一、科技创新

上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划重点，提出推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设。

该规划为2021~2025年，这和十四五规划的时间是相吻合的，其实也可以推测出十四五规划将对科技，尤其是半导体领域有较大的扶持力度。随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场，国产化前景十分广阔。而此前有一则国家集成电路大基金二期已经步入投放期其实对于该板块也是重大利好，大基金二期的重点方向是半导体材料和设备，那么投资的时候就要着重关注这两个细分方向。

相关标的：

① 北方华创：公司在推进高端集成电路设备的研发及产业化工作同时，积极与国内半导体芯片生产商加强合作。

② 中微公司：公司聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售。

③ 沪硅产业：公司目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。

④ 立昂微：公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。

二、军工

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰昨日在被采访时表示，今年我国航天发射次数和数量将再创新高。

军工自2020年7月便逐步站上风口，航发动力、中航沈飞等核心公司在短短一年时间内股价更是翻了4倍有余，军工也是此次两会的重点之一。此外，今年是建党100周年，且我国正在努力探索卫星互联网领域以及积极运作航母下海，所以很难说军工行情已经结束，更倾向于军工在充分调整后，年内还会有第三波行情。而未来3年，军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告，以及军工企业的订单情况，可以说军工企业拐点已经到来。

相关标的：

① 航发动力：公司是一家国内大型航空发动机制造基地企业,其主要产品包括航空发动机、出口转包生产等。

② 中航沈飞：公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品。

③ 洪都航空：公司主营产品二代高级教练机K8是国内唯一，占有国内全部市场。

④ 航天彩虹：公司彩虹无人机技术指标已达世界先进水平。彩虹军用无人机以察打一体为特色，出口至十余个国家和地区，与欧美国家产品同台竞技。

⑤ 中国卫星： 公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，建立了天地通信网络相结合的集LBS、综合数据采集、地图与地理信息在线等三位一体运营服务平台的试运行系统，并获得ICP、SP和Call Center运营资质。

三、钢铁

说钢铁是昨天最强的板块应该不为过，从目前的投资逻辑来讲，钢铁占据了顺周期和碳中和两条线路，无论哪一条线路能够成为新的主线，对于钢铁板块来说都是有益的，此外钢铁的低估值对投资者的吸引力也是比较大的。

钢铁是传统周期板块大家都知道，那这方面就不多说了，接下来重点讲一讲碳中和逻辑。

碳中和是今年十四五规划的重点内容之一，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和，短短几个月时间，7次表态，重视程度显而易见。而钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。碳中和背景下，钢铁产能周期结束后，行业兼并重组将加速，行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升，集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权，有效传导成本压力，提高业绩稳定性，对于行业龙头而言，结合低估值的现状，投资性价比逐步攀升。

相关标的：

① 宝钢股份：公司是我国最大、最现代化的钢铁联合企业，世界级钢铁联合企业。

② 华菱钢铁：公司是全球最大的单体宽厚板生产商，国内第二的专业化无缝钢管供应商。

③ 方大特钢：公司是特种钢材加工企业，弹簧扁钢是公司的战略核心产品。