一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为先锋电子的6板，昨天的预期是今天断板，从早盘的情况来看是有那么个意思，不过随后的走势超出了我的预期，今天再度连板。其他方面的亮点是2连板数量激增，达到了12家，若明天短线情绪继续向好，连板梯队有望持续扩大。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪继小幅增长，从具体指标来看，涨停数量仍然保持高位，跌停数量则是接近0，此外连板高度、昨日连板股今日的涨幅等指标都是向好的。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、半导体、芯片。氮化镓已经霸榜了，半导体和芯片紧随其后，这不禁让我想起了之前的医药行情，持续时间大概是1个多月的样子。此外今天创业板军工虽然继续强势表现，多股盘中涨幅在10%以上，但是主板军工走势颓废，军工能否继续走强仍需观察。

龙头Top3：润和软件、晨曦航空、龙软科技。从榜单来看，晨曦航空6个交易日翻倍，目前的排名是仅次于润和软件的，军工看好的人还是蛮多的，创业板军工是目前上涨的先锋官，而今天也是有不少创业板军工股大幅补涨，其中中船汉光涨停，接下来需要关注主板的几个军工龙头股能否走强。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 军工  

    A股军工板块经过年初下跌后，市场逐渐认可军工投资逻辑。2021年军工板块在经过2020年下半年的快速上涨后，进入调整期。申万国防军工指数最大跌幅一度达到-23%左右。经过调整后的军工板块估值低于行业历史估值中枢，市场已经逐渐认可军工板块基本面良好、高科技属性强的投资逻辑。

    从2021年5月中旬开始，军工板块重新进入上升通道。目前申万军工指数板块PE在64倍左右，处于历史中枢水平。与2021年初相比，申万国防军工指数仍有-9%的跌幅，后续依然有较大投资机会。

    再回到盘面，今天创业板军工再度疯狂，盘中多只个股涨幅达到了10%以上，其中晨曦航空盘中涨停，6个交易日的最高涨幅达到95.88%。

    接下来军工的关注点在于能否有主板军工股走出连板高度，主板的核心军工股能否持续大涨，创业板先行上涨的军工股能否延续上涨趋势。

    今日强势：晨曦航空、航发科技、中船汉光、航新科技、江龙船艇、新余国科、安达维尔等。

② 碳中和

    从盘面看，碳交易概念22日盘中震荡走高，冠中生态涨逾13%，华民股份涨逾12%，福建金森涨停，百川畅银涨近10%，云天化涨逾8%,力合科技、德固特涨幅超7%。

    消息面上，生态环境部等多部委将在6月25日宣布全国统一的碳交易市场6月25日开启，交易中心设在上海，登记中心设在武汉，7个试点的地方交易市场继续运营。

    但是从盘后的消息来看，第一财经从权威人士处核实获悉，全国碳市场将于6月25日启动交易为不实消息，具体时间待定，此外根据财联社消息，全国碳排放权交易市场将晚于6月25日开启。

    碳中和这块今天即使出了这个消息，有没有出现多股涨停的现象，因此对于碳中和还是要多加谨慎，毕竟此前一波的炒作就是炒的碳市场，目前有兑现风险。

    今日强势：福建金森、冠中生态、百川畅银、力合科技、德固特、长源电力等。

③ 农业

    从盘面看，农业种植板块今天异动大涨，叠加白酒概念的众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。    

    消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。

    政策面上，考虑到受大宗商品价格上涨影响，化肥、柴油等农资价格明显上涨，为保护农民种粮积极性，将根据农资价格上涨情况，财政安排200亿元左右资金，对实际种粮农民一次性发放补贴，稳定农民收入。

    最后，全球食品价格已上涨至近10年来最高水平。在全球疫情持续蔓延的态势下，全球农业生产或持续受到影响，全球以及国内粮食价格有望持续高位，种植产业链高景气度有望持续。

    今日强势：敦煌种业、众兴菌业、神农科技、荃银高科、苏垦农发、丰乐种业等。

此外，柚子之前也整理过《创业板军工》名单，想看的朋友请进入页面，发送“创业板军工”这几个字就可以收到了。

① 九鼎新材：跌破止损价格，果断剔除。

② 能科股份：跌破止损价格，果断剔除。

③ 号百控股：跌破止损价格，果断剔除。

④ 天银机电：跌破止损价格，果断剔除。

⑤ 国机汽车：重新站上趋势线，那么就再加回来，预期还是滴滴出行的上市。

⑥ 中微公司：半导体设备龙二，相对于北方华创有一定的补涨空间。

⑦ 龙头股份：预期也是上海13号文件，此前的龙头。

⑧ 洪都航都：主板龙头中相对位置较低，目前的盈亏比相对划算。

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。不过吧目前是从盈利差不多到亏10%了，还是没有严格止损呐，深深的痛。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，不过这波进去确实运气太背了，直接碰上大减持，一开始止损也不坚决，开始时候定的是12.2或者12.0。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

基于近期的盘面，柚子整理了一份“创业板军工概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“创业板军工”这几个字，就能带走这份名单。