一、热门题材

1、证券

    作为牛市旗手的证券股，最近频繁异动，今天上午再度大爆发，哈投股份、湘财股份涨停；银行保险也蠢蠢欲动、涨得欢快，厦门银行盘中涨停。

    国泰君安策略团队认为，往后看，震荡行情还将延续但不会长久，震荡过后将是拉升，蛰伏6年，市场有望挑战沪指4000点。而作为牛市起手的证券股自然就会得到资金的追捧。

    海通证券首席策略分析师荀玉根同样表示，目前各大指数已回到年初水平。参考历史年度振幅，今年指数再创新高概率偏大。

    但是吧，证券还有种说法是短期风险释放，以超跌反弹为主，这点也是要考虑到的。必须认识到近期白酒股、券商股、大市值抱团股涨幅都不小，后市是否还有更大的资金来接盘，需打个问号。

2、军工

    军工板块的核心逻辑是低估值高成长（超跌+成长能力强）以及百年庆典预期。

    2020年年度和2021年一季度军工板块业绩兑现加速，板块内公司超七成均实现了业绩增长，充分验证了十四五期间国防军工赛道的高景气度。进入二季度，航空及导弹产业链上下游公司的产能扩张仍在持续进行，军队现代化带来的需求进一步得到确认，军工行业未来三到五年的高增长预期得到加强。

90周年的时候是航母献礼，概念股有过一番炒作，那么100周年呢？是不是同样值得期待呢？从已有的消息来看，可能的军工细分方向有C919大飞机、003航母、天和号空间站、歼-20等。

3、国产软件

    从消息面看，华为技术有限公司25日对外公布，计划在6月2日正式举办鸿蒙产品发布会, 预计此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用。

    受此消息影响，国产软件板块早盘持续上扬，华为概念的易联众强势涨停，此外龙软科技、万兴科技、润和软件、常山北明、中国软件等纷纷大涨。从近期的盘面来看，科技股逐步走强，具体细分方向有国产软件、虚拟现实、半导体等，科技这个大方向可以重点关注下。

4、华为卫星

    从消息面看，今年7月华为将与中国航天、中国移动联手发射两颗卫星，如果成功了，会在9月的华为开发者大会上公布消息。此外，第十二届中国卫星导航年会将于5月26日至28在南昌召开。中国卫星导航年会是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。

    就先讲这些，概念股还没有开始异动，具体名单可以看文末。

二、超短情绪

高度：8连板，融钰集团，走的是价值重估路线，今天在指数大涨的情况下，午后终于是封板了，接下来的期待是权重搭台，题材唱戏，那么龙头股就有机会继续打开连板空间。

情绪：指标小幅上升，但是幅度很小，今天各大指数虽然大涨，看似市场情绪很好，但是个股中位数的涨跌幅仅有0.45%，可以说是比较差的。那么短线情绪呢？看看涨停股和连板股数量就知道了，少得可怜。

三、欧奈尔趋势交易

主线Top3：医美概念、医疗保健、有机硅。医美概念今天再度狂欢，多股涨停，几个核心股也是有较大涨幅，华熙生物创出历史新高，朗姿股份距离新高也只是一步之遥，医美这个题材真的是已经强了3个月了，太期待出现新的大题材了。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；爱普股份：价值重估+食品饮料；三星医疗：医美。

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 上海临港：博弈上海出重磅政策，选择上海临港是因为该股走势较强，辨识度较高，且此前有过涨停表现。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“华为卫星概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“华为卫星”这几个字，就能带走这份名单。