一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为6板，为众兴菌业，但是从走势来看，明天继续连板的概率较低，那么就看看近期强势的BIPV板块龙头森特股份。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪小幅下降，主要的失分点在于跌停板数量较多，也就是说两级分化还是很大的，追高风险也蛮高。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、半导体、BIPV概念。从榜单来看，核心还是成长性。

龙头Top3：润和软件、鼎胜新材、晨曦航空。从榜单来看，科技、锂电池、光伏方向比较强，军工依旧值得期待。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 猪肉 

    在生猪价格大跌44%之后，猪肉价格出现了报复性反弹。生猪期货仅仅用了5天的时间，价格就上涨了19%。而受此影响，牧原股份也在短短的4天内，就大涨了18%。

    此轮猪价反弹并不简单，受多重因素支撑，猪价呈现失控上涨的行情。一方面，节后大猪出栏后，养殖户惜售情绪转浓，生猪出栏逐步偏紧，加剧了屠企采购的难度；另一方面，二次育肥抄底入场，加剧了生猪价格的反弹；另外，南北多地降雨增多，市场白条猪到货减少，而终端猪肉需求大幅增加，南方市场呈现反季灌肠的表现，加剧了屠企提价收猪的信心。

    此外，据国家发展改革委监测，6月21日～25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1。按照相关规定，已进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1)，相关部门将启动猪肉储备收储工作。这在一定程度上至少说明猪肉近期持续阴跌的概率较小，相关上市公司有望迎来小反弹。

    今日强势：新五丰、傲农生物、天邦股份、正邦科技、牧原股份、大北农、生农集团等。

② 证券

    多因素助涨。一是两市成交量连续7个交易日过万亿元；二是部分银行开始通过app给券商导流，迎来做大增量的契机；三是基金投顾资质扩容，目前尚有一批机构处于根据反馈提交基金投顾相关材料的阶段，基金投顾试点有望进一步扩容。券商既是公募的主要股东，也能直接参与投顾业务。展望下半年，创新政策落地值得期待，如全面推进注册制、衍生品扩容、“白名单”制度下创新业务探索、租用第三方网络平台开户、金融控股公司设立等。

    百年庆典之际，资本市场整体表现可期。可以继续关注具备带动人气的券商板块，同时也可以关注联动性较强的银行、保险以及多元金融等板块。

    讲个题外外，基金投顾资质扩容这件事其实也是在预期内的，只是展现出来的形式不太一样，不过目的还是一样的。很多人看过去第一反应应该是利好券商，但是如果再多加思考，这其实是利于各行各业的龙头股的，那接下来的估值体系可能要把这些龙头股的溢价百分比再度增加咯！

    近期强势：中银证券、财达证券、华鑫证券、中泰证券、南京证券、第一创业等。

③ 防汛

6月28日早新闻，港交所宣布天文台发色暴雨警告，证券及衍生产品市场将延迟开市，此前水利部举行的会商会议指出，6月26日至7月1日，我国南方地区将有一次强降雨过程，涉及长江、淮河、珠江和太湖等多个流域，雨区内中小河流可能发生较大洪水，须做好防范工作。

    水利部强调，相关雨区要加强监测预报预警，做好河流堤防巡查防守，做好强降雨防范。重点关注中小河流洪水、山洪灾害、小型水库等防御，及时发布预警，提前转移受威胁人员；加强控制性水库、涵闸、分洪河道等联合调度；严格规范大中型水库调度运用，确保防汛安全。

    那么对于防汛这一题材还是要看消息的刺激力度，超预期的情况下，概念股才会得到炒作，不然就是像今天这样高开低走。

今日强势：青龙管业、三峡水利、华生科技、钱江水利、韩建河山、国统股份等。

2、股票池（交易预案）

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。不过吧目前是从盈利差不多到亏10%了，还是没有严格止损呐，深深的痛。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，此外暑期档、国庆档、春节档也都是值得期待的，目前为止接近前期低位，风险收益比尚可。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结