首先文泽在这里祝福大家跨年愉快，元旦快乐，新的一年身体健康，顺顺利利，在股市赚大发！

证券，早盘表现非常强势，不过收盘前明显回落，开盘的时候低吸介入还好，现在涨起来了再去追就不合适了。今天是元旦假期最后一天，轻仓参与就行了，提前祝朋友们新年快乐！

12月31日，国务院联防联控机制发布，国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准附条件上市。疫苗股大涨！中国新冠病毒疫苗正式上市，全民免费！明年产能达到10亿剂以上

中欧投资协议将会提振市场信心，利好多个相关投资领域，主要可以归纳为三大方向：

1）最值得关注的是，中国可能同意向欧盟企业开放多个领域的市场，包括制造业、金融服务、房地产、建筑和支持海运和航空运输的辅助服务。作为回报，中国争取到了欧盟同意向中国开放投资可再生能源领域。有利于新能源板块，将为我国的光伏、风电企业的出口和投资带来增量市场。

2）受益于投资壁垒和限制减少的六个主要行业：运输设备、采矿和能源开采、化工、食品和饮料制造、金融和保险、通信和电子设备。

3）受益于对外直接投资扩大：欧盟对中国直接投资主要集中在中国的汽车产业、消费品和服务、医药生物行业、基础材料行业，中国对欧盟直接投资的行业主要集中在新能源领域、房地产和酒店业、电子。

受其利好消息影响，今天上午的盘面上也是比较火爆。券商带动大金融爆发。这一点也印证了

这一年来，最聪明的资金是什么？北上资金！这也是目前市场被称为最聪明的资金，市场现在炒作的板块、方向，大趋势股都是它们引导。

「内循环免税」

海南新增6家离岛免税店，包括海控、深免、中免、海旅、中服】近日，财政部、商务部、海关总署、税务总局四部委联合批复，同意海南新增6家离岛免税店：海控全球精品（海口）免税城，深免海口观澜湖免税购物城，中免海口美兰机场T2航站楼免税店，三亚海旅免税城，中服三亚国际免税购物公园，中免三亚凤凰机场免税店。

关注

1）港口、海运板块

2）光伏、风电板块，比如阳光电源、隆基股份、通威股份、锦浪科技、福莱特、京运通、上机数控等。

二、疫苗

由牛津大学和阿斯利康共同开发的新冠疫苗已获准在英国紧急使用，预计下周将正式免费接种，这也是继辉瑞/BioNTech后英国批准的第二款疫苗。

据悉，阿斯利康的疫苗定价仅约3美元（约人民币20元左右），并且不需要在超低温环境下储存。

三、乳制品质量安全提升行动方案

1、市场监guan总局印发《乳制品质量安全提升行动方案》，积极配合农业农村部、国家卫生健康委修订生乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳、婴幼儿配方食品等食品安全国家标准，制定完善加工工艺标准、检测方法标准。

鼓励行业协会制定团体标准，提升乳品安全指标、品质指标。

2、方案的印发，有利于清理行业落后产能，提升龙头的行业集中度，相关企业受益明显。

关注伊利股份、蒙牛乳业、维维股份、妙可蓝多、熊猫乳品等。

四、推动智能汽车的发展

1、今日，交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》。

意见指出：

1）鼓励构建自动驾驶测试场景库，研究智能设备测试技术，推动检测设备、数据分析软件、虚拟仿真系统等测试工具链的自主研发与制造。

2）有序推进基础设施智能化建设。

3）稳步推动自动驾驶客运出行服务。稳步推进辅助驾驶技术在城市公交、道路客运中的应用。

4）鼓励企业、联盟等组织围绕生产制造、测试评价、人机控制转换、车路交互、事件记录、数据共享等制定团体标准，构建多元化标准工作机制。

2、意见的提出，将有力促进自动驾驶行业的发展，关注受益标的，关注中科创达、德赛西威等。

五、海南新增6家离岛免税店

1、海南新增6家离岛免税店近日，财政部、商务部、海关总署、税务总局四部委联合批复，同意海南新增6家离岛免税店：海控全球精品(海口)免税城，深免海口观澜湖免税购物城，中免海口美兰机场T2航站楼免税店，三亚海旅免税城，中服三亚国际免税购物公园，中免三亚凤凰机场免税店。

2、受益企业重点关注中国中免，公司拥有丰富的免税店运营经验，且从目前情况来看，海南离岛免税的最受益是中国中免。海汽集团。

六、光伏企业积极扩产

今天盘后，多家光伏企业巨头发布扩产公告。

光伏企业巨头积极扩产，是对于行业高景气度的确认。同时，由于我国光伏技术在全球范围内处于领先地位，所以抢先扩产，有利于在全球范围内抢占市场。

叠加此次中欧投资协定的落地，光伏行业未来景气度的确定性更高了。

1、晶澳科技公告，公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。晶澳科技表示，该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。

福莱特：公司全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。同时，公司与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃，具体价格每月协商确定。若按照卓创周报24日公布的光伏玻璃均价测算，预估合同总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。

协鑫集成：公告称与乐山市人民政府签署 10GW 光伏电池生产基地，项目共分为两期，第一期5GW将在2021年实现投产，第二期5GW预计在2022年上半年实现全面投产。

2、关注光伏板块，关注福莱特、协鑫集成、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、京运通等。

七、光伏HJT入列重大技术装备

1、国家能yuan局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政ce。

2、关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、通威股份等。

「关于信创」

信创软件板块，个股普跌50%以上，成交量很小，盘面很轻。伴有一些消息：

1、深信服有几家有名战投入股，再涨2%创历史新高。

2、山石网科被360举牌10%，溢价12%大宗交易买入。

3、中国长城，不断有CPU相关的消息出来，一直较强。

4、诚迈科技、东方通等都走得较强。分别代表操作系统，中间件。

操作系统，中国软件、诚迈科技。中间件，东方通、宝兰德、普元信息等。

「关于5g」

随着5G 的基础设施趋于完善， 5G 应用的新空间与机遇将被打开，其中物联网赛道空间较大，成长性更佳，确定性较强。因此，我们上调行业至“领先大市-B”投资评级，全年投资建议围绕“云基建”和“物联网”领域投资机会展开，由于格局也向行业龙头倾斜，建议关注相关子行业龙头。

基于上述的投资逻辑，

重点推荐投资标的为中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300602.SZ）、光环新网（300383.SZ）、广和通（300638.SZ）、移远通信（603236.SH）、拓邦股份（002139.SZ）、和而泰（002402.SZ）。

其他建议关注标的为：光迅科技（002281.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）、中国铁塔（0788.HK）、深南电路（002916.SZ）、生益科技（600183.SH）等。

军工板块的逻辑主要是基于十四五规划和机构配置较低，一季度军工板块表现整体好于其余板块，未来随着业绩释放，军工有望成为新的抱团对象。

2021年的行情，结构性和机构化明显，体现在头部企业抱团的结构轮动，因此，抓龙头，做预期差，分析确定性机会（业绩成长/增长预期）等做分仓配置。