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银行跷跷板
司马术云 / 2020-10-21 23:02 发布
市场很无趣.......
现在市场表现出来的就是资金比较紧张,银行保险基本跟其他个股是跷跷板,拉一边另一边就倒下。
大体是市场也在纠结中,既有等待短期一些事件落地冲击的心态,也有目前市场分化后选择困难的局面,更有对政策预期的担忧。
最近银行保险的走强让市场的共识度有明显的增加,一方面有基本面逻辑边际好转的迹象(疫情资产冲击、利率下行压力、让利实体等),另一方面则是有短期交易行为的支持,主要是本身低估值和一些机构资金调仓需求推动。
也有一些卖方表示对银行是比较乐观的,认为是业绩反转带动的,现在相当于只是刚开始。
从基本面演绎变化来看,银行的确是有边际好转的,不过具体估值锚在哪,我还不太明白,所以导致我也很少做银行。
不过最合适我们这些菜鸟选择的标的还是零售占比高,资产质量优异的招商银行,之后一般是平安银行和宁波银行,不过我不是特别了解,尤其是宁波银行这种估值相对高,而且还涉及到异地扩张问题之类的。
从股价表现来看,招行平行宁波压根都不能被称为“三傻”,所以我觉得整个银行板块估值低跟他们估值低还是有些区别的。
长线来看,招行之类的白马我认为还是值得投资的,不过不能太在乎一时半刻的持仓体验(其实所有的投资都是),不然像今年这样的情况,怕不是没几个人能拿到年底涨起来。
-END-
本文只是个人观点,纯研究分享,文中的任何看法或操作,都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考,自主作出具体决策。
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