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意外!军工出现集采的消息!
金鼎股战场 / 2021-08-24 09:10 发布
周一意外大涨,尤其是我们周策略所看好的工业母鸡出现涨停潮,短期还有空间!
昨晚军工出现集采的消息,昨晚电话会议很多,很多说不影响,但是至少情绪上还是会影响的,但对股份没有竞争对手的确是没啥影响!
很多说不影响的观点在于:
跟医药集采不同,从竞争格局看,军工不像医药有很多竞争者,尤其是没有海外巨头砸价抢份额,高端材料领域有核心资质的就那么几家,所以很难出现像医药一样的竞争压价。
从行业供需来看,目前上游很多分支是供不应求。
=军工本轮行情,并非产品涨价逻辑驱动,在十四五订单的大逻辑下,量增才是核心驱动力。=
所以在军工上游短期涨幅较大的背景下,该消息可能对板块会有一点点短暂的负面情绪影响,但是影响会很有限,毕竟从实质产业影响来看的话,没必要和医保集采混为一谈,完全是两码事。
疫苗股再度异动,说明资金对这一块依然还是很看好的,继续跟踪!
周策略继续深度分析了稀土这一方向,这可能是未来三到五年的机会所在,适合长期跟踪,同样还有锂资源!
暂时看不到大的风险,机会在个股,好好把握吧!