股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

医药

龙头：无

周五医疗医药算是比较稳的，市场回调可以建仓，很早就给大家说过，医药医疗机构资金配置最多。

跟风：万东医疗、景峰医药、万邦德、三鑫医疗、甘李药业

万东医疗是股权转让，目前连板。景峰医药是医美概念补涨龙，两连板。万邦德和三鑫医疗是炒作疫苗的注射器。甘李药业机构趋势股，回调企稳布局好机会。

超跌

龙头：无

超跌股还是比较稳，只是没有主线，都是零星的各自拉升。

跟风:金河生物、大亚圣象、大庆华科、永创智能

金河生物周四说了是被错杀的，周五开盘爆拉起来了，主力资金继续潜伏，回踩低吸没有问题。大亚圣象是木业家具叠加庄股，回调企稳走出底部的反弹走势。大庆华科石油概念唯一涨停板，也是走出底部反弹走势，看看是不是又一只和顺石油。

新能源汽车

龙头：无

新能源汽车继续退潮，周五是杀的比较彻底了。

跟风：比亚迪、潍柴动力

比亚迪回调，高位股回调压力大，等回调的机会，好股不怕。潍柴动力算是唯一还没破位的，看能否扛住吧，毕竟涨幅也大。

其他

中辰股份、征和工业、海象新材，次新股，中辰股份我觉得不错，会一直关注，主要是人气高，上市后涨幅不大，题材也好，后面应该有反弹。征和工业和海象新材属于错杀，目前低位的反弹走势是没坏的。

厦门银行、青岛银行、建设银行，银行股，看好这三只，厦门银行上一波的龙头，有人气。青岛银行低位反弹，比较安全。机构趋势股可以看站稳反弹的建设银行，去年大盘银行股拉的最猛的就是它。

02首板掘金

业绩

医疗  

智能家居

银行

次新

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入TCL科技1.7亿，买入海思科950万，卖出红相股份

方新侠：买入南网能源2.3亿

葛老大：买入南网能源6700万，买入朗姿股份2400万

著名刺客：买入N重银4400万，买入天山铝业1550万，买入华文食品840万，卖出陕西金叶 迎丰股份

宁波桑田路：买入朗姿股份2700万，买入陕西黑猫2200万卖出3500万

机构席位：

3家机构买入中国重汽1.8亿，2家机构卖出TCL科技3.1亿

北向资金合计净流入84亿

主力净买入额前三：南网能源（30871万）、金螳螂（8393万）、天山铝业3日（7293万） 主力净卖出额前三：TCL科技（70021万）、朗姿股份（10074万）、朗姿股份3日（7261万） 机构明显净买入前三：中国重汽（15696万）、天山铝业3日（5134万）、联泓新科（3503万） 机构明显净卖出前三：TCL科技（30837万）、朗姿股份（10118万）、东方盛虹3日（9418万）

04大盘解析

上证周涨0.38%，全周基本在上周五确立的3450-3540点上下沿之间运行，处于一种反弹无力但下有支撑的状态。这里在年初的逼空后回落，其实和去年7月逼空后的走势相似，元旦的时候也给了波段行情的预期，可能会走出重心上移后的箱体震荡，目前也确实有这个迹象。有所区别的是这里出现了所谓“牛头熊身”的格局，大票、核心资产不少在独立新高，这类个股后续依然是抱团和趋势加强的最可能选择，毕竟是在年报预告后，机构资金重新思考后给出的结论。

创业板周涨2.07%，前一周大跌之后走出修复。其实如下图可见，上升趋势中的每一次加速后都有局部的快速回落出现，但却并没有改变其牛市格局本身，这其实也是和18年上证3587点以后大跌行情形成区分的地方，当时是大小指数明显背离，而此次创业板更加强势。而弱势端则更多的体现在中证500、中证1000之类的小票指数和个股的中位数上，高点在去年7-8月份，个股上批量的去创历史新低。这种风格在中长期难以逆转但在短期则在逼近临界，物极必反的效应。

05热点板块

精装修

12月家具出口金额达到491.3亿元，创下单月数据历史新高，延续了2020年三季度以来的繁荣气象。根据海关总署数据显示，2020年12月，我国实现家具出口金额491.3亿元，同比增长19.68%，增速相对19年同期提升5.91个百分点，相对11月出口金额环比增长6.48%。

精装房精装房渗透率快速提升带动定制家居企业工程业务量快速增长，当前阶段推动的主要动力是精装修政策和房企的利润诉求。明确30%渗透率目标，推动各地快速出台相关政策提前达到目标。

2015年开始，我国精装房开盘量迅速增加，4年CAGR为33.18%，2019年精装房开盘套数达326万套，同比增长26.36%，同时精装修渗透率达到32.80%，近年来精装房渗透率以7%-8%的速度提升，但相比于海外发达国家80%以上的全装修率仍有较大提升空间大，装标也越来越高。

这算是一个中线机构方向，风偏低的后续可以关注这个方向的低吸，江山欧派，志邦家居等

银行

周五银行板块异军突起，其实在周四就有苗头了，但是没想到周五这么超预期， 2020年，由于新冠疫情的冲击，经济形势相比往年严峻，各银行营收净利增长放缓，不过到四季度盈利能力有所改善。 截至2月5日，38家A股上市银行中已有19家银行披露2020年业绩快报或业绩报告，包括平安银行等6家股份制银行，上海银行等7家城商行及常熟银行等6家农商行。目前披露的情况显示，各大上市银行业绩发展已全面向好，18家银行实现净利润正增长。 上市银行披露2020年业绩预告，部分银行四季度单季增速达30%以上，业绩超预期，预计业绩改善主要来自资产质量向好带来的信用减值计提减少，基本面向好拐点进一步确认。当前银行板块动态PB处于历史底部区间，随着国内经济改善预期逐步强化，对于银行业的悲观预期修复或将推动板块估值的抬升。

科技

科技股周四逆势拉了一波，周五又成了渣男板块，但是今天还是得重申以下科技股的逻辑

科技股近期的表现，一方面与前期上涨过快有关，一方面与市场流动性收紧预期有关。年初以来，在整个半导体行业产能紧张缺货的高景气催化下，全球科技行业出现了短期急涨，本身就存在调整压力。此外，市场对于流动性收紧的预期较高，也使得科技股估值受到抑制。 不过，近期的利率抬升不会是长期现象，预计后续利率大概率下行，流动性风险将逐渐得到缓解，科技行业的估值端压力也有望减轻。 当前已有很多优质的科技公司实现了业绩上的快速成长，后市可以继续关注有业绩支撑，还未饱和的企业，未来成长看点大和新的板块在恐慌时介入，个人还是倾向于卡脖子的芯片半导体板块，相关标的太多，逆势抗跌的优选

06应对方法

这里在节前，主要思路还是放在一些板块核心的急跌博弈上，科技、军工这种连续下跌的，急跌加速考虑博弈。而化工、稀土这一类的首次分歧过后，则是类似于新能源，留意率先反包、新高品种的挖掘。小票的思路上则留意创业板涨停品种的溢价何时改善，需要有1-2只核心来带动才会好起来，供参考。

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