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读书笔记丨《亚当理论》
千岛湖的柚子 / 2021-02-27 19:12 发布
《亚当理论》传达的理念是“跟随”，“不预测”。
一个优秀的交易者，要学会做到“向市场投降”，学会放弃对市场怀有的一切意见、判断和结论，要学会“一无所知的接触市场”。
☆ 顺势交易的核心是：“强势买进，弱势卖出” 1、顺势交易的核心是：“强势买进，弱势卖出”。 2、认赔小钱，坐赚大钱。换句话解释：截断亏损，让利润奔跑。 3、避免发生巨额损失的唯一方法就是承受小损失。小额损失是你付出的保费，用来防备巨额损失的保费。 4、交易时只有一种错误无法原谅：让小损失演变成大损失。 5、止损点，就是你的这项生意的成本，就是你要承担的保费。 6、这里的关键，不是止损点设置在哪里，而是你总是会执行你的止损点吗？如果你不执行，设置止损点是没有意义的。如果你不执行，只要有一次不做，你就会有覆巢的风险。墨菲定律非常适用于市场。就市场而言，墨菲说过：“会出错的事终将会出错，而且会是伤害你最深的那一次。” ☆ 赚大钱的方法是认赔许多小钱 7、在市场上，我们可能做对了一千次，只错一次，但就是这一次，市场就可能切掉我们一半的财富，甚至是一扫而光。 8、一旦我们想让亏损扩大，第一件事就是为这种做法找个好理由。这个理由要貌似可信且合情合理。所以说，我们必须牢记，永远不能有例外。我们总是要缩减损失，绝不让它们扩大。即使诱惑很大，也不容许有一次闪失。 9、我们唯一要增持的头寸应该是正在赚钱的头寸。只有这样，我们才算是顺应市场，跟着市场所走的方向，乘胜追击，臣服于大势之下。 10、你有没有看过下列现象？交易者刚刚建仓，就发现市场走势对他很不利。然后他持有头寸，期待市场不会恶化，并且拒绝承认市场已经恶化。当我们发现自己对市场有所期待时，最保险的做法就是立即平仓。 11、如果我们不肯轻易承认自己的错误，且在错误发生时不肯离开，我们就几乎不可能在市场中持续获利。 12、你可以做错很多事，但只要做对了一件事，也就是砍掉亏损头寸，你就能在这一行赚很多钱。 13、交易的秘诀，在于你如何处理错误的头寸，而不在于如何处理赚钱的头寸。换句话说，赚大钱的方法是认赔许多小钱。 14、使我们万劫不复的是大损失，而非小损失。如果我们这样想，当市场对我们很不利时，为什么还要待在里面？假如它再次对我们有利，我们总是有机会再回去。 15、最基本的原则是，别因收益而烦恼，该注意的是损失。如果你照顾好亏损，收益就会自己照顾自己。 ☆ 为何要设置止损点？ 16、一旦你拥有了头寸，就会变得比较不理智、不客观，会显得更情绪化，更主观。一旦我们进场，就会被锁在其中。我们会开始寻找证据证明自己是对的。我们被那个头寸牵着鼻子走，恐惧和贪婪随之加剧。 17、头脑最清醒的时候，是我们仍在场外的时候，这是决定我们出错时该从何处出场的最佳时机。因此，设定止损点的目的，是为了在激战中，迫使我们在必要时执行退场的决定。 18、在市场突然暴涨或暴跌的场合中，设定十分妥当的止损点，不知道有多少次在灾难边缘救了我。太多次了。正是止损点的存在，在头寸不利时，让我们赔点小钱退出；如果头寸又转而对我们有利时，总有机会再度进场。 19、交易者所犯的最严重的错误，是任由小损失演变成大损失。不设止损的话，这种情形发生的可能性会高出很多。 20、止损点一旦设定，就应永远坚持。除非是朝着交易希望的方向，否则不应该移动止损点。 21、止损点应该设置在损失发生时，损失尚且微不足道的地方。所设止损点的位置，如果会发生大的损失，就失去了止损的意义。 ☆ 何时获利了结？ 22、人们交易时所做的最武断的事情，莫过于太早获利了结，或者见好就收。试图这么做的话就等于落入“应该”的窠臼。 23、我们只要一直往上移动止损（盈）点，直到市场转而对我们不利，止损（盈）点把我们带出场为止。 24、别去决定何时退场，让市场去决定。 25、我们所犯的最大错误是每次都不肯认赔小钱，如果不止损，我们根本无法生存。我们所犯的第二大错误是不跟随趋势。 26、适当的进场时机是市场已经往我们希望的方向移动的时候。我们希望追随市场，反应市场，所以我们应该建立一部分头寸。接着等待市场证明我们是正确的。然后，我们再增加一些头寸，并且等待市场证明我们是对的，才进行第三次加仓，以此类推。更准确的说，我们要等待市场证明我们是和他一致的。照这种方式，我们总是跟着市场的方向前进，并且只在盈利时增加头寸。 27、换句话说，我们弱势就卖，越弱越卖；强势就买，越强越买。 28、纪律是这场游戏的本质。它可以判定赢家和输家。 29、我们赚了多少钱并不重要，重要的是我们能留住多少钱。一年三倍容易，三年一倍难。 ☆ 十大交易守则 30、亏损的头寸绝不要要加码或摊平。 31、开始建仓或加码时，必须同时设置止损，以便在你出错时带你出场。 32、绝不要让合理的小损失演变成大的灾难性的损失，情况不对，立即出场，留得青山在不怕没柴烧。 33、任何一笔或者任何一天的交易，绝不让自己的资金亏损10%以上。 34、别挡在列车前面。如果市场朝某个方向爆炸性发展，千万别逆势交易，除非有明确的证据表明反转已经发生，请注意，是已经发生，而不是将要发生或者应该发生。 35、保持灵活性，记住你可能会错，世界上任何事都可能会错，交易是做概率很高的事，而不是绝对肯定的事。 36、交易不顺时，不妨休息。 37、认清自己。 38、别去抓顶部和底部，让它们自己抓自己。 39、除非是朝着交易期望的方向，否则绝不要取消或移动止损点。 ☆ 要适度放弃反转确立前的利润 40、这笔交易我愿意损失多少？这个决定必须在进场之前做好，因为只有在进场前，才能做出客观的决定。一旦处于市场之中，你就不再客观了。你已经建立了头寸，作了承诺，现在，期望的成分会与你的冷静和客观的计算相互缠斗。 41、你会错的更离谱的第二种方式，就是移动止损点，导致这笔交易赔得更多。请记住，你最后一次真正客观的时候，是在进场之前，决定止损点的时候。 42、我们既不是在底部进场，也不在顶部出场，我们只取一段波动中间的50%。这才是交易时我们应该做的正确的事情。
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