上周市场以调整为主，尤其是一些前期抱团累计涨幅较大的高标股出现了较大幅度的下跌，而且像光伏、风能等新能源出现了极大的分化。当然调整的原因一个是外围的大幅走弱，尤其是美股散户和华尔街的“闹剧”，显然拜登可能没有川普对股市那么呵护，因为毕竟川普是商人，18年以来我们经常戏称特朗普是顶着股市制定政策的，但是其实这两年外围市场对我们A股的走势基本上是偏于弱化和短期的，所以这点我觉得不用太过担忧。内部因素主要是央行相关人员关于股市、楼市有一定泡沫对于后期货币政策转向，流动性收紧的预期和发酵，还有就是我前面说的本身指数的连续上涨和个别品种的极度抱团，加之成交额没有同步放大，而存在的技术调整、换手、调仓的需求。笔者认为货币政策不会说转向就转向，像目前有些板块、有些个股有泡沫但是很多个股从去年四季度以来一直是弱势调整的走势，所以也有很多是严重超跌，综合整个市场不存在较大泡沫，国内经济从疫情中复苏强劲，所以不存在大跌的基础，上周我就跟很多朋友说这波调整下来对于很多超跌的核心资产、优质品种正是低吸的良机，3500点下方对于很多优质公司仍然机会大于风险，积极看多做多。

我们看下今天的行情，指数全天震荡走高，个股涨多跌少，市场赚钱效应虽然也不明显但短线情绪有所回暖，涨停个股近端次新和C开头的居多，跌停个股主要是年报业绩雷问题，涨跌比、市场轮动相对良性。板块上，市场分化比较严重，次新股在上周的调整中就逐步变得活跃尤其是近端次新股，题材方面，可降解塑料、医美、猪肉等概念走势偏强，银行、煤炭等权重板块盘中拉升带动指数走高。笔者依然认为整体大幅下行基础不存在，持续震荡调整后大盘本周有望止跌探底回升，节前继续重点关注年报业绩呈现高景气的行业，业绩优秀、逻辑清晰、估值合理的白马龙头和受益经济复苏主线的超跌行业的修复行情。

元旦过后我让大家重点沿着两条线去布局：超跌优质标的、强者恒强一线龙头，因为市场成交量是真实的，所以极端分化的行情市场总归要修复，因为资金没有抱团跌下来的优质标的也会受到新发基金和从高标股调仓换股资金的青睐，比如我重点关注的建材相关个股，“瓷砖三杰”东鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧家居，还有比如包括一些其他领域细分龙头，防水龙头科顺股份，涂料龙头三棵树，石膏板龙头北新建材，笔者之前一直看好的景气抬升的玻纤龙头中国巨石、长海股份等，近期整体表现优异。板块估值依然处于历史相对低位的网络游戏，经过前期大幅的调整性价比极为突出，近期我一直提示的三七互娱、完美世界、吉比特、掌趣科技等也都阶段筑底特征明显，股价逐步从低位震荡走高。我前面提到的超跌主线还有很多，建议可继续低吸调整充分的优质公司。

另外像光伏、风能等新能源、军工、新能源汽车、白酒等前期主要走强板块，笔者认为肯定会出现分化调整，近期很多标的也在调整，但是这些除了白酒之外都是十四五规划重点提及的行业，龙头公司后面还将持续受益，后期仍然会受到主力资金青睐，但是只能关注细分龙头为主，还有一些受益时间、环节不同，股价没有大幅表现的，比如前面我讲到的新能源运行的两个标的，节能风电和太阳能， 节能风电，公司的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，风电运营龙头之一，海内外全面布局；太阳能是国内光伏运营龙头之一，先发优势显著。白酒笔者一直提示后面还有较大机会，但前期很多“垃圾”公司也都纷纷鸡犬升天，所以后面只建议逢低吸纳一二线优质龙头。

近期事情较多，所以写的文章不多，前面重点跟大家介绍了两个中期看好的板块：稀土永磁、农林种子种植产业链，近期整体表现尚可，尤其是稀土永磁战略性看好，继续关注相关细分领域龙头公司。

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