一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板2板，共有5只股，分别是金财互联、浙江富润、佳创视讯、杭州园林以及海汽集团，其中华为概念2只，浙江概念2只，海南概念1只。2连板创造了半年来的新低了，这是需要引起重视的，尤其是在今天这种整体盘面差，短线差，次新差，可转债差的情况下，更要重视。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪也是差不多创了半年来的新低，直接跌破了10，连板也是跌到了2，按照历史数据来看，明天的预期是修复行情，如果明天还继续走弱，那么就要很小心了，空仓为妙，等待冰点的确定。

龙头股赚钱效应：昨天市场梯队排名前6的股票赚钱效应是比较差的，其中华为概念股今天的走势极差，有两只个股的赚钱效应数值都低于-10%。细节是龙头润和软件在板块大跌的情况下仍然保住了赚钱效应，这也就是平常所说的龙头效应。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、操作系统、锂电池。有机硅实在是看不下去了，直接剔除了。从现在的排行榜来看，主线还是科技，此外中报预增慢慢走强，这个方向也是值得重视的。

龙头Top3：润和软件、海南椰岛、数码视讯。从榜单来看，华为还是占据了大半江山，此外白酒有俩股入围，真的是永远的神啊，打不倒的白酒。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 华为AR/VR

    消息面看，华为将于6月17日举办5G+AR全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促5G+AR生态繁荣。

    从盘面来看，今天虚拟现实概念股逆势活跃，涨停个股家数在5家以上，涨幅大于5%家数在10家以上，要知道今天可是普跌的行情。至于龙头股是谁，市场已经选好了，该股已经连续走出两个20cm。

    根据咨询机构IDC数据，在2021年中，预测全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%，且预测在未来几年中保持高速增长，2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。

    此外，机构认为，VR/AR经过5年的技术沉淀趋势拐点已显现。1000万是产品步入新阶段的重要奇点，将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富，是产品爬坡期的开始。2021年下半年，全球销量或达1000万台，便是这个奇点的开端。

    今日强势：佳创视讯、GQY视讯、蓝特光学、水晶光电、润建股份、福晶科技、瑞芯微等。

② 半导体

    从盘面来看，半导体板块逆势活跃，其中半导体设备龙头北方华创盘中创出历史新高，当然了，北方华创也可以看成这轮半导体周期的龙头股。除了北方华创外，今天仍有多只半导体概念股涨幅在5%以上。

    半导体行业进入历史级景气。受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动，半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。

    我国集成电路产业健康发展，自主实力不断提升。2021年1-4月，我国集成电路产量累计突破1100亿块，同比大幅增长51.7%创新高。回顾过去五年，尽管我国集成电路进口额仍远超出口额，但平均出口增速（11%）已超过进口（8.8%），自主实力不断提升。

    今日强势：长川科技、北方华创、安集科技、国科微、北京君正、瑞芯微、精测电子等。

③ 军工

    早盘军工股异动，前段时间，航发动力公告开展117 亿元的现金管理，一季度公司只有44亿货币资金，这给了市场一些想象空间，可能订单钱到账了。此外，今年各大航空主机厂纷纷上调与各自集团财务公司的存款限额，说明行业资金面整体正在改善。

    7月份也差不多要到炒中报的时间了，业绩股就会再次成为市场的宠儿。对于业绩比较好的企业是较大的利好，场内风格会再次被机构主导，毕竟机构有绝对的信息不对称优势。什么行业业绩不错，但没有大涨。这是机构的长项，会提前进场。机构模式其实也很简单，6月份机构先进去，然后卖方开始吹票，市场关注，散户涌入。套路都一样的。风水轮流转而已。

    从盘面来看，近期军工板块最强势的还是创业板小市值个股，这点看我的股票池就知道了，有40%的股票都是符合这一点的。目前的市场资金更偏好于炒作创业板低市值股，军工板块当然不例外了，像晨曦航空、天和防务等都已经再次创出阶段新高，今天晨曦航空更是收获20cm涨停。

    今日领涨：晨曦航空、天和防务、纵横股份、新余国科、安达维尔、江龙船艇、广联航空等。

④ 温馨提示

    当前全球资本市场最大的问题，就是本该率先紧缩的美联储，仍未能等到鲍威尔的缩减QE时间表，反而是财长耶伦不断提示加息风险，种种行为耐人寻味，市场当前预判美联储紧缩也基本都是时间先后差异，考虑到本次事件的严重市场冲击，抢跑仍会发生。

    此外，上证指数（中位数）也是创出了半年的新低，很多时候千万不要看着上证指数还在3500多点，其实更多的股票表现是不佳的。而近期下跌的主要原因除了美联储外，逢节必跌也是其中一大因素，这个时间点还是要多加谨慎，切忌鲁莽操作。

此外，柚子之前也整理过《创业板强势军工股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“创业板军工”这几个字就可以收到了。

① 光线传媒：预期还是存在的，看7.1公映的数据了，该股近几日大跌主要是由于大股东阿里的减持，希望今天剔除了明天可以大涨下，我得回点血才行。

② 国瑞科技：倒不是这股走势变差了，只是相对于其他海工装备股走势较弱，今天就换了个稍微强一点点的中船应急，也是位置比较低的，这个方向更强的是江龙船艇，但是位置稍微高了一点。

③ 能科股份：这个股我还是很喜欢的，剔除了并不是说不好，而是觉得合众思壮的板块效应和爆发性更强，而且是公开说明和华为有相关合作的。

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，不过这波进去确实运气太背了，直接碰上大减持，一开始止损也不坚决，开始时候定的是12.2或者12.0。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“创业板强势军工股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“创业板军工”这几个字，就能带走这份名单。