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0721复盘:什么是抱团三要素?

梭逻思   / 07月21日 21:19 发布

今天市场的走势逻辑其实是非常简单地,就是美股昨晚如期一根大阳线然后今天我们市场开盘后芯片承接住了外流的资金,引爆了市场人气。之后的踏空资金重新跳上了锂电、光伏的战车,大家一起高高兴兴把净值继续往上拱。

 

跟我昨晚文章中预判的一样,芯片成功打出连击,同时曾经的带头大哥宁德时代,今天是属于被小弟抬上位的,主次关系发生了改变。而芯片的老大哥北方华创则今天算是身先士卒,涨停的时间还是比较早的。这么一比较的话,基本可以说明新的这波行情,如果继续向上走的话,那么带头的板块必然不会是锂电,而是芯片。

 

现在的市场其实并没有发生太大的改变,依然是结构性牛市的基调。基本只要在新能源、汽车、芯片这三个赛道里混,追高被套也是不容易出现巨额的亏损的。毕竟市场的人气摆在这边,就跟我之前在文章中说过的那样子,只要宁德不倒,这个抱团牛依然是可以持续的。至于一些人天天YY除了这三个赛道的其他赛道起来,基本是非常困难的事情,市场的资金量就这么点,除非有个赛道崩盘了,并且是资金毫不恋战的那种崩盘方式,才有可能让资金出去孕育新的赛道,但是这太难了。不说彻底崩盘的可能性,单说资金出去,你们认为那些手上拿着几十上百亿的资金,会去天天高抛低吸?还是会去贸然介入自己完全不熟悉的赛道?这个熟悉当然不单单指纸面上的基本面的熟悉,还有对整个赛道的上下游产业链的现实中的熟悉,大资金赚钱的方式无非两种,一种是我知道的别人不知道,这当然不单单指内幕交易,内幕交易亏钱的海了去了,也就是利用信息差赚钱。还有一种则是我觉得这家公司在我的帮助下能够起飞,起飞后打包卖给下一家,这是战投。比如高瓴资本就是这种模式的行家里手。但无论如何,大资金必然是不会贸然进入自己不熟悉的赛道跟行业的,你们去看看最近几年成长起来的基金经理,大部分都是工科出身,这也注定了,他们对锂电、芯片这些行业有着天然的信息优势与熟悉感,这也是锂电、芯片能在这两年里表现不断地一个重要的推进力。

 

为什么军工总是起不来?很简单,再牛逼的基金经理也不熟悉里面的门门道道,谁敢重仓去博?单纯的话,盘后打的德州还不够多吗?

 

其实筛选赛道并长期押宝是一件非常容易的事,难的是总爱比较的心,患得患失这种心态,无论是股市还是生活,都会带来不幸。

 

好的赛道无非三个要素:曝光度、熟悉度、扶持力度。先说曝光度,这也是我每天会看新闻通稿的原因,一般高层的意志往往会通过新闻媒体的方式逐渐渗透给群众,我们必须得每天去熟悉,才能保持一定的敏感度。就好比近几年的新能源汽车、自主CPU、国产操作系统,都是新闻上反复出现的事物,同时这些事物在此之前对于绝大多数的民众而言是比较陌生的,正是因为不断地曝光,群众心里有了一个印象,那么,一旦相关赛道炒作起来的时候,群众对于这个题材的熟悉度已经被官媒锻炼的非常高了,对这个赛道的接受度自然会比较高也更愿意为这个题材买单。当大资金与群众都愿意为这个赛道买单的时候,这个赛道的一个整体抛压自然是比较低的,再加上一定的政策扶持力度带来的公司营收版图的扩张与盈利模式的逐渐清晰,一个黄金赛道就这么被造出来了。无论是茅台、长春高新这些老抱团股还是宁德时代、天齐锂业、北方华创这些新抱团股,本质上都是满足了这三个要素,才被大小资金普遍认可。抱团从来不是大资金之间的抱团,还有人民群众的共同抱团,才是真正的抱团股,而让民众抱团,必然是少不了画大饼的曝光度的。这块就说这么多了,再说下去可能号就没了,剩下的大家可以自己去参悟一下。



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赞(30) | 评论 (16) 07月21日 21:19 来自网站 举报