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明星基金经理刘格菘的历史持仓很像价值牧场A
洪榕
/ 2021-08-14 16:09 发布从明星基金经理刘格菘的历史持仓看，他的组合并非长期配置某几个行业，而是体现出明显的轮动特征，很像价值牧场A，甚至接近趋势围猎C模式。
2017年到2018年上半年，消费升级推动白马龙头的盈利超预期上行，他配置的是白酒、家电、消费电子；
2019年，受益于全面国产替代浪潮，以半导体为代表的科技公司需求出现爆发式增长，他在组合中重仓半导体；
2020年上半年，疫情导致医药、新能源板块的供需格局发生变化，他增加了医药、光伏的配置比例；
2020年末至今，他更换了化工和医药的重仓品种，提升半导体的配置，并对新能源保持重点关注。
公安备案号 51010802001128号