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简单聊聊
首板挖掘复盘 / 2021-05-05 20:43 发布
股票投资,不仅仅是面对一堆图形和数字,更是跟千千万万的人动脑筋,怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人,也有脑袋,也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者,在这样的情况下,别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你,又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题,否则,只能是给这个市场送钱的“搬运工”, 给这个市场输血的“慈善家”
01人气标的
五一这个小长假就这么过去了,今天简单跟大家聊一聊
02首板掘金
新能源
业绩
医美
医药
其它
03资金动向
游资动向总览:
赵老哥:买入复星医药4亿卖出1.5亿
孙哥:买入科达制造6400万,卖出华夏幸福
方新侠:买入华东医药2.1亿卖出2亿,买入科达制造7300万,卖出奥园美谷
徐晓:持股奥园美谷1.4亿,买入华东医药1.6亿,卖出苏宁环球
作手新一:买入复星医药6亿,买入奥园美谷6400万卖出1800万
机构席位:
1家机构买入复星医药4.5亿,4家机构卖出澜起科技2.2亿
北向资金合计净流入-16亿
主力净买入额前三:华东医药(52804万)、志特新材(11530万)、苏宁环球(10037万)
主力净卖出额前三:古井贡酒(12182万)、瑞鹄模具(3209万)、*ST数知(2568万)
机构明显净买入前三:金发拉比(8297万)、志特新材(3636万)、东诚药业(2992万)
机构明显净卖出前三:古井贡酒(14637万)、华东医药(5264万)、蓝晓科技(3000万)
04大盘解析
上证周跌0.79%,整个四月微涨0.14%,典型的震荡格局。如下图,自春节后的下跌之后始终在3333-3500点区间运行,没有什么新意。需要注意的是,这里在时间上的消耗差不多了,五月中旬是变盘的窗口,个人的倾向是向下,因此整体上仍需要谨慎。短期的变量则在量能,节前最后一天上证放量到4000亿,是3月9日以来天量,继续放大的话才可能超预期,二月天量在6000亿。
创业板周涨3.24%,整个四月大涨12.07%,表现超预期,源于抱团股反攻。如下图,指数沿着5日均线攀升,已经越过3476点-2604点调整的半分位。这里在五月需重点留意的是指数之间背离的压力,即创业板继续靠少数权重逼空但上证无法新高,这在四月底已经有苗头。或者是上证后续依靠比如周期品种跟上,但创业板反而被吸金而回落。再有一点,是赚钱效应的考量,当下存量博弈依旧,抱团股和创业板指的调整反而更容易带来题材股的新周期,注意跷跷板效应。
外盘方面,美股四月各大指数新高,但我们一直在提及的一点风险出现苗头,即纳指在前高附近出现分歧,直观的看是六连阴走势好久不见。这对美股的长期趋势影响有限,却还要强调一贯的观点,美股波动率加大是最大的利空,五月上中旬要小心。大宗方面,则是在加强。铝之后,铜和锌、锡也创出新高,原油也在逼近前高,动力煤、螺纹钢也在新高,这里是系统性的,也会在趋势上更具有生命力,周期、涨价下的机会也很可能在二季度仍有确定性,多做留意。
05热点板块
以下是重点分析板块
有色金属
随着全球经济的复苏加快,市场对工业原材料的需求会进一步增加。
这也是为什么,在节前提醒大伙留意常铝的原因。
当然除了铝矿这一块,铜矿在假期也创新高了,这得益于美元疲软以及通胀预期升温,目前LME期铜价格盘中触及每吨10008美元,自2011年以来首次触及一万大关。
因此,港股紫金K业在昨天大涨12%,这个方向咱们早在周四就已经提醒到了。
已经上车了A股的紫金K业朋友,明天可以享受资金抬轿的乐趣,做一个套利也是不错的选择。
其他
新能源:之前一直和大伙讲锂矿的逻辑,现在来看已经慢慢兑现了。
目前电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂月均价分别环比+32.38%、 +19.01%,并且还有进一步上涨的空间。
因此之前强烈看好的两个分之,一个是电池材料以 天赐、星源为主、另一个是锂矿 盛新、赣锋、天齐为主。
这两个分支已经提示较长时间,所以可以继续做盈利保护,底仓格局。
06应对方法
节后初期多观察,像春节前后那样的“变脸”走势不能排除,五月行情也不差这两个交易日,不急。情绪上多注意替代、衔接医药医疗这一批的品种,类似于四月上中旬医美对碳中和的替代,很可能成为5-6月份的一波主线,业绩落地完成后,题材的热度有望回暖,多多留意,供参考。
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