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投资周记:选好,拿好,价值投资就是这么枯燥且无趣

慕阳价投   / 2020-06-20 06:14 发布

本周交易:无。账户继续创新高中。

 

本周大事记

 

1、中印边界的械斗,以阿三挂掉20人结束。热兵器打不过我们,用冷兵器依然不是对手。当然冲突发生的这个时点比较敏感,全局一盘棋,背后的推手若隐若现。军工板块周三雄起了一把。北摩高科是我最近在跟踪的股票,周三的表现也不错,但是公司刚上市不久,前期开板前涨幅巨大,大概率需要长时间的回调消化估值。目前点位我是没有任何介入的兴趣的。

北摩高科.png

2、之前分析的一支个股“和而泰”本周也表现相当不错,和而泰不止卡位5G领域,本身就隐藏着军工概念,公司收购的铖昌科技生产的毫米波射频芯片可以用于相控阵雷达,妥妥的军工股成分,后续值得关注。

和而泰.png

3、周三晚上,李总说要使银行让利1.5万亿给市场,银行股在周四并未表现得吓尿。究其原因,一个是银行板块本来就很低估了,提前消化了利空的风险;另一个是银行本质上是吃利息差的,这个让利1.5万亿,又不是直接送钱出去,而是降低贷款利率,同时最近居民存款利率早就开始降了,其实还是把让利的损失转嫁给了储户。嗯,等等,怎么有点方水的味道呢。

 

4、创业板注册制来了。这个是上周末的政策。但是这周的走势也一定程度上呼应了这个政策。创业板的注册制我最关注的点在于,涨跌停幅度放宽至20%,对于散户来说更加刺激,有可能在短期内加大市场波动,这有可能给我们提供不错的买卖机会。放宽了企业上市的门槛,股票供应量增加,原来的壳资源进一步贬值,同时加强退市制度,加快股市的新陈代谢速度,提高资源的配置效率。这会进一步加强优质股的价值,资金会更加抱团优质股,选股的重要性更强了。利好谁呢?明显是券商呀!

 

 

持仓个股回顾

 

保利地产

继续装死中,今年的经济不好,房地产的销售情况反而不错,我所在的三线城市,售楼部依然人声鼎沸,似乎在经济困难的背景下,缺少投资渠道的老百姓还是喜欢屯房子呀。周五的保利地产收出一根长下影线的阴线,同时明显放量。说明又有不少人在这个位置割肉了,其实也可以理解,眼看着其他版块涨上天,地惨股就是不涨,难受,干脆割了去追高算了。我倒无所谓,反正我组合配置,有高弹性的券商股和消费股,也有地产金融环保类的防守型股票。保利不涨,我看看组合中其他涨的股票心理就舒爽了。投资,耐心很重要。

保利.png

中国平安

平安作为保险龙头没啥说的,股性一向比较稳,磨人是常事,习惯就好。这种股票买了就忘掉,过几年再来看会有惊喜。

 

中国国旅

中国国旅是我今年捡到的最惊喜的股票之一了,堪称中国神免。目前股票还在飞行中,阶段性终点在哪真不知道,最近又马上要改名了,不知道下周一正式改名为中国中免后是否会再次刺激到市场的情绪。夏天了,我就喜欢喝有泡沫的啤酒。当然站在未来5到10年的角度来看,国旅短期涨跌真的可以不用太在意。

国旅.png

伟明环保

伟明环保6.18再次公告项目中标,这次的项目在河北秦皇岛卢龙县,公司继续在省外跑马圈地中。下周一就可以除权分红了,目前股价已经回调近两个月,如果中报业绩有惊喜,随时可以向上发起攻击。

伟明中标.jpg

日辰股份

日辰股份强到没朋友,想等它跌就是不跌,算了,随缘吧。目前臆想中最好的结果是,半年后保利地产在年底来一波行情,因为年底是地产公司结算的高峰期。然后用保利的仓位换回已经调整到位的日辰,前提是日辰别涨太快。否则只能换别的股票了。

 

东方财富

本周东方财富果然没让我失望,沉寂了这么久终于开始爆发了。东财是创业板唯一的券商,独一份的存在。目前技术上走势强劲,上升趋势结构明显,周五已经突破今年一季度的前高,距离历史高点27.46(前复权)还有一定空间,这次是否能挑战这个高点,拭目以待。

东财.png

本周持仓情况及本年收益如下:

持仓.jpg

收益率.jpg

本文完。