一、大势

1、三大指数周五全天震荡，上证指数早盘高开之后虽然回落延续弱势震荡，市场高标轴研科技8连板，带动板块情绪有所回暖！

2、短线节奏不追，回调可以低吸，节奏上只能做买跌卖涨，短线指数弱势震荡，没有重仓和加仓的信号，建议轻仓参与！

二、题材逻辑

1）、粤港澳大湾区+广期所

央行等多部委发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见，受此影响粤港澳+广州本地金融概念走势较强！

比较正宗的核心标的：

越秀金控：

国内首个地方金控上市平台，广东省、广州市第一家国有控股金融类A股上市企业；

华金资本：

位于广东珠海市，是珠海金控旗下唯一控股的上市平台，公司持有科技园区和科技类创投基金股权。

粤传媒：

控股股东为广州国资委，主营业务为广告业务、销售业务、印刷业务、系列媒体经营业务、文创园区运营及文化产业投资业务等。

其他的标的还有：贤丰控股、恒基达鑫、华鹏飞，但是逻辑上没有以上三个正宗！

2）、毛衣占反制方向：芯片半导体+农业+稀土永磁

芯片半导体：

板块高标：

八板：轴研科技      二板：亚翔集成

芯片半导体产业链再梳理：

上游半导体设备：

1、刻蚀机：北方华创、中微公司

2、PVD：北方华创

3、CVD：北方华创、中微公司

4、离子注入：中科信、万业企业

5、炉管设备：北方华创、晶盛机电

6、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技

7、清洗机：北方华创、至纯科技

上游半导体材料：

1、大硅片：沪硅产业、中环股份

2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电

5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份

6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份

7、半导体石英：菲利华、石英股份；

中游代工：

华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子

下游封测：

长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

下游设计：

1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城

2、GPU：景嘉微

3、FPGA：紫光国微

4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新

5、摄像头芯片：韦尔股份、国科微、汇顶科技

6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正

7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞

9、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技

10、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技

11、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电

这个板块周五整体较为强势，午后有所回落，但是资金还有再炒预期，加上这个消息刺激，下周还有炒作的可能！

农业代表：宏辉果蔬、隆平高科

稀土：

金田铜业：次新+稀土永磁

金力永磁：老龙头

3、网红直播带货

板块高标：

梦洁股份：

与薇娅的合作不仅在直播带货层面，根据合作协议，薇娅将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控，是一种轻“C2M”模式。此外，梦洁股份线下门店与线上网店，将有权使用薇娅肖像权。

御家汇：

面膜+直播带货，加强了短视频等平台上的推广及内容营销，且与多位网红主播建立合作，包括薇娅、李佳琦等多位头部主播，未来公司也将不断构建完善公司直播培训体系，努力打造自身网红IP

跟风：青岛金王、金字火腿，网红经济直播带货，这个从去年的年底炒作概念，到今年很多受益的标的开始走趋势，接下来的小家电就是这样！

三、机构趋势股—小家电

网红经济直播带货，深度分析系列一：小家电细分领域标的分析

行业背景：

1、欧美、日韩等发达国家的家电消费变迁史，对于小家电行业的发展，都指向一个共同的结论：

随着收入水平的提升，家电消费将从功能消费阶段进入品质消费阶段，以小家电为主的家电品类将成为消费的新方向。

小家电行业，16-18 年，除了苏泊尔之外，小家电行业的投资机会乏善可陈，但 2019 年后，小熊电器在 2018 年 20 亿规模基础上依然获得 30%以上的同比增速，新宝股份和九阳股份经营都出现向上拐点，小家电爆品频出成为社交电商的选品方向！

2、随着直播带货、线上营销推进，加上受疫情的带动，属于小家电的新消费时代正在到来。

需求端，随着城市年轻人进入第三消费时代，各类满足细分需求的可选品类崛起；流量端，内容和社交流量多元的变现方式根本性地改变了过往的营销与渠道。不仅仅是化妆品，消费各个领域都开始涌现出全新的明星品牌，小家电行业受益明显！

小家电的新消费时代来临，新需求的机会越来越清晰，小家电行业将诞生一批明星公司。

相关标的：

小熊电器： 公司主营业务为创意小家电研发、设计、生产和销售。

九阳股份：主要从事厨房小家电系列产品研发、生产和销售，产品包括豆浆机、料理机、榨汁机、电磁炉、紫砂煲、电压力煲、开水煲等。

新宝股份：小家电出口龙头之一,咖啡机、电热水壶烤箱等产品出口市场份额多年保持第一;公司产品布局广泛,电动牙、吸尘器、电熨斗、电烤箱、咖啡机、电热水壶、搅拌机、打蛋机等等；

这三个机构持股为主，整体趋势为主，资金也是开始挖掘低位的补涨，像：

科沃斯： 国内扫地机器人龙头,市占率近50%高居首位,远超竞争对手;拥有自主品牌“TEK泰怡凯”,产品主要为地面清洁机器人、擦窗机器人、空气净化机器人

石头科技：智能扫地机器人领域的领先企业,市占率国内第二,自有品牌产品包括“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。

温馨提示：

文中内容仅为股侠风清扬个人观点，所展示、提及到的思路策略、板块机会，仅供参考，不构成任何实际操作建议，股市有风险，投资需谨慎！