水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

市场是否会有风格转换?

股道的卢   / 2021-02-08 17:06 发布

过年的气氛越来越浓了,今日两市成交额8061亿,相比昨日缩减了9.5%。不过,中国过年都喜欢喜庆,指数不负众望,今日全线飘红,上证指数涨1.03%,创业板指涨2.64%。


目前指数趋势是多头趋势,但短期处于多头趋势中的整理区域,剩余两个交易日,估计也很难掀起大波浪,不管是上涨和下跌都很难打破指数的短期震荡整理格局,目前大盘的震荡区间为3470~3630点。


今日两市涨跌家数比为1968:1940,从这个比值来看,今日市场相比上周来讲,极端化行情有所缓解。


赚钱效应来看,并没有大幅改善,今日涨3%以上的个股只有515只。龙头效应继续领涨两市,持续创新高。机构手里有钱,真的可以为所欲为。

贵州茅台涨2.41%,总市值高达29.7万亿,又刷新历史记录。

中国中免涨3.18%,市值6989亿。

万华化学涨6.58%,市值4141亿。

片仔癀涨停,市值2286亿。

汇川技术涨11.16%,市值1889亿。

东方雨虹涨7.19%,市值1302亿。

还有荣盛石化,恒逸石化、海大集团等等都大涨创了历史新高。


虽然周末的机构交流会中,不少机构投资者认为市场风格接下来可能会发生转变,短期内估计还是比较难,不把这种抱团极致化,演绎到怀疑人生的地步,是很难刹住车的。尤其是春节前还有两个交易日,更不可能突然180度转弯去炒其他方向了。即便有风格转换,也是要在春节之后。


有人会问这种行情会不会一直持续一直涨,而其他股票一直跌呢?这里我们先不作答,先来看看其他个股案例。


时间回到2019年~2020年8月,作为科技板块当时的核心资产立讯精密,歌尔股份,蓝思科技以及信维通信等,尤其是在2020年6~8月份的时候没有人敢看空,每一次的看空都会给看空者一记耳光。而随后的行情从2020年8月份以后,这些核心科技品种基本上没有涨重,心还在不断的调整。


再核心的资产,也不可能涨上天去,总会有一个阶段性顶部。我要说明的有三点:

1、任何一家公司在某一阶段都有其对应的价值,如果股价涨幅太过夸张的话,后期必然会有夸张的下跌或者长时间的调整。

2、目前市场这些大市值龙头品种不少估值已经比较贵,不太适合上车。

3、目前二三线细分行业龙头(中等市值),跌幅已经跌的比较多,短期上车虽然不会马上启航,但向上的空间更有诱惑力。


今天就不少二三线细分龙头开始走强,比如四维图新、鲁西化工、建设机械、新安股份、浙江龙盛、乐普医疗、浪潮信息、移远通信、贝达药业、光线传媒等等。


板块角度看盘面:

今日顺周期板块表现比较强,主要是对接下来经济复苏有较大的预期,这个方向估计后续还会持续表现,可以继续关注细分领域机械、新能源细分领域、化工以及部分消费类。


科技股也出现了小幅度反弹,这个板块受到货币政策收紧之下,出现了再度杀估值的走势,目前这个板块还不能说机会有多大,很难走出全面行情,只有部分有业绩增速的品种才值得关注。


最近军工板块跌的有点猛,我看了一下,最近22个交易日,跌了25%。这个跌幅着实有点大。从形态来看军工板块已经跌到了去年9月至12月构筑的平台位置,这一带或将有支撑,估计跌速度会有所减缓,而后构造阶段性平台,形成反抽。


最近有不少投资者问:军工板块还有没有机会了?

军工板块下跌的两个因素是1)货币政策收紧之下,杀高估值板块。2)国际局势有所缓解,军工催化剂大幅度减少。

其实这两因数是偏主题。之所以军工板块砸这么狠,也是因为前期有很多炒主题的资金进去了,这会儿疯狂的出逃。经过这么一波下砸,基本上把浮躁的资金洗得差不多了。


军工板块的逻辑是主题转向业绩投资。这需要接下来2020年年报和一季度订单佐证,估计在春节之后的3~4月份,这些数据出来以后一旦得到证实。叠加两会的催化剂,军工板块届时将会重新启动。整体看,对于军工板块中期并不悲观。