-
溪水长流：锂电池大规模扩产带来的铲子机会
溪水长流 / 2021-08-19 23:01 发布
周四大盘开盘涨跌不一，沪市相对最弱，深市创业板收红十字星，两市全天成交1.21万亿，比昨天稍微好了一点点，北向资金全天净流出107亿元，流动性暂时还没啥问题，北向资金一天的大幅流出虽然少见，但是也不能自乱阵脚，看看情况再说，大金融昨天硬气了一下，我说他的持续性存疑，今天就大幅分化体现了渣男本色，券商跌了1.73%，保险跌3.31%银行跌1.52%，茅台昨天创了新低之后跌到了1600元整数，今天最低又是1600，如果这个位置扛不住的话，抱团股又是一场腥风血雨，个股上来看1600余家红盘，61家涨停，绿盘个股2600余家，跌停18家，赚钱效应减弱。短期市场来说并没有太大的改变，依然是缩量不明朗，不明朗大家就要控制一些，而且避免追涨高位股，寻找低估值方向明确的优质股。
今天比较强的是新能源方向，锂矿资源、光伏等，从中短期来说，新能源车卖的好，锂矿肯定是紧缺方向，还有就是锂电设备，因为扩产需求比较大，所以这两个都可能在分化中胜出，新能源车方向炒到这里已经不是估值不估值的问题了，而且也不会是前期的普涨行情了，那些跟风的方向很可能一个消息就埋到脖子，即使分化胜出的方向也会震荡加剧，所以对于专业能力相对弱的投资者来说很难发现是真调整还是错杀，所以大家要时刻提防风险，芯片今天表现也不错，因为马来那边疫情又严重了，甚至很多厂都关闭了，像博世等要求关闭到21号，对于本来就风雨飘摇的汽车芯片市场又是一个很不友好的消息，期望汽车芯片紧缺状况缓解的预期再度落空，目前甚至有很多拿家电的MCU来用到汽车上了，因为家电MCU芯片上涨幅度大概是20%到30%，而汽车芯片则上涨了二三十倍，由此可见一斑。
以前我讲过锂电中游大幅扩产的事情，从今年上半年就投资了3500亿元扩产，而从报告来看现在的产能完全不能满足市场的需求，而锂电池龙头宁德时代的定增扩产虽然会让一部分电池股走到尽头，但是同时也会带来锂电池设备概念的利好预期，因为铲子理论我相信大家都听说过，将来锂电池规模扩大是否供大于需或者亏钱，但是当下卖铲子的肯定不亏钱。从目前的走势来看，锂电池虽然在一些细分领域调整很厉害，但是锂电设备概念相对还算是比较稳健。以前我也提过几次，但是没有给大家整理出锂电设备概念股，今天给大家整理整理。
公安备案号 51010802001128号