股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

碳中和今天继续回调，之前说了仅仅是反抽而已，还会有震荡。后面行情也难大了。

钢铁价格上涨注意龙头八一钢铁，走大趋势。

另外祥龙电业反包涨停，看能否走强。

银星能源，虽然目前反弹走势没变，但这两天一直都在出货，继续这样走的话应该是难站稳。

医美

医美概念今天继续反弹，贝泰妮又大幅拉升，这票机构主导，一定会超过前高，目前已经超过了。另外老中军爱美客大趋势很强。

白酒

白酒今天调整，继续看好中军山西汾酒和老白干酒。

汽车概念

锂电池:天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、天际股份，继续看好筑底企稳反弹走势，回踩低吸的问题不大。

大数据

旗天科技、科泰电源、高伟达、同有科技，旗天科技走出了热景生物的气质，同时它也是300的龙头效应，带动300开头走强，所以大家才会看到今天创业板指数稍强。旗天科技还会涨，高伟达也是有趋势。同有科技主力资金一直潜伏在里面，所以这几天都很强势。

次新

华亚智能、楚天龙、盛剑环境、中农联合，华亚智能说了走势像顺控发展，假如说真的是这样，那次新又会热炒，目前楚天龙、盛剑环境、中农联合都是在跟风尝试的迹象，当然这里要注意的情绪关键就是华亚智能，假如它没走成顺控发展的样子，二是崩盘了，那么次新退潮也会非常快，亏钱效应就会放大。

食品

三只松鼠、立高食品、金丹科技、品渥食品、熊猫乳品，三只松鼠走出了大趋势，由此可以看出做白酒的主力应该部分转战到食品了，纷纷走强，而且还有个共同的特点就是300开头，立高食品也是机构主导。

02首板掘金

歌尔股份

这个票之前就说过，逻辑是近期的苹果发布会，以及市场传言苹果将于6月发布AR智能眼镜，相关概念走强，这个票作为声学行业当之无愧的龙头自然受到了众多资金亿元以上规模的介入。前两天风头被华为汽车概念抢走，但路遥知马力，华为汽车昙花一现后，这家伙竟以接近八十亿的成交额再度涨停。

更夸张的是龙虎榜数据显示北上资金买入11.1亿，机构大买2.55亿，徐晓助攻1.75亿，相当豪华，如此大手笔的入场，后续看继续震荡走高问题不大，但这种票还得提醒一下，千万别追高介入，低吸就好。

华亚智能

对于这种票，最好的就是远远的看戏，别去接刀子，如果真能超预期继续走强并且市场资金认了，次新继续大面积表现，那么再找低位的补涨来做，是比较好的策略，但是这种可能性不大。

三只松鼠

今天直接来了个20厘米，根本不给补票上车的机会，而且龙虎榜数据显示北上资金大买超一亿，还有几路游资主攻。背后的逻辑就是这家公司一季度净利润已经超过了去年全年的水平，所以估值上可想而知，感觉应该还有继续震荡走高的可能。

数字货币

芯片

医美

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入合众思壮1400万，买入新华锦880万，卖出亚太股份 楚天龙

孙哥：买入迎驾贡酒5200万

章盟主：买入迎驾贡酒1亿，买入朗姿股份3400万

方新侠：买入旗天科技1100万，买入新华锦840万，卖出葫芦娃

徐晓：买入歌尔股份1.8亿，卖出野马电池

作手新一：买入野马电池1200万

机构席位：

1家机构买入歌尔股份2.5亿，3家机构卖出迎驾贡酒2.6亿

北向资金合计净流入-16亿

主力净买入额前三：歌尔股份（84246万）、朗姿股份（10454万）、三只松鼠（9660万）

主力净卖出额前三：贝因美（24165万）、德力股份（19994万）、高乐股份（9921万）

机构明显净买入前三：歌尔股份（16632万）、朗姿股份（8428万）、三只松鼠（5554万）

机构明显净卖出前三：三只松鼠（1208万）、合众思壮（1193万）、易瑞生物（824万）

04大盘解析

上证小阴，仍在5日均线之上，保持强势，量能变化不大。创业板高开收假阴星，在周初长阳后比预期更强势，个股基本上是红绿各半。盘面情绪有所缓解，符合预期，但尾盘再现分歧，这其实是退潮期的常态。指数温和之下，延续着反弹的态势，防范缩量冲高即可。

盘面上看，热点博弈性突出。华为汽车题材昨日弱势，今天开盘即转势，但尾盘再度分歧。医美题材昨日高潮，盘中分歧，尾盘又再度回流，典型的朗姿股份炸板，这两个题材短期存在着跷跷板关系。老题材也是类似，周中碳中和、次新反抽后补跌，但补跌后又开始回流，甚至走出华亚智能这样的新人气股。大票端倒是有新意，歌尔股份走出N字涨停，前面有天齐锂业、几只白酒的模式相似，士兰微走出反抽板，部分机构资金回流，注意行业取向。盘面的感受，几条主线上，先手吃肉，后手挨揍。当下的策略，围绕主线反复做，博弈为主。

05热点板块

今天市场是板块轮动指数小幅震荡，上方3500的压力依旧存在，考虑到还有一周就要过五一了，所以我想在五一前可能整体市场会偏向于谨慎。

以下是重点分析板块

食品

今天的爆发其实是建立在昨天三只松鼠异动的基础上。

连续2天20CM，作为休闲食品的龙头，这种带动作用肯定是很强的。

查看了三只松鼠的一季报，发现营业收入约为36.7亿元，同比增7.58%；归属于上市公司股东的净利约为3.15亿元，同比增67.57%。

这说明什么？

增利大于增收，这说明公司降本增效，毛利率提升，这种业绩的增长是最健康的。

随着我国新生人口降低， 各行各业已经度过了总量上快速增长的阶段，食品行业增长更多由消费升级和结构性增长推动。

所以可选零售和高价食品的发展会更加快速，良品铺子这一类也是同样的逻辑。

同理放在牛奶行业也是一样的，近年来低温鲜奶的销量远比常温奶来的高，这也是为什么外资加仓光明的原因。

其他

宠物食品：宠物食品空间大、增长快、确定性强，属于长期赛道优质。根据欧睿的数据，2020年中国宠物食品行业规模为440亿元，10年平均增速在25%。

这个方面目前中宠股份是龙头。

防水材料：截止目前，主流的防水材料公司均发布了一季报，比较让人眼前一亮的是全都是大幅增长。

这说明行业的确定性得到了进一步的验证。不管是雨虹还是科顺，都是创新高的走势。

06应对方法

这里情绪上仍处于退潮期，局部亢奋时别上头，但杀跌后的冰点又不能悲观，节奏上很重要，把握不好的话不如不做。指数上其实在4月底是存在着一定的风险的，只是当下温和的格局下还不至于主动去看空，切忌追高，供参考。

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$XD中国平(SH601318)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $万科A(SZ000002)$ @今日话题