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讲讲科技主流的趋势派路线,后续发展路线
反转的快感 / 2021-07-22 21:36 发布
看我文章的朋友都知道,我从6月起认为主要赚钱方向在科技侧,主要涉及到公募的交易模式和风控规则,基于这方面的认知,预判后续科技侧会有更多的赚钱效应。
A股有两股势力,公募基金和私募(游资),公募部分有我们去年耳熟能详的张坤,今年王者归来的蔡经理,他们属于公募基金这个体系,运行规则和持仓标的需要通过某个委员会申请。委员会综合评估没问题,才能纳入池子进行交易,不存在说你看好什么公司调研之后,就可以买,还要提交研究报告申请。所以这也导致19- 21年年初,白马股整体结构性暴涨,因为整个公募持仓结构高度趋同,后发行的资金也只能选头部白马股赚钱的概率最高,然后前面躺下的公募选手,被后募集的资金抬轿子,反应在基金净值就是一路上涨,然后基民看到如此行情,会继续购买这种白马风格的基金,钱源源不断的进来,推高股价。
这里面有些东西我不好多说,反正情况就是这么个情况,我不好拆开了说。
私募也是如此,但是私募的交易风格略有不同,部分私募会有其他的操作模式,我在周末的文章会讲到,之前我基于个人原因离开了私募这一块,相对来说会对这一部分比较了解。
这波科技侧的路线,从宁德时代为代表的龙头企业戴维斯双击,叠加产业政策,新能源牌照在大城市的强需求景气度,诞生了创业板的万亿巨头。这里面还涉及到我们和欧盟在碳中和,碳排放关税,能源立场的事情,我怕我号被封了这里就不多谈政治问题,有兴趣的朋友可以去百度一下法国提出的碳关税。
所以这波机游混动的新能源行情,后续会衍生出半导体行情,我从盘面看到部分新能源的资金获利了结和一部分白马割肉,切到了同为贝塔高波部分的半导体部分,这也是我埋伏半导体ETF的原因之一,因为半导体,芯片是传统公募区域的贝塔部分,新能源是新基金经理的主要区域,那么在基金排名上,大幅跑输的传统公募老选手,想弯道超车或者维持相对高收益,只能去冲锋半导体芯片这一块区域,或者是新能源整车部分,这是基于立场维持基金净值的需求所决定的,毕竟基金经理也是人,他们也要吃饭,长期不盈利会有很多赎回,净值减少自己的收益也减少。
所以我个人预测会是新能源和半导体双龙会,并且由于半导体是仅有的贝塔高波区域,医美的整体市值太小,容纳不了大块资金进出,所以后续的半导体部分收益会大于已经涨过的新能源部分。
目前评分: 7 分,后续科技侧收益会增加,对比新能源部分性价比更好,我这边的组合还是(半导体ETF+卓胜微,硅基部分的合盛硅业+鲁西化工,小部分茅指数的中国中免+上海机场,短线的鞍钢股份)。
(本策略仅供参考,不作为您交易的依据,如果您据此操作,风险自担)