一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为3板，为哈森股份和康盛股份，哈森股份是服装家纺，康盛股份是摘帽+新能源汽车，新能源汽车近期走势较强，服装家纺则是这几天逐步走强的。其余涨停回踩的股票今天有两只大涨，其余的就先继续关注了，等待回踩。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅下降，再次跌破中位数，且连板个数也跌破中位数，短期有望反弹。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、BIPV、半导体。从榜单来看，BIPV的排名继续上升，这其实是说明半导体的强度逐步减弱，部分股票已经开始出现滞涨了。

龙头Top3：润和软件、鼎胜新材、众兴菌业。从榜单来看，科技、光伏以及新能源车可以说是目前最强的方向，此外可以关注白酒、军工、新能源车。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 华为昇腾

    消息面看，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题。

    据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。

    从情绪面看，是华为代表的科技溢价潮。从华为智能车，到华为鸿蒙，到华为鲲鹏、昇腾。今年科技股主要炒华为。而昇腾是全栈AI计算平台，代表着最先进的算力、和完善的深度学习框架、及一系列的开发工具。使用昇腾平台，能快速搭建各个行业的AI应用。从目前各大平台的吹法来看，有很多人是把神思电子当成了下一个润和软件。

    今日强势：神思电子、中科信息、熙菱信息、东方国信、拓息、彩讯股份等。

② 光伏

    自6月硅料价格见顶行业预期反转后，下半年板块股价空间的主导因子更多在于2022年的量和盈利，不过下半年基本面的节奏对板块股价节奏的影响至关重要，需求的边际改善、政策的超预期及业绩的超预期等均可能成为催化，排产的边际改善便是催化因素之一。

    产业链排产改善，表明下游减少采购或降低排产倒逼硅料不涨已经取得阶段性成果，产业链博弈正在破局，有望催化板块行情。事实上，近期硅料及组件价格持平，电池片及硅片小厂价格有所下跌，产业链价格整体稳中略降，印证经过负反馈后产业链价格平衡点逐步来临，年内装机边际加速向上时点将近。

    总结一下就是：产业链博弈拐点已至，硅料价格已见顶，硅片及电池片价格出现松动，电价政策及分布式政策超预期，7月起组件排产大幅改善，21年底开始硅料扩产充分，22年行业量利双升，长期中国30碳达峰，60碳中和，欧盟30年碳减排55%，美国35年无碳电力，都将开启光伏黄金十年成长

    近期强势：隆基股份、阳光电源、锦浪科技、爱旭股份、通威股份、固德威等。

③ 纺织服饰

上周五李宁发布21H1财年盈喜，利润大幅超出市场预期，净利率达到历史新高；反映折扣率、规模效应及运营效率等全方面改善，国货代表迸发新一轮成长动能。

    2021双奥将有效提升全民运动热情，头部企业借助品牌及营销势能，领先优势将持续巩固，激活国货消费意识。譬如安踏借助顶流王一博打造国旗款迎合双奥主题；李宁升级专业运动及时尚运动产品线，中国李宁破圈李宁䨻延伸至篮球综训等；特步推出160X2.0打造竞速跑鞋新标杆，连续多年蝉联中国内地赞助最多马拉松赛事体育品牌。    

    运动产业链受益品牌销售高景气，订单预期乐观，全球疫情影响下，核心供应链价值凸显。而从盘面看，近期多只纺织服饰概念股异动，哈森股份3连板，锦泓集团5天3板，此外欣贺股份、海澜之家、森马服饰等近期都有较大的涨幅。

今日强势：哈森股份、锦泓集团、欣贺股份、海澜之家、森马服饰、金发拉比等。

2、股票池（交易预案）

① 国网英大：跌破止损价格，果断剔除，下跌主要是因为碳交易上线低于预期。

② 陆家嘴：跌破止损价格，果断剔除，不过该股筹码结构还凑活，不知道是不是暴力洗盘。

③ 浦东金桥：跌破止损价格，果断剔除，虽然今天跌幅不是特别大，但走势仍低于预期。

④ 新增：无。

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，此外暑期档、国庆档、春节档也都是值得期待的，目前为止接近前期低位，风险收益比尚可。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

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