今天勉强跑赢创业板，继续躺赢，没有任何操作。

简单说下今天的盘面，今天大盘的剧本跟我昨天猜想的差不多，昨天那个位置基本是短线底部是可以确认了的。但是稍有不同的是，起来带头冲锋的依旧是锂电、光伏这些科技先锋。沪深300的表现则相对咸鱼。昨天看好的反弹主动力老白干开盘倒是给了个惊喜，但是帅不过三秒，在突突了一波回落后开始了全天的震荡演出。三全食品则更是咸鱼中的咸鱼了，虽然没啥抛压，但买盘也是细碎，全天无看点。

宁德、北方华创这两个方向重仓押宝从目前市场的反馈看来问题不大。我说过宁德估值1.5万亿不是太大的问题，这个观点我目前依然保持不变。手上拿着非新能源、芯片类的票的朋友也不要焦虑。在投资这件事上，焦虑是亏损的开始。最理智的做法应该是，盯住现在超跌有反弹潜力的票，去进行躺倒，比如我目前小仓位潜伏的老白干、三全这些，有一定的品牌护城河的，同时也是此前资金青睐过的，因为资金是有惯性的，当新能源赛道拥堵的时候，一些不愿意追高的资金自然会往之前自己熟悉，同时目前估值不高的地方去流动。

这几天调研的光伏细分龙头福斯特，今天一度冲击涨停，但从他的估值以及行业发展前景来看目前其实依旧是处于低位的。目前这家公司最不稳定的因素不是来自外部，而是来自企业内部，这个话题有机会我会给大家说说我这几天看到的听到的了解到的一些情况。但这个虽然是个雷，但并不影响其价值跟成长性。因为这类科技类赛道的企业，核心竞争力是企业是否具备垄断性优势、企业的科研实力、企业的生产能力，至于管理层的能力，有确实能加速企业的发展，没有，也不会对企业造成毁灭性的打击。

扯远了，说回盘面，大盘今天反弹是超出预期的，同时指数继续走低的恐慌情绪也解除了，今天市场的游资短线情绪的修复也非常明显，可以算是一步高潮，10家20CM，联创股份三天60CM，创业板20CM的炒作热度已经把主板里打板资金的目光吸引了过去。主线还是在锂电、芯片上，昨天被指数拖下水集体性崩盘后，今天直接大面积大阳反包打出涨停潮。同时我们可以发现，锂电的细分主线进一步向上游企业聚集，今天锂电中涨幅最好的是隔膜、正负极材料。这个其实也不难理解，下游企业虽然有技术壁垒，但是盈利能力是受到新能源销售市场的节制的，相对于溢价能力，产能跟销量才是他们发展的关键指标。而多弗产品的涨价，收益的更多是上游企业，这也是市场资金敢一直往里冲的原因之一。

接下来这段时间，市场的波动会逐步变小，但是依然会非常磨人，因为这个位置，中线资金跟短线资金的利益诉求已经逐渐不同了，短线资金被20CM的快感吸引，会进一步向情绪票聚焦，中线资金则在这个位置获利颇丰，虽然不会出现集体性砸盘，但继续向上拉动的动力，原本来自于短线资金，现在动力源跑去玩别的了，自然是会短暂熄火，但这里，卖出是错，追高也是错，更适合躺平，我们做好自己的交易策略，剩下的不是我们自己可以左右的了，剩下的交给市场。