一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为三峡能源的5板，炒作属性是次新+碳中和。此外，就像昨天说到的一样，连板梯队的阵容是在扩大的，今天3板数量就达到了5家，2板数量也达到了7家，那么如果行情能够稳住，短线情绪就有机会持续升温。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪继小幅下降，但仍维持相对高位，从具体指标来看，今天涨停家数有所回落，比昨天少了15家，其他数据方面也有减小的，但幅度不是很大。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、半导体、芯片。从榜单来看，科技和新能源汽车是最强的方向，而前几日强势的军工连续两天走弱，不过该板块仍然值得期待，无论是从事件预期，还是业绩预期来看，军工板块都是有机会的。

龙头Top3：润和软件、晨曦航空、龙软科技。从榜单来看，市场的最强主线还是科技方向，军工的晨曦航空虽然今天出现调整，但是排名仍然是比较靠前的，随着时间的推移，有望取代部分科技股，排名大概率继续上移。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 半导体  

    半导体景气度持续上行，下半年预计产能持续紧张+旺季更旺。超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。

    本土半导体制造有望加速融资扩产，带动设备材料预期上修。当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。

    从盘面来看，半导体板块经过短暂调整后，今天再度大涨，龙头北方华创继续创出历史新高。此外值得注意的是半导体上涨阵营不断扩大，有越来越多的补涨股出现，说明市场对这块还是很认可的，可以持续参与。

    今日强势：阿石创、国科微、富瀚微、全志科技、富满电子、韦尔股份、北方华创等。

② 国六

    今年7月1日起，我国将全面实施重型柴油车国六排放标准，标志着我国汽车标准全面进入国六时代，基本实现与欧美发达国家接轨。

    国六尾气处理系统对产品要求更高，有望带动需求大幅增长。国六重型柴油车尾气催化系统中的柴油氧化催化器、柴油颗粒捕捉器、选择性催化还原器、氨气泄漏催化器均需要使用蜂窝陶瓷载体，需求总量相比国五翻倍增长，国五标准下美国康宁和日本NGK占据国内蜂窝陶瓷载体份额市场90%以上，国六标准对蜂窝陶瓷载体指标提出更高要求，各家企业需要重新认证，同一起跑线上，有助于加速国产替代进程。

    SCR和ACS系统还需要使用沸石分子筛、车用尿素，其中沸石分子筛属于新增需求，国六标准下车辆必须装配车载诊断系统，将读取到的车辆排放数据上传到政府在线监测平台，车用尿素单车使用量和渗透率将大幅提高。

    今日强势：齐翔腾达、龙蟠科技、隆盛科技、艾可蓝、万润股份、潍柴动力等。

③ 光伏

    6月22日，平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（下称“平安中证光伏产业指数基金”）发布公告称，该基金将于6月28日至7月9日公开发售，募集规模上限为10亿元。

    从近期的市场来看，光伏概念股表现还是不错的，锦浪科技、隆基股份、阳光电源、福莱特等龙头股在短期内都有较大的涨幅。但是对于我来说，光伏这个板块去年已经经历过很大的涨幅，且后市成长速度和目前的估值水平并不能吸引到我，如果非要参与的话，只能是沿着趋势线买，沿着趋势线卖。

    此外，光伏从产业链终端调研下来看，需求要恢复的话还要比较长的时间，今年三四季度都可能承压。也就是中报之前炒一个预期修复，但实际上之后还是会不及预期，关于3-4季度需求不及预期，市场目前还未意识到。

    今日强势：银星能源、金晶科技、晶澳科技、隆基股份、中环股份、京运通等。

此外，柚子之前也整理过《国六概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“国六”这几个字就可以收到了。

① 一拖股份：跌破止损价格，果断剔除。不过该股还是蛮看好的，后面应该会加回来。

② 隆盛科技：国六概念，近期走势较强，止损价格设定为26。

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。不过吧目前是从盈利差不多到亏10%了，还是没有严格止损呐，深深的痛。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，此外暑期档、国庆档、春节档也都是值得期待的，目前为止接近前期低位，风险收益比尚可。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

基于近期的盘面，柚子整理了一份“国六概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“国六”这几个字，就能带走这份名单。