先简单说一下持仓。今天我并没有做任何的交易。北方华创跟诺德基本都是在预期范围内的进行了反弹。北方华创跟诺德股份的反弹使得我的净值又回到了新高附近，至于能不能突破这个新高，那得看明天市场的反馈。

    资金必然回流到老三样，这也是我们的一个基础共识。除非是这个位置是创业板的下跌中继，这样的话资金不会流进，老三样儿会全面的进行撤退，但也不会流入到其他板块中去。但创业板在这个位置大概率是会走一个震荡的，至于震荡之后怎么走，那得看之后市场的一个反馈，但起码从近两天市场的反馈来看没有那么乐观了。

    今天的行情其实是非常简单的，无非就是之前大热的主板龙头华菱线缆、杭州热电开盘没多久就直奔跌停。华菱线缆是竞价直接被封死。这就使得市场上的一个主板的短线情绪冰点到了极致，而之后前几日蹲点埋伏的北向资金以及锂芯板块内的共识资金开始发力，而芯片板块的话，基本是以北方华创一枝独秀为主，。随着天齐锂业的拉升，整个锂电板块的热度重新被激活。之后像诺德川能融捷这些小弟纷纷跟上，但是作为带头大哥的宁德，今天并没有太大的反应，毕竟500亿巨量定增摆在那里，市场上的资金目前还是不敢轻举妄动的。但是锂电这个是有着10年高景气度的一个行业，其实个人认为宁德的定增带来的回调反而是一个绝佳的买点，只是现在回调的位置还不足以吸引我重新入场。

    同时今天消费股杀跌还是比较严重的，资金持续从消费股中流出。背后的逻辑主要是在需求放缓后，央行并没有随之制定一些刺激需求的政策。导致了现在整体的消费需求是非常疲软的。

    同时又加上昨晚美联储的鹰派的发言。后期极有可能会有缩表的预期，而缩表预期的话就意味着市场上的资金会进一步减少。这无疑是加重了本来水就紧的市场的恐慌情绪。当美联储开始缩表之后。无疑美元的资金成本是会进一步抬升的。所以在这里必然会有大量的资金外流，这也是我们可以看到今天北向疯狂跑路的原因，因为针对全球投资而言，无非就是用资金成本低的钱，去资金成本高的市场里投资。用资金成本的作为利润垫，同时加上这个国家的发展。

    但是在美联储开启缩表之后，美元资金使用成本进一步的抬升，相对而言。这笔钱多放在中国配置意义就没有这么大了，所以今天流出的资金基本上不是那些短线资金，也不是那些中线资金，而是那些做全球资产配置的资金。从他们的今天的一个流出的主要方向，我们基本能看到未来几个月内陆陆续续动手的资金大致的抛售对象，他们主要的操作方向无非就是中国平安、五粮液，宁德时代这三个票是他们主要流出的一个对象。但其实我们需要明白他们的资金属性，他们的资金属性只是全球资产配置的资金，他们没有那么在乎股价的涨跌，他们只在乎资金的使用成本将尽可能便宜的资金投放到资金成本尽可能高的区域，才是他们全球化资产配置的目标。所以我们这里也不要因为他们流出而去质疑这些企业会不会衰退，会不会处于一个中短期的高点，这没有任何意义，因为你去用他们全球资产配置的视角去来指导你操作个股的话，你是完全摸不着头脑的。

    再说一下明天的观点。今天盘后欧洲方面股市大跌，但其实盘中国际指数期货就早已提前反映出来了。同时市场上对美联储缩表本身就有预期，就好比一个人你拿着手枪对着他的时候，他最怕的不是你真正开枪的那一瞬间，而是你拿手枪对着对着他动不动跟他说，我要准备开枪了，我要准备开枪了。市场也是同样的，真正靴子落地的时候反而是没有太大的恐慌的时候，而现在美联储隔三差五出来吹一阵鹰派发言。这种情况是反而会让市场更觉得恐慌。这也就是这两天欧美股市上蹿下跳的主要原因，当然还有阿富汗的原因，但这里就不展开来说了。

    所以对明天的观点，个人认为是会低开高走的一个行情，或者是。走个小低开然后慢慢收回来，但这个高走幅度也不会太高，因为我也说了这波反弹的高度预期我们是降低了的。所以在对应的操作上明天如果持续性反弹的话，我们是需要减仓的。而减仓的话，我除了宁德时代不会动以外，诺德跟北方华创都会适当进行一点程度的减仓，具体减多少看明天市场给多少。

    好了，今天的复盘就带大家复到这里，这周六我会接着上次趋势的话题，继续往下说，有兴趣看的朋友点个赞，让我知道有多少人想看。