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李志林午评丨监管层重磅施压，强制大盘破3400点
李志林
/ 2020-07-15 12:51 发布昨A股成交逾1.7万亿，各指数深蹲后有所企稳。两市成交17045亿元，放量下跌。两市合计1352只个股上涨，2449只个股下跌。包括ST股在内，共有150只个股涨停，28只个股跌停。白酒板块持续活跃，影视股拉升走高，钢铁板块震荡拉升，军工板块再度走强。Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出1336.98亿元，连续六个交易日净流出。北向资金昨日净流出金额173.84亿元 今日消息面： 【隔夜美股低开高走，三大指数集体收涨】道指涨556.79点报26642.59点，或2.13%；纳指涨97.73点报10488.58点，或0.94%；标普涨42.30点报3197.52点，或1.34%。黄金收1813.40美元，跌0.70美元，跌幅0.04%；美原油期货40.29美元，涨0.19美元，涨幅0.5%。今美元指数96.22点，离岸人民币7.00元。今上午港股-0.5%，日经指数+1.07%。 【中芯国际明日上市】中芯国际(688981)昨日晚间公告，公司股票将于7月16日在科创板上市。中芯国际是大陆晶圆代工厂的龙头，是大陆唯一具备14nm工艺的企业。 
【牛冠A股！今年10倍大牛股来了】昨日上半年业绩暴增超2581%的英科医疗（300677）股价再度涨停，这已经是英科医疗年内第18次涨停。再录得一个涨停，其就将成为2020年A股（剔除次新股）首只10倍大牛股。 【券商警告！牛市已最少持续9个月了 远非刚刚开始】银河证券刚发研报，近期，信托暴雷、债券熊市、银行理财配置股票的需求、居民资金入市、外资流入等多种因素叠加，加之创业板和科技股持续半年以上的牛市，赚钱效应不断增强，对比之下，上证指数上半年低迷，价值被相对凸显，因此在上周出现大涨。宏观经济复苏等基本面指标不是这一轮普涨和大涨的主要原因。 牛市进入下半场，而不是刚刚开始！这一轮牛市的主角不是上证指数！而是创业板、中小板和消费医药科技，牛市最少已经9个月，只关注上证指数会严重低估不断上升的潜在风险，尽管投资者感受到的风险很低。展望后市，市场仍有上涨空间，但性价比在下降，要提高风险意识！（中国基金报） 【7月前10个交易日成立34只新基金 募资1260亿元同比增3倍】2020年下半年以来，新基金发行进入快车道。主动管理的偏股型基金、长期纯债型基金均出现爆款产品，34只新成立的基金募资规模超过1260亿元，较去年同期大幅增长。其中，偏股型基金爆款频现，限购300亿元的新基金出现一日售罄。（证券日报） 【央行开展了4000亿元中期借贷便利（MLF）操作】2020年7月15日，人民银行开展了4000亿元中期借贷便利（MLF）操作。此次MLF操作是对本月两次MLF到期和一次定向中期借贷便利（TMLF）到期的续做，其中TMLF续做可继续滚动，总期限为3年。今日无逆回购操作。（央行网站） 【国家队再度出手 社保减持交行2.3亿港元！一周5家银行遭减持 银行股可安好？】股市刚刚经历“躁动不安”的一周，5家上市银行股东宣布了减持计划。7月14日，据港交所信息，全国社会保障基金理事会当日出售交通银行4230万股股份，交易后社会保障基金对交通银行的持股比例从9.09%降至8.98%。（券商中国） 【两市成交额连续第十个交易日突破万亿元】截至目前，沪深两市成交额突破1万亿元，已连续十个交易日突破万亿元。 【两市融资余额增加131.01亿元 连续12日增加】截至7月14日，上交所融资余额报7003.05亿元，较前一交易日增加63.35亿元；深交所融资余额报6447.12亿元，较前一交易日增加67.66亿元；两市合计13450.17亿元，较前一交易日增加131.01亿元。 
【海外疫情超1335.71万，美国超354.51万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间7月15日14时30分左右，美国累计确诊病例逾354.51万例，死亡13.91万例。国内现有确诊病例621例，31省市本土病例198例（其中北京昨日连续第9天新增0例），港澳台337例，境外输入86病例。 
