机构的调仓方向！

毅一投研 / 2021-01-14 23:29 发布

毅一日常

今天盘都不想看了，反正跑赢大盘就行。回撤0.5%，佛系持股。

依稀记得上周，市场各种是声音吹嘘抱团继续持续，不会瓦解，场外基金还很多。今天新能源（光伏、锂电）、白酒、军工全部熄火跌的让人裂开。我之前和大家说过很多次了，也不知道大家躲过这一“上涨∪下跌”式股灾没有，这个真的没人能帮你，我能做的只能是告诉你风险在哪里：

反正哨是吹过了，尤其是白酒这边，发现朋友圈一个比较有意思的，截个图打个马赛克，大家图个乐~我还是宁可基金绿，我不能绿

最近想买基金的人很多，每次各路牛鬼蛇神都说基金魔咒（配售高峰）能破，结果每次都破不了。最近身边想买基金的现实生活中的朋友明显增多，然鹅马上就接受了资本市场不讲武德的教训。而再两年前，说入市却根本没人听：

幸好保留下来了，不然凡赛尔都没证据

这次抱团瓦解前也和大家说很清楚了，就看自己有没有听进去。大家都是成年人，要为自己的买卖负责了。市场越疯狂，你就要越冷静~

说一下新能源和军工这边吧，就一个字：等。其他板块的短线实在不想参与就不参与，大的机会往往来自确定性和高增长。

锂电、军工、光伏这三个和猪肉白酒的逻辑不一样。猪肉和白酒也不相同。

猪肉：今天之所以会说到猪肉，是因为刚好有朋友说这次是不是很想19年猪肉板块的逻辑。这肯定是不一样的。大周期性，19年价格高增长，业绩还没反转，但牧原这些的股价很快就上去了（同样也是小市值变成大市值），打的就是价格预期，但猪肉价格一旦扛不住了，再加上本身还是属于周期性行业，行业周期又比较短，很容易造成价格的反转，预期就下来了。牧原股份和其他的比，有一个优势就是在于管理非常到位，产能会更加集中。但后面只有以量代价，是抢占存量行业市场空间，而没有量价齐升。当然，相比其他养殖公司，仍然是养殖行业里最优秀的企业。但是，咱们没必要粪坑里找豆子是不是~

白酒：白酒这个行业典型的稳定增长型，但是估值暂时消化不了。白酒这次透支的是三年业绩。这些龙头后面如果跌比较多，都可以考虑，但目前不要想太多去抄底，基金定投除外。

锂电、军工、光伏这三个不一样，主要还是业绩能够高增长，之前我和挖机跟大家做过深度的分析，成长性和确定性都很高，估值可以消化，但是目前就是择时的问题。目前已经撸的只剩下隔膜0.5的底仓，电解液这边没做了，这种板块确定性很高，就是看什么时候能够把仓位推回，择时的问题。光伏的想法差不多。但军工要区别看，军工很多基金配置的比例很低，这块有点类似于19年年底到20年年初新能源那一波，你们体会一下哈~只不过，军工20年刺激消息不少，所以启动点早，这点有区别。但本质一样，我是蛮期待军工后面调整到位后走出一波20年新能源一样的节奏。

至于指数这边，就是如果明天继续杀情绪杀指数，那最好的就是到MA20然后做一次情绪反抽。最稳妥的当然是开相关指数的ETF。做完反抽别贪心就是了。

别的没想说的，今天大涨的多数的低位和芯片，再加上科创冷板凳坐太久了，今天一个大涨（科创＋半导体）。中途上了一个票，不过时间不一定久，别和大家做了对头就不说了哈。芯片昨天已经点过了，不过这盘面也真的是瘆人。再加上最近都是各种轮动，主线松动开始后，轮动略有持续性的就是半导体这边。

目前看，军工和半导体可能要多关注，都是资金调仓的方向。新能源再等等都没事，争取撸个好价钱。拍个脑袋，就是想到这俩。

今天就到这了哈~手动艾特福星文，你还差一次沙发拿红包~断了就没了~

短腿

日常

依旧是割裂的市场，就算板块内部也很割裂

今天讲一讲半导体、软件、消电等和关于调仓的问题

简单讲一下半导体行业吧，fabless类的前阵子涨多了的今天都主动投河了，然后低位没涨的超跌的都支棱起来了，制造过程的企业依旧走的走的还可以，哦科创板炸裂（昨天说安集科技股性不好，安集科技今天没把我脸打飞了，抛光液大哥我错了）

以下仅仅是举例，标的不全我就取了部分

来瞅瞅这些两级分化的“半导体们”，封测真的是全线都涨价，cis最猛，昨天最后一条加粗念叨的封测。我们的17号的标的鼎龙股份cmp抛光垫表现得还是不错的。还有周一的标的闻泰科技也是支棱起来（闻泰做回复标的的时候后台宕机手动回复了好多，希望大家都买上了，按照这个市值很可能新抱团方向之一）