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市场点评

今日市场红红火火，大盘高开震荡上涨1.75%，创业板逼空大涨2.63%，最终收出放量光头阳线，情绪度突然爆发性向好。个股普涨，仅282个股票下跌，卫星导航、芯片、软件、疫苗等题材高度活跃，涨停板高达226个，无跌停板。这一波行情基本是权重搭台+题材唱戏。全天走势开始有了牛市的味道，接下来市场延续震荡向好的概率偏大。

几大指数距前高都已经不远，只要持续放量就不难突破；而一旦突破，就有可能来一波加速的大涨行情。正常情况下，指数明天还会继续冲高，但题材也将走向分化，预计军工还是重头戏，此外疫苗和数字货币也值得留意。操作上，大方向没有问题，中心还是节奏和选股，寻找分歧到一致的机会。

目前医药和消费有点泡沫化的味道，部分科技股也有，市场给的预期实在有些不太符合常理，但疫情之下这些都可以理解。不过风险也是暴涨出来的，所以还是需要多一份谨慎，力求善始善终，提防高位大阴棒和回调诱多杀盘。

主线题材

1.军工：南岭民爆、东安动力、江龙船艇、中航电测、万泽股份、航锦科技、康拓红外、佳讯飞鸿、航天科技、航天发展、红相股份、航天电器、北斗星通、中国卫星、北方导航、华测导航、烽火电子等；

2.医药：西藏药业、复星医药、华兰生物、奇正藏药、易明医药、亚宝药业、山河药辅、上海医药、东诚药业、罗欣药业、安迪苏、荣泰健康、冠昊生物、振德医疗、昌红科技、明德生物、达安基因等；

3.芯片：北方华创、新莱应材、至纯科技、中国长城、紫光国微、鼎龙股份等；

4.头条：凯撒文化、美盛文化、环球印务、宣亚国际、省广集团、华软科技等；

5.有色：东方锆业、华钰矿业、金岭矿业、中钢天源、中色股份等。

公告淘金

1.华峰测控：上半年净利润同比增长135.37%。

2.三特索道：与凯撒旅业近期签署战略合作协议。

3.健帆生物：血液净化设备获得医疗器械注册证。

4.复星医药：盐酸乙胺丁醇片通过仿制药一致性评价。

5.星网宇达：与某军队客户签订2.19亿元军用无人机订货合同。

6.北汽蓝谷：拟定增募资55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设等项目。

7.南山铝业：控股股东南山集团及其关联企业部分员工拟通过信托计划增持不超10%。

8.雄韬股份：自主研发的国内最大功率氢燃料电池发动机将在大同批量生产。

投资机会

1.央行积极稳妥推进数字货币、落地场景将更加丰富，意味着我国央行数字货币的推出指日可待，建议关注宇信科技和广电运通。

2.基础设施REITs启动试点、有望带动万亿级投融资，建议关注光环新网和奥飞数据。

3.摄像头材料严重缺货、企业正以吨为单位增加库存，建议关注水晶光电和鲁西化工。

4.鸡蛋价格一个月飙涨逾六成、蛋鸡养殖全面盈利，建议关注天马科技和民和股份。

5.国内丁二烯市场行情大幅上涨，上个月涨势尤其明显，建议关注齐翔腾达和华锦股份。

6.钴产品价格大幅上涨、产业链补库存望超预期，建议关注寒锐钴业和华友钴业。

前期个股点评

摘录国盛证券，研究员为黄诗涛，石峰源

天山股份：财务指标角度看中建材资产注入

为推动解决同业竞争问题，公司与中国建材正在筹划重大资产重组相关事宜，具体标的资产范围仍在论证中，预计构成重大资产重组，亦构成公司关联交易。 

首阶段重组将中国建材非A 股上市水泥资产整体注入，标志同业竞争问题将得到实质性解决，中建材水泥上市平台雏形显现。此次重组完成后天山股份上市主体的产能规模和产销量将大幅增长，在产能、自产品产销量等指标上均将超过海螺水泥成为最大的上市水泥企业。 

重组对上市公司收入、利润等财务指标体量提升非常巨大。标的公司虽然资产负债率仍明显高于上市公司，但随着近几年盈利能力和现金流情况大幅改善，资产质量提升也非常显着，盈利改善空间可观。 

收入、利润等规模性财务体量将大幅扩张：我们测算天山股份和五大水泥集团重组后2019 年营业收入、营业利润和净利润体量将分别达到1719 亿元、242 亿元和108 亿元，分别相当于天山股份2019 年的17.7 倍、10.1 倍和5.9 倍。

风险提示：宏观政策反复、行业竞合态势恶化、疫情对需求影响超预期的风险。

组合回顾