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20210719复盘:市场混沌期该如何操作
梭逻思 / 2021-07-19 20:52 发布
先简单说下持仓,今天按照周末文章中提到的计划,宁德时代冲高减了一半,北方华创没有操作。目前持仓23%的宁德、17%的北方华创。北方华创也有了做顶的感觉在那里,但是我思考的是,万一资金从新能源出来,芯片是承接这股资金的一个优秀候选人。这里也就是有个做资金分流博弈的策略在支撑我继续拿着北方华创。北方的动态止损位置没有变化,新粉可以翻翻我之前的文章。
说回市场,今天的市场是比较活跃的,成交1.1万亿,并且,今天从锂电里出来的资金,进攻性还是比较强的,各个板块都有一定的活跃度在,尤其是农业、医药的表现非常抢眼。但这只是明面,更深层的资金逻辑是整体的高低切换,这个高低切主要是从估值上来说的,而不是从个股的近期涨跌。今天资金进攻最多的是茅台、长春高新这些大白马,根本逻辑还是他们跌惨了,同时从高估值的锂电里出来的资金,之前大部分都是炒作大白马的那批人,而且锂电的涨法跟之前的大白马的涨法是非常相似的,这批人的资金出来,你认为他们会买什么?要么是再造个“锂电板块”,原模原样复制锂电炒作的模式,比如芯片、网络安全,要么是哪儿来回哪儿去,比如茅台、长春高新这些抱团典范。很明显,今天回流之前的大白马抱团股的迹象还是比较明显的,但是目前市场还是比较混沌的一个状态,这股劲有没有持续性还有待进一步的确定。我算是在抱团跟新造“锂电2.0之前押注了新造锂电2.0中的芯片,因为就目前而言,网络安全除了任子行外,其他的票都还没有成气候,没有明显的资金流入情况,板块内的人气王任子行,尾盘也出现了炸板,反映了资金不愿意在这个板块内恋战?为什么?道理很简单,目前这个行业,规模越大亏得越多,属于烧钱圈市场的状态,你们可以看下行业龙头奇安信,ToG份额绝对第一,按理说政府的钱是非常好转的,但是他还是亏得挺惨的,还有启明星辰也是网络安全领域的标杆,依然也还是亏损连连。连业内龙头尚且如此,别的小鱼小虾更加了,所以这个行业固然是网络军工,但他的盈利模式跟盈利空间从目前来看依然是存疑的,这也是资金在这个板块内分歧巨大的本质原因。后续如果这个板块要被炒作,起来的也必然是像任子行、国华网安这类行业介入不深的小鱼小虾。
其实对于绝大多数人而言,市场的混沌期最好的方式,就是不看盘不交易不看新闻,两耳不闻窗外事,一心做好本职工作。因为其实在这个市场中,绝大多数人是赚不到什么钱的,绝大多数时间也是没有什么交易机会的,普通人想要在这个市场中实现资金的稳定增长,最要学会的不是什么技术指标也不是什么打板技巧仓位管理,而是学会空仓。人潮汹涌,方向单一,那么必然是可以入场交易的,但这种机会,一年里其实也就三四次,其他大多数时间都是交易磨损时间,也就是混沌期。在市场的混沌期,对于绝大多数并非以交易为生的人来说,要做的就是空仓,然后去做好自己的本职工作,争取在工作中获得一个比较大的劳务报酬的提升,而不是把一切收入都寄托于市场,如果你这么想了,很遗憾,市场就是个渣男,你对市场动心,市场必然会对你辜负。这也是我在市场混沌期,给绝大多数有缘看到这篇文章的朋友一个最真挚的建议了。
善于打猎的猎人,必然是非常善于等待的,没有完美的时机,贸然开枪,只会惊走猎物。