持仓动态：按计划追高兆易创新

因为海外中概股问题的发酵以及水井坊周末出的这个雷带崩了整个白酒板块的信心，今天整个市场处于非常低迷的状态。起先这种恐慌的氛围只是在在线教育、消费抱团股上。后面逐渐弥漫到了大金融以及前期的热门板块上。恐慌情绪的蔓延，使一些中小型资金出现了踩踏行为，而在核心板块芯锂中机构则没有明显的出货行为，芯片以及锂电一的一些个股上，可以把明显的发现机构的一些吸筹手法。甚至这次的锂电以及芯片上的一度出现的踩踏性的情况，有明显的机构手法在推动这种恐慌踩踏行为的发生，从而使他们以尽可能低的一个价格去吸到尽可能多的筹码。

一般这种情况基本上是老基金为同公司或者是同个基金经理的新基金做铺路的情况才会发生，也就是说今天其实有一部分的新发基金的资金进入到了锂电以及芯片这两个板块中去。但同为新能源板块的光伏，逐渐有了边缘化的迹象，如果光伏一旦被边缘化，那么我们昨天所选出的福斯特是不会再考虑进行开仓动作的。

但是应对这轮下跌，我们是没有必要特别恐慌的，如果你躺在了主流板块中，而不是之前的消费抱团股中的话。之所以消费股被市场所抛弃，主要原因是我们目前没有在对GDP增速有所要求，这是一个顶层规划的问题。这也直接导致了近两年的整个消费情况的改变，我们的消费的增长速度是远远低于我们人均GDP的一个增长速度的，因为我们不再需要用消费这架马车去拉动GDP的一个增速来保持政府所需要的一定的指标，所以媒体也在配合逐渐淡化促进消费这件事。

所以今天消费股下跌的本质并不是水井坊第二季度的业绩亏损。但水井坊第二季度的业绩亏损成为一个引子，引起了想抛弃消费这部分持仓的机构的共鸣，从而形成了踩踏的效应。但实际上水井坊第二季度业绩不好，这是情理之中的事情。因为他在第一季度中已经透支了他接下来几个季度的业绩，所以也就注定了他接下来几个季度的情况必然不会太好，因为每年的买酒这个市场份额其实是相对是固定的，会逐年增长，但它这个增长速度也是固定的，所以我们根据第1季度的一个超额增长就可以断定他接下来几个季度肯定是被第一季度所透支了的。这件事也是非常多的机构知道的一件事，但散户并不理解，所以这也引发了今天酒类的踩踏，从而导致了整个大盘的一个踩踏行为。

那么在这轮下跌中，我们可以发现有哪些机会是我们接下来可以继续跟进的。

首先来说，在暴跌中涨的最好的这部分股票我们是要抛弃掉的，其次跟着下跌没收回来的股票我们也是要抛弃掉的，我们要找的是在这轮暴跌中依然能扛住暴跌所带来的波动，保持自己原先的一个运动轨迹去运动的这些个股。

如果一个个股它在暴跌中暴涨吸引了市场所有人的眼球，自然也会吸引到监管的注意力，这种个股肯定是不被主流资金所青睐的。

在今天的这轮下跌中，我们可以发现的潜在机会板块，主要还是集中在上周热炒的mini LED上，说明市场的资金对这个题材还是非常认可的，也就是说这个题材后续还是相对来说是有更多的机会的。其次主要集中在锂电的资源端的情况，比方说融捷股份、天齐锂业这些，特别是天齐锂业，今天逆势保持着它原有的节奏，继续一路新高。同时在市场出现大幅跳水的情况下，它也跟着跳了，但它能迅速的进行修复，说明资金整体上来说虽然存在一定的分歧还是非常认可新高方向延续下去的。

其实我更觉得这轮暴跌更像是大浪淘沙的一个过程，上证指数的趋势没有变，创业板的趋势也没有变，变的是什么？变的是资金结构。

资金在这轮大浪淘沙中暴露出来的一些意图是非常具有参考价值的，比如芯片的再次重振旗鼓，比如锂电资源端的一路无阻，再比如证券被抛弃。

上周五两联板的华泰证中泰证券今天大跌6%，而在今天之前，网上的舆论是中泰会带领正确继续向前，但是结果是什么？结果是资金放弃了用证券来带动市场的想法，还是回归到了奇点爆破的模式，重点爆破芯片锂电来烘托住市场的热度。

因为证券这个东西它只会出现在两个地方，一个是牛市的开头，一个是牛市的结尾。这两个时间点是证券最为疯狂的时间点，但目前的情况很明显，既不是牛市的开头，更不是牛市的结尾，那么证券凭什么能拉起？并没有这个逻辑在，所以我们对证券这个板块的预期是要相对放低的，它就是个搅屎棍偶尔窜一下，并不会有太强的持续力度。

军工也在今天暴露出了相对疲软的一面，在这轮下跌中，按理来说，近期强势的军工大概率是能扛住这轮大盘的向下运动，因为大盘向下的动力跟军工无关，但军工上的资金却选择了出货避险，说明他们自己心里也没有底气，为什么没有底气？这个原因，我在之前的文章中也说过，太了解军工的，不会在网上发文章，也不敢在网上发文章。而大部分的研究员其实是探究不到军工企业他的一些核心订单的，因为这一些都是有涉密协议在的，所以军工这个行业大家都知道有前景，但大家心里都没有底，所以大资金不会在这个行业上进行一个重仓的下注。