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“碳中和”全球大势所逼，一轮至少70万亿投资，中材在大盘夹缝中成妖为敬
猎票 / 2021-03-08 20:35 发布
来源：林奇猎庄
大盘再次破位，而且收不回，林奇只能服软，等大盘回归再说。因为主线什么时候回来，就是大盘什么时候结束这种空头极端走势进入多头报复之时，这个时间早则几天，晚则几周。林奇先跟黑马妹们小搞最热门票再说。不过我们心里要明白，一旦回归，又是科技、券商和大消费疯狂的时刻。 碳中和，妖股已长成，或许中材这妖比2021年的前4支妖都要妖！ 只说“碳中和”，大家可能不全了解，但说全球气候变暖，没有不明白的。全球性各个经济体，从1992年《联合国气候变化框架公约》、到1997年《京都协议书》、再到2015年《巴黎协议》等，对碳排放的频繁讨论交流，并做出相应指引动作。 我们国家，在2020年12月19、21、23与28日，又在2021年1月6、13日和3月1日密集规划部署“碳达峰、碳中和”。 这样一个全球性，并且得到我们国家高度重视的主题概念，这次两会更是做出相应的指导，未来30年在碳中和上投资从70万亿到140万亿规划，难怪这个概念从反复炒作到现在有所爆发。 
01 受我们国家过往投资所逼， 老基建投资的边际效应在递减： 我们国家投资率在下降，降到2009年投资水平。 这么多年，我们的GDP一路飙升，得益于我党的大力建设投入。当然这也让我们确实使我们国家物质水平实现了翻来覆去的变化。 尤其在2008年金融危机下，我们管理层大胆推出“四万亿”，以“投资+出口”为驱动，把我们华夏大地的路基本打通了，连在高山里的偏远山区都有公路高架，这在外国人眼里是不可能的事情。 说到治病难，再难也难不过美国，小病只需要赤脚医生和小医院就够了，但这一点在美国都难，不过我们国家实现了这些基本，都是我们这些年付出的努力。当然北欧是福利最好的。美国新冠死了几十万不算什么，每年流感照样死几十万人，为什么会出现这种现象？主要是在美国治病是中上阶层的专利，底层的看似能领福利，会养生还得基本医疗保障。就连奥巴马在任时推出的医疗改革，还是被特朗普否停了。 到了今时今日，不是我们投资资金变少了，而是投资率小了，没有之前比例那么高。 为什么不提高投资率，再狠狠地砸银子？ 这里边有边际效应递减问题。就好比，你饿极了，吃第1个包子感觉贼好，吃到第9个就没感觉了，甚至厌恶了。投资也一样，投资多得无处去，各大城市年底天天挖地基挖路，再重建 。只为了把钱花完，否则来年财政没那么多钱下放下去。 这也是管理层，之所以转而求质而不再求量的原因。 02 “碳中和”全球大势所逼，经济增长所逼， 投资新基建拉升经济成大任务 在两会上，把2021年GDP目标定为6%，如果不投资不扩大投资，这个成绩怎么出来。2020年疫情下还是加大了投资，才有了2%的GDP。 还记得年前一直说的芯片突破关卡吗？还记得中芯国际为什么不愿意生产8NM以下的芯片吗？知道为什么国家对生产8NM以下芯片免10-15年所得税？因为这些投入都是以万亿元级别投稿的。过去把4万亿以上的资金投入基础地产，现在限制投入房产，那么接下来，科技创新是重中重。 这也是过去一年，还有昨天说过，接下来主攻方向肯定少不了科技股，投资方向落到这上边，那么科技人员、科研人员、高知们的收入也得到相当提高，并且科技拉动经济，通过直接融资的股市进入创业板和科技板。这种多重利好就不用说，有经验的人们就知道。 而两会上强调一个概念“碳中和”，要求新基建上都要注意，还要求到2060年，“碳中和”投资占GDP的0.5-2%，在2020-2050年“碳中和”投资在70-140万亿之间。 关听这个投资额，整个市场都亮了，中材节能先拉出妖来回应再说。 03 大盘被绑架得厉害，只好小仓搞 “碳中和”概念 大盘破掉趋势线，接下来，反弹相当强劲都难扳回破位。那么就要稍作休息。 昨天在文中说过，往年牛市主线都会有一个冲顶过程。在顺周期阶段性轮涨完了，就轮到科技、消费和券商的进攻。也就是说，当前进入轮涨和主线切换时刻，但这个切换的阵痛比预期还要痛，连3450-3500点之间重大趋势线都要破掉来搞，那么接下来的冲顶，又是9成股9成人没法把握到。 这样的背景下，碳中和标杆概念股中材节能，走得非常强势，如今走出7连板，今天的成色还行，开了两次板还炸不了。只是大盘不给力，总龙头、各梯队助攻太弱，后方补涨个股二三板就over，如今深圳能源2连板，郑州煤业3连板，华银电力走首板。不过只要中材节能还能坚持的话，碳中和概念就要走一遍。 而“碳中和”概念符合价值投机法，只有国检集团和国合科技，但这两票，未真正走强，只要标杆股在，它们都会走走。 不管是稳健者，还是激进者，任何票拿到后，先核对是否在你的纪律范围，不在就先观察。 尤其大盘被绑架到不要，多头失效，空头摁着死搞的时候，更要遵守纪律。 不过这个时候，遵守纪律把破位票清一清，如果出现连续单边下跌，那么就是大好机会。就像创业板，还在跌，要跟饿狼一样盯紧，一旦止跌，重新站回绕龙线，就又是大咬之时。 
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