资金博弈高弹性个股欲望仍很强烈

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市开盘涨跌不一，盘中造纸板块继续活跃，依依股份（001206）涨停，岳阳林纸、冠豪高新（600433）、凯恩股份（002012）等跟涨。白酒概念股走高，大豪科技（603025）涨停，舍得酒业（600702）、老白干酒（600559）、口子窖（603589）、水井坊（600779）等均涨逾5%。午后稀土永磁板块异动拉升，盛和资源（600392）、章源钨业（002378）、北方稀土（600111）、金力永磁（300748）等快速上涨。黄金股走势也十分强劲，最后沪市上涨0.34%，报收3593点，创业板下挫0.95%。北向资金继续大肆扫货。

   根据百川盈孚数据，受云南地区限电影响，近日国内黄磷价格大幅跳涨。继上周黄磷价格陆续走高后，本周黄磷加速上涨。5月24日，黄磷最新价格报20578元/吨，较上一日大涨12.58%，并再创上涨以来新高。具体地区来看，黄磷四川净磷出厂承兑报价22000元／吨，贵州净磷出厂承兑报价21000-25000元／吨。

  券商报告指出，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约65%。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为38.5%、68.5%和15.9%，云南地区开工率较5月初大幅下降46.5pcts。由于黄磷单吨耗电量在15000度左右，电价对黄磷成本影响极大，黄磷供给呈现季节性周期。西南地区以水电为主，6-9月处于丰水期，水电成本较低，企业复产及开工增加，黄磷供应量季节性增加。根据百川盈孚数据，本周国内黄磷库存只有1200吨，环比下降55.6%，供应十分紧张，价格有望持续上涨。

大A中相关个股有：兴发集团（600141）、云图控股（002539）、云天化（600096）、金诚信（603979）。

二级市场上，如果说昨天大A放量大涨，是短线情绪的一次集中爆发（主要是是权重发力，个股赚钱效应并不那么强），那么今天，在股指打开空间后，各类题材股都跃跃欲试，不少蛰伏较久的板块和个股开始蠢蠢欲动。

但是针对昨日的突破，我们看到主要还是大金融板块的上涨，这与大幅流入的北向资金不无关系，很可能与人民币升值预期有关。此前央行放过风，说在汇率层面可能会有松动，事实上，近日人民币升值已经创出新高，所以笔者认为选择大A中升值受益板块是近日交易中不能忽略的一个策略。但另外一面是，主流资金仍在消费、医药、周期等热门板块中快速轮动，今天午后稀土永磁、黄金、电力、降解塑料等概念股走强，说明资金博弈高弹性个股欲望仍很强烈。