机构正在将防御性转化成驱动力

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市集体高开，盘中旅游概念活跃。证券板块拉升，光大证券（601788）、东方财富（300059）、华安证券（600909）、国投资本（600061）等都有异动；互联网金融板块走高，银之杰（300085）、京天利（300399）先后涨停，跨境通（002640）、爱迪尔（002740）此前封板。午后证券板块涨幅扩大，银行板块异常活跃，张家港行（002839）、上海银行（601229）、苏州银行（002966）、紫金银行（601860）等都有小幅拉升动作。最后沪市上涨0.78%，创业板大涨65点，上涨2.77%。成交量未见异常。

昨日，在2020年中国(上海)自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛上，上海临港经济发展集团有限公司副总裁翁恺宁表示，临港新片区芯片制造项目总投资超1600亿元，新片区将以建设“东方芯港”为契机，构建全品类、全产业链的国家集成电路综合产业基地。

在临港新片区产业布局中，集成电路上承人工智能、无人驾驶等研究领域，下接智能装备、新能源汽车、航空航天等制造领域，是产业布局中至关重要的一环。临港新片区围绕集成电路设计、制造、封装测试、材料等产业链关键环节，超前发展智能芯片、嵌入式闪存、模拟及功率器件、先进数模混合电路等产业。目前，在临港新片区芯片制造工厂领域，芯片制造项目总投资超1600亿元，达到1667亿元。

笔者认为：在上市公司层面，上海半导体企业数量排名第一。未来，临港新片区会以建设‘东方芯港’为契机，全力打造全品类、全产业链的国家集成电路综合产业基地，这是颇有雄心的一件大事，全产业链啊，上下游通吃，一旦蓝图实现，中国半导体产业必将面目一新，实力大增。

随着最近几周全球冠状病毒感染病例数飙升，投资者最关心的问题便是“会不会影响经济和市场的V型复苏”？摩根士丹利经济学家Chetan Ahya表示：答案是否定的。他表示，预计在4季度后全球经济将可恢复到冠状病毒全球大流行之前的水平，发达国家市场经济将会在8个季度后赶上之前的水平。事实上，美国全国房地产经纪人协会(NAR)周一报告称，美国5月份的二手房销售签约指数的环比增幅创历史最高纪录。5月份的二手房签约销售指数环比增长44.3%，较市场预期值19.3%高出一倍以上，也远远好于4月锐减21.8%的表现。这一数据，直接导致昨日隔夜美股大涨。

大A的走势同样比较坚挺，虽然经济复苏之路不平坦，但金融和周期股由于低估值的特征，具备了指数的防御性。如果把这种防御性转化成驱动力，那指数上台阶只是时间问题。所以笔者建议大家要珍惜3000点之下的机会，因为后市突破3000点是大概率事件，不要轻易地在3000点之下抛掉筹码，看看北向资金一直在积极扫货，就应该明白聪明资金现在都在干什么，投资者要继续牢牢把握经济复苏和产业政策这两条主线，前者是大盘方向，后者是选股板块。

今天9：30前，笔者在本栏目跟踪的北玻股份(002613)涨停！上周跟踪的跨境通（002640）继续涨停，二连板！