后遇到热点题材,创业板和主板谁先上板就做谁,能明确区分出龙头的,直接就上龙头,分不出来的,两个方向都可以做。

 

所以打一进二的板,目的是要打新的热点题材的龙头,才更有意义,每天做二板,可以和首板一样,分仓也是能盈利的。其实市场短线打板资金的逻辑思路都是明牌的,高辨识度的个股大家看到的都是同一个,最后上板就看谁的动作快能抢到。只有打板是能和大资金同频的,在同一起跑线上,和机构、游资同车,所以打板模式无疑是短线最强的模式。并不是打板就是追高,而高低是相对而言的,在你不了解打板这个模式时,也就不要轻易的主观去评判,市场上各种模式,都是可以做到盈利的,为什么短线主力大资金会选择打板,而且实现稳定盈利,一定是有其原因所在的。

 

打板是职业选手的模式,需要极强的执行力,对盘面的快速反应,需要一定时间的练习才可能学会,可能不一定适合每一个人,要根据自己的能力,找到属于你的模式。

 

知己知彼,百战不殆,投资这条路,一定是要自己去领悟,别人只是提供方法,最后解决问题的还是在于自己,笔者也是将自己对市场的理解分享出来,个人认为文章分享的内容是触及到交易的核心之处了,希望能对你的交易有一定的帮助,个人浅见,仅供参考。