今上午大盘高开8点，3422点，冲高3432点，探低3345点，午前收3367点。上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收-0.78%、-1.04%、-2.16%、-1.39%、-1.60%、-2.05%、-1.34%。个股涨跌比：265∶1231，387∶1834。52股涨停，29股跌停。成交量10055亿，比昨上午减少774亿。 
早盘A股各大指数集体调整，市场迎来大幅降温，两市仅600余股上涨，近70股跌超9%，获利盘抛售意愿强烈。板块上，受外围消息影响，5G、半导体等科技板块大幅下挫，免税、券商两大主线也是延续调整，医药、白酒、食品等板块冲高回落，仅旅游酒店板块迎政策利好表现较强，青龙管业、未名医药等高位股开盘便被按死跌停，整体看，市场题材全线熄火，资金承接力表现尚可，大盘以震荡稳固为主。盘面上看，板块普跌，仅旅游酒店、医药板块较强，华为海思、半导体、今日头条等板块跌幅居前。 今上午监管层再度重磅施压，银保监会严禁银行资金进股市，强制大盘调整的意味十分浓厚。自从大盘冲上3400点，往3500点进发时，监管层相继采取了社保基金减持，国家大基金减持，查场外违规配资，加大新股发行数量等抑制股市快涨、疯牛的举措。 虽然许多投资者对此感到不可理解，但在我看来，主要是为了预防外资异常拔高指数，趁机在个股出货砸盘的行为。如7月6日，所有的银行股和券商股集体涨停；又如，大盘连续10天成交超万亿，连续8天成交超1.5万亿，并以80°的陡峭角度单边上涨，3030点、3130点、3330点都是仅收盘1天，3230点未收盘，就欲直冲3500点。这种疯狂走势在30年来历次大牛市中都从未有过。 为避免外资和投机资金快速拉高砸盘而引发股市大幅波动的风险，保护广大投资者的利益，监管层的接连降温举措应是不得而之为，目的是强迫市场以“健康牛”稳定发展，而不是扼杀牛市。甚至他们更需要牛市，只不过是脚踏实地的“耕牛”。 今大盘3次重返3400点都被无情地打压下来，北向资金在昨大减173亿，为近年来最大的单日减持量，今上午又出了6亿。打压的重点是券商股、银行股、地产股、有色煤炭等权重股，以及近期涨势凶猛的创业板和中证500。 
目前，大盘已探到了3345点，离我预计的第一调整目标3330点距离不远。预计大盘将在3330点上方反复收盘补课，将阶段性底部夯实。指数的水位虽然降低，但个股的机会并不会减少，反而更多。主力机构轻指数做个股的心态反而会更平稳更放心，新增资金进场会继续踊跃。一旦3330点反复震荡盘实，后市仍有继续上行的动力。 大浪淘沙。在指数退潮的时候，真正有生命力的热点便会浮现。 
一个热点是免税牌照概念股。领头羊百联股份在7连板后，连续2个跌停的当晚，针对市场关于百联免税牌照告吹的传言，公司公告称“公司和集团已向政府有关部分申请免税经营资质，该项工作正在推进中”，再次确认了百联申请免税牌照的真实性。今上午，百联股份果然吸引了场内外大量资金追捧，高开高走，在指数跌69点的情况下，它始终飘红，与王府井比翼双飞。表明百联是继王府井后，最有可能获取免税牌照的个股，是本轮牛市中有特殊题材的大黑马。但二者的股价相差近50元，股市打翻身仗的理想标的之一。当然，也应该坚持低吸，不追涨，有利益与风险成正比的意识。 另一个热点是上海国改股。如大股东转为长三角投资公司的st长投，因搭上了国家重点发展战略(如90年代的陆家嘴，前两年的上海临港)的快车，前途无量，上午逆势走强。上海国改股中氯碱化工、复星医药、锦江酒店也涨停或接近涨停。 而原先的主打品种，包括“核心资产”的白马股,也将在大盘调整过程中去伪存真，抱团取暖松动，个股出现分化。但随着明天中芯国际的上市，将带动芯片、集成电路、软件信息、云计算等高科技股上扬。今它们出现下蹲动作，投资者在跌势中可逢低吸纳优质品种。 下午关注：大盘上方能否回升到3400点？下方收盘能否在3330点之上？成交量能否第八天超1.5万亿？
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