还是老样子，先简单说一下今天的持仓情况，今天主要是按照计划对诺德股份、北方华创进行了部分止盈。这两天市场的上涨其实整体而言是不带着锂电以及半导体在玩的。炒作的主要重心一个是超跌、一个是光伏以及资源类的个股。整体而言，我们目前的持仓不在整个市场轮动的节奏中。所以我们这边进行局部的止盈，对整个账户净值的影响不会太大。

    再说一下大盘。大盘整体走势还是比较健康的，但是个股轮动的速度非常快，这里我们如果是重指数轻个股去做的话，反而是会有不错的收益的，比如去购买上证50ETF或者沪深300ETF之类的，但如果是做个股的话，反而这里的操作难度还是比较大的，当然我这里说的是做趋势类的操作。一日游的行情最近还是比较多的，所以对于那些专做一日游行情的短线资金而言，最近这段时间应该是疯狂收获的时间。

    美股还是坚挺，完全不走调整。纳斯达克更是直接创了新高，这就意味着美国市场方面对这一次缩表的预期，已经被市场消化的差不多了，同时市场觉得这个预期落地之后，资产价格并不会受到这个的大幅度影响，所以多头才敢在这个时间点选择继续进攻。

    板块方面。最近一段时间，市场相对有趋势性的板块是金属硅，也就是工业硅，这主要得益于上游金属硅的涨价。金属硅的价格已经从8月13号的2万块钱已经涨到了今天的25,950块钱。现货价格上涨了1/4。而工业硅涨价的趋势，目前来看是已经形成了的。同时这个需求短缺导致的涨价，在短时间内个人来看是无法的进行缓解的，虽然有大厂商不断在进行扩产，但是目前的需求端的增长幅度还是非常大的，特别是随着之后光伏一体化建筑的落地，这部分的需求还会继续有所刺激。同时光伏方面正在进行一个大的变革。也就是210规格的芯片取代182规格的芯片。这是光伏行业有史以来的第4次颠覆性的变革。而颠覆性的变革之后，那必然是一些需求会被重新制定，而这些需求被重新制定必然导致部分原件需要重新生产，而部分原件需要重新生产，必然会刺激到上游的硅料价格。所以金属硅就是这个逻辑链在进行传导。这一块也是我们后期等待市场调整之后，我们再进行入场的主要备选方向之一。

    还有你们问到的工业母机板块这个板块，个人觉得还是以短期炒作为主。参与难度还是比较大的，因为工业母机板块，它下面牵扯到的个股，其实几个龙头都是没有足够的业绩想象空间去支撑它的。因为它跟新能源以及高端芯片不一样，新能源以及高端芯片是看得见的消费，并且的他们未来的覆盖范围会非常广。但工业母鸡它其实是属于基础底层的一个建设，而越是底层的建设离消费者越远的东西，它的利润率就一定是越低的。虽然它是整个工业体系的基石跟摇篮，但在资本的眼里它是没有足够大的想象空间跟利润率的，因为工业母机这个东西它只是一个国内的需求，而不是全球范围内的一场变革。它这个东西本质上就是国外有的我们还不够先进，我们要去改进，那么后面虽然会有陆陆续续的政策，逐渐去刺激到它的一个短期股价。但个人认为这是很难形成一个大趋势的走势的。最好的结果就是跟之前雄安新区一样，炒一波之后反复炒，但没有形成大的趋势。同时工业母机这个板块之所以起来很大一部分原因还是源于超跌，因为工业母机这个板块覆盖的个股主要集中在机械设备下面的通用设备中。而这些个个股在之前几年都是处于超跌，并且是整个盈利状况并不乐观的状态，这个时候突然有一句政策刺激，那就跟渴死的人在濒临渴死的时候，突然看到一盆水那种亢奋状态是一样的。

    而至于锂电光伏芯片，个人的看法是这个位置。除了光伏之外锂电跟芯片大概率是会选择震荡的，因为目前。对锂电跟芯片的相关潜在的刺激性的消息，目前已经看不太到了。昨天摩根大通发布了一篇报告，预测存储器芯片见顶。即将面临产业寒冬。这个报告其实对全球的一些厂商都是有指导性作用的。但是大家首先要想明白一件事情，很多投行的产业报告，不是给教做股票的人看的，而是给产业投资者看的，因为那些人才是他们真正的大客户。所以你如果把国外投行的产业报告套用在股票上面，就会形成一个时间差，就你匆匆忙忙信了他的报告进去了，你可能得等三五年你才能等到你想要看到的结果，但绝大多数人是熬不到这样子的。

    明天的交易计划上，主要以持仓看戏为主，这个时间节点，多空的容错率都太低了。千万不能被市场表面的热度所诱惑。