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寻找市场下一个主流方向-智能制造

股道的卢   / 2021-03-01 17:11 发布

沪指上涨1.2亿%,创业板指涨2.77%,两市成交额只有8732亿,缩量反弹市场信心不足,同时也说明抛盘不重。这么看来反弹还要延续。从技术面看,创业板kdj指标金叉在即,反弹还要持续的,反弹的压力在3150~3180区域。


翻阅今日的涨幅排行榜,低位的中小市值品种占据绝大部分席位。虽然说今天大市值龙头品种超跌反弹,但是力度还是稍逊一筹。整体看市场的风格切换基本上确认了。今年股民的收益或将要比今年的收益稍微好一些。


盘面情况:

1、券商板块小幅下跌。

主要下跌的是中信证券跌了5.98%,下跌原因是配股募资不超280亿。


配股一般都是偏利空的,如果没有参与配股,基本上就是硬生生的亏损。所以如果没有额外资金的投资者,都会在配股前卖出,这就会对短期该股价形成负面影响。


对于券商板块,我们一而再再而三的强调一个问题,券商板块的盈利模式发生改变进而导致其估值方式也发生变化。目前看券商板块是属于低估值,但由于盈利模式发生变化,现在看到的静态估值也不一定准确。券商逻辑不顺畅,我们选择规避。


大金融里面,保险板块和银行板块都比券商板块更值得关注。这里我们重点看保险板块。


2、化工涨价延续,行情未结束。

最近期货市场的化工产品持续大涨,经济复苏下,经济活动活跃,需求旺盛,原油上涨,化工产品上涨,这种逻辑比较清晰。


同时国内政策重点谈及碳中和话题,各个地区控制高耗能行业产能规模(化工就属于高耗能相关产业)。比如内蒙古发布相关政策消息-“今年起不再审批焦炭、纯碱、尿素甲醇,烧碱,黄陵水泥超高功率以下石墨电极、电解铝等新增产能项目”。


这样的消息会使得化工产品涨价预期更加强烈,也就是说化工板块的行情远没有结束。


根据生意社消息,3月份碳酸锂价格再次上调,上调价格幅度为1000~4000元/吨。需求带动价格上涨,相关上市公司将受益!


今年全球经济环境复杂,货币政策与经济复苏之间的调配存在较多的变数。二级市场经历持续上涨之后,是否会迎来大幅调整,各大机构存在较大争议。但对于A股,相比于全球其他国家来看还是相对乐观一些。毕竟。我国货币政策相对克制,同时A股的涨幅也并不是非常大。按照估值来看,目前全市场的估值PE中位数为42倍,和2015年136倍、2010年70倍以及2007年95倍的估值中位数相比。似乎现在也并不是很高,指数这么下跌,往下的空间也不一定会很大。


但这个时候市场的方向比较难确定,这种低价低位反弹行情不可能一直持续。最终还是要回归一个相对确定的方向。个人觉得2021年开始大家可以重点关注制造业,尤其是智能制造。这里面将会诞生出比较多的小巨头,雷同于汇川技术、恒力液压、巨星科技等等!


现在经济发展都非常关注能耗问题,碳中和话题在两会期间必然会重点提到。智能制造解决了效率问题,降低成本问题以及能耗问题,实现真正的高质量绿色发展。


投资一定要跟随政策的方向去做策略,先大后小,这是做交易最基本的原则。由于篇幅有限,今天对于制造业就不再往下梳理,本周抽个时间重点把制造业相关细分领域跟大家梳理一下。