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不打无准备之仗，提前准备下周进攻方向！
大飞量化
/ 2020-08-02 09:37 发布新来的朋友，欢迎大家！想真正了解我的思路，建议花费2分钟时间耐心翻看以前所有文章和朋友圈，关注最低一个月才能真正了解。如果这点时间不愿意花，只是为了要找牛股，那这里满足不了你，朋友。这里更多的是“渔”，而非“鱼”。 
昨天收盘，7月正式收官！上证指数累计涨10.9%，深证涨13.72%，创业板大涨14.65%！直接包揽了全球前三名，如果这不叫牛市，什么才叫牛市呢？ 
“七翻身”如愿上演，但炒股的才知道，这个月大起大落，实在考验心脏！先从3000飙到3450点，然后砸到最低3170，月底又涨回来了，太刺激了。 一首小诗：“七月似冰火，人生大起落；月初缺嫩模，月底缺富婆”，惊心动魄的一个月！但回过头看，月初几天走“疯牛”行情，月中几天走“杀牛”行情，最后几天才又是“救牛”，当然，一切都是领导说了算。板块上看，A股依然是结构性牛市。金融地产负责结构，大消费医药负责牛市，科技股负责“性”，先任性大涨，又任性的大跌！ 上证指数涨10.9%，深证涨13.72%，中小板涨13.38%，创业板涨14.65%，这种月涨幅只有牛市才会出现。大家把自己行情软件里上证指数和创业板都调到月线级别，不难发现，只要出现这种月线级别大阳线后面的行情都不会很差。 
做一下月总结，先从7月16号大跌说起，大家知道为什么7月16号会大跌么？可能有人觉得是因为中芯国际上市，我认为不全是，主要是公布了咱们2季度的GDP，完全好于预期。所以很多大机构觉得GDP好了，经济复苏了。可能货币不会再宽松了。于是7月16号出现了百点长阴。 但是最近7.30召开的重磅经济会议里强调，货币政策要更加灵活适度、精准导向。这说明市场的预测是错误的，后面货币政策依然灵活适度，这话我给大家解释一下什么意思，如果资金紧张了就放放水，如果资金不是很紧张，那就暂时关闭水龙头，但具体的调控还是要看当下的经济状态。我觉得这招好使，最起码给大家预期了，不管是降息还是降准，一定是会有的。 
而且最近指数一直保持在3300点附近上下周旋，可能有人看多，觉得后面还要涨，也可能有人看空觉得后面还要跌，但我想说，最起码上证指数先要涨到3500点再说，创业板涨过2900点再说！其他的都别谈。 我在上个月大跌的那几天，给大家不管的重复一个我的观点：3458点绝不会是今年的最高点！这句话我已经说过很多次了，而且我相信没有几个人比我说的这么肯定，大家可以截图保存，如果今年内过不去，到时候给大家发大红包！ 周末也有几条消息，整体偏利好，下周行情无碍，我们简单理一下： 1.ZJ会召开年中工作会议，部署下半年的一系列工作，其中强调了几点： IPO常态化。 健全退市机制。 集体投诉制度落地实施 推动个人养老金投资公募基金政策加快落地。 严打场外配资。 ZJ会这个年中工作会议，多数是老生常态的，比如IPO常态化，退市，集体诉讼制度，打击场外配资等，这些不新鲜，都是一直在干的事儿。 对于IPO常态化和健全退市机制这两点来说，真心希望退市速度能快一点，要不然真的赶不上IPO的速度，再过1年没准A股上市公司破万都有可能。 集体诉讼这个是跟美国学的，比如公司造假，你们一帮人正好买了这个企业，就可以集体诉讼，赢了得到赔偿，甚至可能给上市企业赔倒闭。 要简化外资入市方式，推动养老金投资公募基金等...在吸引长期资金入市，这也是慢牛最大的底气。 严打场外配资，这个是好事。正经的钱可以进来炒股，不正经的钱严打，好事儿，上一轮牛市的暴跌就是因为控制完了所以出现了踩踏，这次在牛市的初期就遏制，同时让长线基金入场，这种做法无疑是会让股市走出长牛的走势。 而且有一个最最最最重要的一点，就是证监会强调，践行“不干预”理念，构建资本市场良好的可预期机制。说实话，这种说法是有股市以来第一次说，如果真像证监会说的不干预，把市场还给市场的话，那A股可就要飞了。 因为，ZJ会正式喊出“不干预”的提法，是历史上首次，对A股影响深远。意味着，以后监管的归监管，市场的归市场，A股“保姆型”监管方式，要慢慢终结了！当然，“不干预”并不会完全放任，而是适度控制市场的情绪，比如疯牛就肯定要降温了。但个股的炒作，应该很少管了，除非吃相太难看的。 监管层这个表态，是给市场的吃定心丸，对A股估值抬升是利好。 2.央行：资管新规过渡期延长至2021年底 
