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7.18晚评:我看好的两个板块!
沈哥笔记 / 2021-07-18 18:13 发布
我是沈哥,复盘来了!
消息点评:
1.美国通胀担忧创13年之最
尽管美联储一直在强调通胀“暂时性”,试图缓解市场担忧,但消费者显然不太买账。7月初消费者信心指数意外大幅下滑至五个月来最低水准。
市场关于通胀的担忧,其实存在博弈的成分,美联储这样的决策机构,仍在耐心等待通胀指标的回落。因为物价上涨,必然会导致需求的减少,反向影响价格回落。事实上,持续了一年多的疫情,让大家收入不断减少,购买力也会随之下降。不光是美国,中国的消费水平也迟迟提不起来,因为主要人群没钱了。货币超发,只是加剧了贫富分化,资金更多流入了富人的钱包,但富人的边际消费能力有限。
而且,随着货币持续超发,各国债务越滚越多,杠杆也越加越大。要维持当前庞大的债务泡沫,借新还旧几乎是唯一办法。加息几乎是不可能的,因为上涨的实际利率,会进一步加剧债务负担。事实上,中国央行本次降准,理由之一就是要给万亿地方债续水。让利率水平不断下降,是各国金融管理层的唯一选择,也是资本市场延续繁荣的逻辑基础!
高善文说过:过去中国利率水平不合理的高,让资本报酬率很低,所以A股永远年轻,永远都是3000点。但未来5-10年,不正常的利率上升将会终结。这将极大影响资本市场,过去10年很煎熬,未来10年会好得多!后市分析:
周五总体和局部的数据都好于周四,但其实盘面质量明显比周四差,维持住量能是好事,外资目前并没有去接盘双创成长赛道,他们还是相对偏爱,上证50为代表的低位大白龙。
上证仍然在箱体之间折返跑,由于它近期涨幅小,所以风险相对也小。
创业板20日线这个支撑位比较关键,如果能撑住的话,短线还会有反弹,否则形态就比较丑了。同理,科创板看30日线。
周三杀跌之后提示可以抢反弹,周四反弹之后提示见好就收,其实周五是一个比较好的建仓点,很多中线资金就是周五走的,所以我们并不是在低位提示卖出,而是在相对比较高的位置提示的风险和减仓,沈哥认为这个节奏还是可以的。
还是那句话,当前成交量如此充沛,结构性机会是很难完全熄火,也很难有春节后那种持续性的下跌,当然如果量能在后期持续萎缩,那届时需要小心。
今年的宁德时代影响创业板和整个抱团赛道,所以这个股票的涨跌要重点留意,因为双创指数和科技新能源,是近期绝对的主角,如果他们进入了波段调整,那么市场就会出现分歧。
如果双创主线休息,后面就要看外资或游资能否接班,打造新的持续性主线板块和赚钱效应。关于方向,我说两个:
一:六氟磷酸锂
这三天基本锂电就是处于剧烈的波动中。大家都非常关心一个问题,锂电行情有没有结束?
我认为锂电没有结束,当然沈哥也不是主观的看好。周三,锂电第一次跌停潮的时候,龙虎榜上面机构买入的动作很明显。当然不是说机构买的票一定会涨,而是应该去思考,为什么机构会在这个位置还在买入。
以小见大,最为真实。咱们就拿锂电材料的电解液来说,电解液里面最重要的成分就是六氟磷酸锂,六氟磷酸锂去年只有10万一吨,到现在为止已经快40万一吨了,涨了足足有四倍。六氟磷酸锂继续涨,你说生产销售六氟磷酸锂的公司会不会业绩会不会涨?多的思路过程我也不说了,若真的如期爆发,我会细给大家讲述理由,六氟磷酸锂沈哥就看两个票,多氟多,天际股份。
二:券商
板块的角度上看,券商的可能性还是有,主要是位置低,降准虽然给人预期是利好落地,但就指数而言上证并不悲观。流动性宽松的预期下,若双创休息,主板有可能会迎来补涨行情,而主板中最有可能的就是券商了。
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