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溪水长流：A股下半年的风口在这里
溪水长流 / 2021-06-14 19:02 发布
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节前大盘走势继续委婉，沪市深市指数集体小幅高开后快速下探，半个小时之后见底然后维持横盘震荡，创业板相对强势一些，下探之后拉回，两市成交1.12万亿创出近期新高，之前的缩量变盘之后这种放量相对来说是一个积极的信号而不是消极的，目前从大盘来看并没有结束的迹象，最主要的是赚钱效应没有降低，反而在整固过程中不断的发酵，这完全不像是一个上涨结束的走势，后面还会出现反弹新高的可能性比较大，而市场的调整会在哪里出现？大概率是在前高附近，也就是3700点附近，到那个时候才可能有一个像点样的调整，但是依然是上涨趋势中的调整而不是结束。 02 今天跟大家聊一个数据机会，那就是中国的PPI和CPI，当然对于多数投资者来说根本不知道这6个字母代表的啥意思，换成人话来讲的话，PPI是生产价格指数，也就是生产的成本，而CPI就是物价指数，也就是我们要消费的价格（也可以叫消费成本），5月份的数据显示，5月CPI是1.3前值是0.9%也就是你的消费成本增加0.4%，以前要花1000块的话现在得花1004元了，而PPI呢是9.0前值是6.8，同比增加了2.2%，这数据意味着什么？生产成本增加了，但是下游的消费成本并没有增加多少，产业链的传导机制一般都是从上游到中游到下游，也就是原材料（上游）到加工商（中游）到深加工（下游），而如果下游产业链先涨价的话，由于竞争同样的东西卖的贵市场自然会被慢慢蚕食掉，所以多数人没那么傻，上游涨价传导到下游也是需要时间的，因为都在扛啊，你涨价别人不涨价市场就可能被吃掉，扛不住死掉一批，剩下的享有定价权了就涨价了，炒作也是一样的道理，所以大家明白为什么原材料上涨大宗有色先表现好，而中下游不能玩的原因了吧，因为你必须等他传导过去才行，一定一定切记这个逻辑。通过这个数据大家可以明白为啥周期板块上涨了吧？即使PPI不再涨而维持高位，周期股依然还有一定的机会。 03 上半年已经结束，下半年已经开启，从一季度的数据来看科技半导体、军工的业绩相对比较确定，而从半年报的预告来看依然还是不错，从目前的态势来看甚至全年都可能保持高增长，业绩是什么？业绩是保障，业绩+低估就是确定性，景气度就是锦上添花，目前这俩板块都具备了，这就好比上一段说的传导的问题，业绩给股价带来了保障，低估带来的上涨空间，景气度带来了想象空间，业绩验证后而收益对比会延后，所以这俩行业的超额收益大概率在下半年得到体现，所以这个时候要做什么？之前如果没有做功课的赶紧做功课，做完功课的赶紧上车，难道等女大十八变了再去娶的话成本就要高很多了，到第十九变可能就是豆腐渣了，你愿意花高价之后发现到手的是个豆腐渣吗？ 04 最后再说说鸿蒙，以前没有太真正的聊过这个问题，今天咱们稍微的多聊一点，首先鸿蒙不是升级换代，不是苹果安卓的套壳，而是一个创新，一个跨时代的产品，是未来万物互联时代的一个标志性的产物，诚然苹果安卓也有物联的功能，但是根本鸿蒙比起来差距可不是一点半点，如果那单机来看的话确实差别不是很大，但是这样格局就太小了，安卓苹果应用场景单一，而鸿蒙是全方位场景特别是分布式微内核可以真正的实现万物互联，这是一个跨越式的创新，是人工智能+物联网的的基础，这样才能实现真正的万物互联，鸿蒙捐了国家之后，大家可以想象当初的三星，这里不多做赘述，目前华为的动作非常的频繁，从6.2号发布鸿蒙2.0系统之后，6月17日HarmonyOS Connect伙伴峰会将在厦门召开；6月25日，HarmonyOS应用服务伙伴峰会将在杭州召开。华为正着力加强鸿蒙生态体系建设。既然说这是是人工智能的+物联网的基础，那么依据我刚才说的理论，先从人工智能的基础硬件传导，像硬件终端代表性的科沃斯（扫地机器人龙头）等等就飞上了天，那么像硬件模组的想象空间自然也还不错，但是目前还没表现出来，这一方面也可以关注，再就是软件系统类的，比如系统基础以及应用软件都是不错的机会。对于鸿蒙等科技来说如果胆子大的也不要完全看业绩，有时候价格和价值是不匹配的，价值是一个参照物，价格围绕价值波动，所以你抓住了龙头要适当的给他一些价格弹性，当然如果你心态不好的话就别想那些弹性了，高额收益和高风险必然是成正比的，想无风险高收益是不可能的。
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