央行表示，按照既有工作安排，资管新规过渡期将于2020年底结束。主要原因有：一是是统筹稳增长与防风险的平衡。二是过渡期也不宜延长过多；三是最大化政策效用，通过资管业务的转型升级，带动存量资产规范整改。央行也送来利好消息，资管新规过渡期延长一年。这绝对是重磅消息，国内各种资管产品规模近百万亿，牵一发而动全身啊！ 这次延期意味着，去杠杆放后面了，大家都懂“去杠杆”的威力。前几年A股表现惨淡，就是去杠杆过急，很多资金仓皇逃跑，最终形成踩踏效应。 因为疫情的影响，这次网开一面了，除了楼市杠杆要控制，其它又可以尽情玩了，虽然狗命迟早要还，但先嗨起来！ 在内循环的大前提下，今年各行业都是呵护为主，现在股市改革也一样。加强制度建设，不随便干预市场，重惩圈钱的骗子...一句话，老乡不能走。 3.重要定调：强国必须强军 军强才能国安 局7月30日下午，就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。要实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保军事能力同国家战略需求相适应。 军工股周五刚熄火，重磅利好又来了。“强国必须强军，军强才能国安”这句话一锤定音，国防科技和武器装备摆在重要位置，军工股开启了想象能力。 以前军工总是炒情绪，因为这个板块业绩不好，但现在大家有了订单，业绩必然会慢慢释放，这才是支撑股价最大的利好。7月军工板块涨幅近30%，是持续性最好的板块，但目前为止不算高。借着这个政策利好，下周可能会开启第二波，继续找好股票吧。 4.苹果公布了2020财年第三财季财报，大超市场预期，苹果美股昨晚跳涨10%，再创历史新高。 苹果公司第三财季（时间是3月29日至6月27日）营收为596.85亿美元，比去年同期538.09亿美元增长11%；净利润为112.53亿美元，比去年同期100.44亿美元增长12%，大超市场预期。 
昨晚，美股苹果股价大涨10.47%，再创历史新高。苹果股价不仅早已收复疫情冲击以来的跌幅，而且已经从最低点212美元反弹至目前的425美元，实现翻倍。苹果市值已经超过1.84万亿美元，超越沙特阿美重回全球市值最大公司宝座，进一步逼近2万亿美元大关。 苹果财报超预期，及其股价持续大涨，进一步印证了消费电子行业的高景气度。苹果下半年有望在9月和10月举办两场新品发布会，5G手机、AirPods Studio、AirPower、Apple Glass等多款重磅产品有望发布。 预计下周，苹果产业链概念股将继续带领消费电子股，在8月初走出来一波行情。 今天梳理了一份“苹果产业链核心个股”，是按照苹果带来的营收，占上市公司总营收的占比来排序的。点了“在看”或者“分享”后，点击“进入”，然后在对话框里发送“苹果”这两个字，就会蹦出答案。 
后市行情，先写重要观点，后续每天慢慢展开细讲： 1.重磅高层会议，也提到了资本市场。去年到今年上半年，对资本市场的态度一向是支持资本市场服务于实体经济，支持长期资金进入资本市场。今年下半年态度有所改变，变成了要求推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。 这里面释放出了一个明确的信号，宁愿A股不涨，也不能让A股出现疯牛行情，2015年疯牛过后的股灾，对经济造成的伤害实在太大，教训过于深刻。所以七月上半月的大涨行情，就受到了无情的打压，导致市场出现迅速的降温，个股重新走向分化行情，也就是结构性牛市。 但是未来经济形势严峻，货币太多，A股持续放量，长期均线已经形成多头排列，牛市势不可挡，没有疯牛就只能走出慢牛行情，也可以称为长时间的结构性牛市。 关于资本市场基础制度建设方面，具体应该是指注册制和退市制度，创业板的注册制已经定下来，后面等第一只创业板新股上市之后就会正式实行，目前时间还没有最终确定。未来主板也一定会实行注册制，新股上市和退市的节奏都会加快。 2.对于行情来说，目前市场最大的疑惑已经解开了，所以后面短期下周初大概率会继续上涨。对于机会来说，依然还是一直说的券商、科技都不能丢，这个观点我从今年自始至终，从未改变过。但是目前下半年我认为有第三条主线还可以做。其实在昨天的文章里也说了，券商科技不用多说了，剩下一个就是内循环，因为本次 zz局会议特别提到了内循环。 关于内循环很多人都解读过了，我就不解读那些专业术语了。用一句大白话，就是我们发展经济，要靠自力更生，要更多的靠国内市场，要大力刺激消费，发展经济。所以我认为下半年内循环里的机会是非常大的，而且可能因为需求量大于供应量的问题，可能会引发技术创新甚至价格上涨，所以大家多关注内循环的相关个股。 说实话，最近我也在找内循环的相关个股，说好找也好找，说不好找也不好找，主要还要分种类找，机会比如要找农业的内循环个股、要找消费类的内循环个股、科技类的内循环个股等等，很多很多，所以这是一个体力活。 目前找到了一些，但是今天就先不发了，觉得准备的还不够充分，也不想把没质量的东西给大家，等后面整理好了一起发送。 3.8月份整体行情判断，先涨后跌。前一周甚至前半个月都相对安全，是各位大回血吃肉的行情。进入后半月，特别是在创业板正式涨跌幅20%的时候，应该会有一波大的动荡，到时候建议回避下。 这只是目前的一点初步想法，后面得到结论后，会详细的展开逻辑，给大家解释，持续跟踪即可。 如果觉得文章对您有用，就请“分享”到您的股友群或者朋友圈，感谢！
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