剧烈震荡的一上午，如果要盯盘的话，心情从低落到欢喜又再到失落，最终中午的收盘情况是上证指数下跌0.25%，创业板下跌0.56%。早盘两市个股涨跌家数比为1561：2521，这个情况比昨天要更差一些。最近三天明显看到市场的盘面逐渐变弱的迹象。

做一个提示：最近创业板指数明显持续重心下移，我们说短期的支撑在3300点附近，目前看离得也比较近了，今天最低到3356点，若接下来反弹，上不来3600点以上的话，很有可能会有一波调整。

若创业板调整的话，其实这里需要注意风险的主要板块应该是例如新能源，半导体等高估值高位板块。

锂电池板块昨天晚上发生了一件大事情，宁德时代定增582亿要扩产，今日的表现还算比较强，低开4%，然后拉红了，中午收盘涨0.79%。

对于这个消息是利好还是利空？

站在我的角度来看（非持有者），肯定是利空的，对市场是形成吸血效应的，虽然说定增不是普通投资者买，但未来定增成功，几年以后解禁的话，这些参与定增者最终还是要跑的，那也是二级市场投资者买单。

有人说这是一个长期的问题，不是短期问题。注意股市炒作是炒预期，其次，当下该股的关注度这么高，也会吸引不少资金参与交易，这就会有虹吸效应，比如说宁德时代，早盘半天成交额就112.27亿，这就比此前一天的成交量都要大，这个虹吸效应是不是非常明显？对于市场也是利空的！

当然，凡事有两面性，如果宁德时代定增成功，快速扩产能的话，对于锂电设备企业是利好。今天就不少品种，因此上涨，比如先导智能、利元亨、赢合科技等等涨幅均超过3%。

最近关于有色金属板块的讨论非常热烈，不少机构投资者重新大谈特谈周期股的投资机会。这里我表示中立，毕竟我没有深度研究，只是肤浅的了解了一下。整体看，机构看好的元素除了锂、钴外，铝业、钢铁成为机构重点推荐的方向。

以铝业为例，机构们认为，在碳中和和供给侧的双重作用之下，铝业的供给量是锁定，若短期两三年内有增量的话，也只是国内产能的置换。在国外建厂促进铝业增加供给，怎么也是两三年以后的事情。

需求方面，这两年是有增加的，各大机构认为是在5—10%左右。比如新能源汽车轻量化趋势下铝需求的增加。

另外，各地方有不同的限产能，供需缺口明显出现了。下个季度铝业进入旺季，将会强化去库存，同时带来涨价预期，催化剂方面—美国基建计划对铝业需求增加的预期。各大机构则认为当下是一个比较好的投资窗口期。今天关于铝业的相关上市公司多多少少都有所上涨，比如说华峰铝业涨5%，鼎盛新材涨停，常铝股份涨3.38%，神火股份涨2.45%等！

最后，目前市场暂无系统性风险，继续保持偏重仓为主。做好自己看好的方向即可，无需天天来回切换。

我们当下看好方向：国防军工、信创、汽车电子（零部件）、部分光伏、新的信息技术以及部分医疗器械！

祝大家周末愉快！