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【月亮看盘】以中小体量为美的行情主线(21-7-11)
月下横笛 / 2021-07-11 15:25 发布
本文共计3300字和10副图,旨在分析大盘在央行全面降准的消息刺激下,未来一、两周的短线小波段运行节奏。
▌本期文章目录
1、本周行情数据(盘面特征)
2、以中小体量为美的行情主线(板块分析)
3、上证50是否已经波段见底(波段节奏)
▌本周行情数据(盘面特征)
本周大盘在低位横盘振荡,最低跌至周五(7月9日)3485点,创6月2日3629点以来新低,最终收于3524点,升了0.15%。
除上证指数外,其它重要指数本周升跌由强到弱顺序为:国证2000升3.52%,中证1000升3.39%,创业板综升3.22%,科创50升2.96%,创业板50升2.62%,创业板指升2.26%,中证500升2.20%,中小综指升2.20%,深证综指升1.67%,中小100升1.49%,深证成指升1.18%,深证100升0.42%,中证800升0.38%,沪深300跌0.23%,上证180跌0.37%,上证50跌1.37%;股指期货合约同期升跌由强到弱顺序为:IC升2.09%,IF跌0.07%,IH跌1.06%。
其中,中证1000、国证2000、创业板综和科创50等指数再创出波段行情新高,创业板综更是再创近几年新高;上证50和上证180两个最大的权重指数创了大盘2月18日3731点以来近5个月新低。
可见,本周中小指数继续走强,而此前一直弱势的权重指数则继续走弱。
▌以中小体量为美的行情主线(板块分析)
本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下(我将从本文开始对其进行重新归整):
一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。
第一集团本周升跌幅由强到弱顺序为:汽车类升5.70%,化纤升4.01%,农林牧渔跌1.34%,家用电器跌2.28%,酿酒跌3.34%,医药跌3.76%,医疗保健跌4.69%,食品饮料跌6.55%。
其中,汽车类创行情新高,家用电器和食品饮料创大盘2月18日3731点以来新低。
二、第二集团:包括证券、银行、保险和房地产等大金融概念的“前抱团股”板块,与上证50和上证180等指数关联度最大。
第二集团本周升跌幅由强到弱顺序为:房地产跌0.75%,银行跌2.40%,证券升0.79%,保险跌1.36%。
其中,银行、保险和房地产均创了大盘2月18日3731点以来新低。
三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等中低位蓝筹板块,与中证500、巨潮中盘(399315)等指数有较大的关联度。
第三集团本周升跌幅由强到弱顺序为:有色升15.16%,化工升8.29%,工业机械升4.61%,钢铁升3.59%,交通设施升2.27%,仓储物流升1.40%,电力升0.96%,建筑升0.92%,煤炭升0.41%,运输服务跌2.56%,石油跌3.01%。
其中,有色、运输服务、化工和工业机械均创了近几年新高,没有一个板块创新低。
四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,其中多为去年7月之后半年被严重边缘化的中小股,广泛分布于互联网、IT设备、软件服务、通信设备、电信运营、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等众多板块之中,与中证1000和国证2000等指数关系最密切,与中证500也有一定关联度。
本周国证2000和中证1000再创今年新高。
时间是最好的过滤器。大盘2月18日见顶于3731点以来,我多次告诫大家不要太看重大盘指数,要重点关注以国证2000、中证1000和中证500等中小指数为代表的第三、第四集团中低位蓝筹和中小股,而对爆炒上天的抱团股——无论是第一集团的“后抱团股”,还是第二集团的“前抱团股”,都应以回避为主,以免沦为“接盘侠”的总体思路是非常正确的。
我当时还建议,鉴于选股会遭遇诸多意外,可以稳健地考虑选择与上述三个中小指数相关的指数基金进行投资。
事到如今,已一目了然:大盘2月18日见顶于3731点之后的调整确实如我当时所言,是抱团股与非抱团股之间进行热点切换的一个漫长过程,新行情的主线是以中小体量为美的,它们高潮还远远没有到来!当然,其间难免出现一些让人吓破胆的短线回调。
▌上证50是否已经波段见底(波段节奏)
关于新一轮波段行情是否已经夭折的问题,我上周末(7月4日)《行情夭折了吗》一文是这样说的:
“我的回答是‘非也’,就像上周末(6月27日)《收回的拳头打出去更有力》一文说过的那样:
‘常言道:‘收回的拳头打出去更有力。’大盘本次短线调整较预期深得多,上证50几乎打回原位。原本6月初上证50高居3700点,上证指数在3600点光景,现在上证50退居3500点,上证指数还在3600点光景。这就是说,折腾了将近一个月,结果是上证指数几乎未变,上证50却后退了200点。上证50这200点落差就为我之前预计的以上证指数为标准的新一轮波段行情目标带来较大的提升空间,持续时间也将大幅延长。’
迄今为止,本次短线调整主要是由酿酒股等第一集团高控盘庄股与第二集团大金融概念股的持续颓势引发的,对其它股票并无太大伤害。更甚者,近期一致性恐慌大清仓行动的结果反而是国证2000、中证1000和中证500等反映多数股票走势的中小指数迭创新高。
对于新一轮波段行情持续时间和空间的具体修正,我将在对大盘影响最大的上证50短线最终企稳后再作分析,现在只先对关于未来数周的短期走势进行一些必要的修正。”
至于我上周末那篇文章关于大盘未来两到三周短线走势的分析,迄今为止还是比较符合预期的,当时这样说来着:
注:此后900字和4副图为付费内容,分析了上证50和上证指数在央行全面降准的消息刺激下,未来一、两周的短线小波段运行节奏。