一、回顾

今天市场，总体看似有点乱，最强要数次新股和疫情线。

次新股，受资金追捧，午后华盛昌、神马电力、东岳硅材等拉升封板，板块内涨停个股达十余家。

疫情线， 未名医药超预期连板，带动疫情板块走一波，核酸检测， 昌红科技连板。

另外，防御线上，金健米业涨停，带动农业股普涨，还有各类食品龙头再次创新高。

而科技股人气还是比较高，早盘光刻胶龙头容大感光核按钮，但午后紫光国微 、深科技率先拉板带动板块回升，经过两天调整，又有再次重启的势头，科技股后市依旧看好。

其实，今天行情形散而神不散，总体描述的贴切点就是：

——“防御属性”

而老余比较喜欢的防御板块，毫无疑问就是消费方向了，今天集体出现了创新高的表现。

——从化妆品到小家电

——从榨菜到调味品

——从奶酪到香料香精

……

然而上证指数却依然飘绿，接下来更多看创业板指数的脸色行事即可，不用太多纠结指数，还是一贯的做法：

——好好精选细分板块和个股

二、指数&情绪

指数上，上证向上挑战半年线和30周线压力不小，连续2个小十字星修整中。创业板昨日尾盘的60分钟图率先企稳，今天午后回踩30日线企稳重启上涨动能，接下来挑战日线级别跳空缺口。

情绪上，分时量化数据显示，从早盘开始，游资情绪再次快速下杀到水下-2%，似乎要进入冰点区域，但之后快速修复再次回到了正常水平。

今天不是冰点情绪，也谈不上活跃情绪，准确来说应是一个洗盘行为吧，因此早盘更像是诱空！是否预示接下来重启反弹走势呢？皆有可能！

资金上，北向资金5月12日合计净流入33.93亿元。其中，沪股通净流入13.2亿元，深股通净流入20.73亿元。

可见，游资情绪回暖，而外资继续做多，短中线逻辑共振，行情有望继续延续上行格局！

随着会议临近，按照历史走势，先涨后跌，目前处于前部分就是先涨，接下来就看新方向和新主线的指引了。

此时，老余依然维持，在业绩、趋势和游资三者之间找到交集点：

——业绩好+基本面不错+股性好。

三、板块

1、核酸检测

这是今天走的最强的板块之一了。

直接影响事件来自：

——武汉市全市范围内将开展全员新冠病毒核酸筛査“十天大会战”。

具体内容为：武汉市各区按十天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。

检测试剂中标企业率先受益，武汉中标企业：迈克、达安、明德、华大、丽珠、诺唯赞等。部分报价如下，报的低反而率先涨停，就此成为龙头？

——迈克生物，16.78元/人份

——明德生物，23.9元/人份

——达安基因，19.988元/人份

——华大生物，24.99元/人份

另外，部分上市公司的日检测量仍处于高峰期，各地常态化检测有望持续：

【 金域医学 】截至5月7日，累计检测超430w例，近期日均检测量7-8万人份;

【 迪安诊断 】截止5月9日，累计检测280w例，近期日均检测量3-6万;

【 凯普生物 】截止5月10日，累计检测约85w例，日均检测量多的时候2-3万，少的不到1万；

其实，新冠病毒的检测需求仍在持续提高，应用场景由对疑似病人确诊、康复患者检查逐步延伸到对无症状感染者筛查，随着疫情进一步得到控制，防控将成为常态，复工复学筛查成为最主要的应用场景。

目前河南、北京、天津等多个省市已经开放面向社会公众的新冠病毒检测，国内全面复工复学在即，个人检测需求刚性。

从海外情况来看，日均检测量峰值近65万人份，疫情得到控制后仍保持在30+万人份/天。比如匈牙利、巴西、南非等国有可观增量贡献。

总之，疫情线来看，核酸检测需求有望中期维持在较高水平。随着疫情板块进入尾声，但检测却给上市公司真正带来业绩大涨，属于业绩成长属性，不再是简简单单的纯概念炒作，因此其空间和时间，可以略微放松些。

2、摄像头

特斯拉或将于5月第3周举行电池日活动，算是不错的风口再起！

预计就是我们之前拆解的逻辑：

——超级电容+干电极

业内预期，除了介绍其电池供应体系，也可能宣布自主研发锂电池，并展示其部分研究成果与方向。

因此近期市场对于特斯拉的电池开放日可能公布的自研电池方向关注度高，目前预计大概率是特斯拉在2019年5月收购的Maxwell的超级电容与干电池技术。

Maxwell则是全球干电极技术领域的龙头企业，现在其试图将干电池技术应用至锂电池领域。

锂电池使用干法的优势在于减少成本10-20%，能量密度提升50%，电池寿命延长1倍，对锂电池的性能提升非常显著。

Maxwell称使用干法将较湿法减少成本10-20%，能量密度提升50%，目前电芯单体能量密度突破300wh/kg已得到验证，2025年后有望达500wh/kg，电池寿命延长1倍。

Maxwell锂电技术预计涉及到的产品：

（1）干电极：正负极涂布不用液体溶剂；

（2）预锂化：负极材料添加金属锂，正极材料添加锂材料；

（3）支持固态电池：Maxwell技术支持固态电池，负极是金属锂。

题材上，围绕Maxwell干电极将是市场的核心，而超级电容反而是扩散的题材，剩下才是负极材料的金属锂了。

技术上，龙头则在生命线上方附近企稳走强，算是有资金提前布局的痕迹吧！**。

3、5G手机

最新的数据：4月手机销量超预期，5G新机门槛即将降至2000元。

4月份手机的出货量数据 ，单月出货量达4173万台，同比增长14.23% ，环比增长91.80%。其中5G手机出货量1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%。

国内市场，主要推动因素来自前期华为追加订单，以及全国商业活动陆续恢复正常，国内市场需求端数据也已恢复。

海外市场，恢复超预期。苹果位于韩国、澳大利亚和德国等国的零售店已重新开业。同时苹果计划于本周逐渐开始恢复其在美国零售店的运营。印度于5月1日宣布将分区域开放封城在低风险地区设厂的小米、OPPO、vivo、闻泰的工厂已经复工。

另外，高通将于6月份推出6350、MTK将于8月份推出 5G-B将带动5G手机门槛往2000以下走，将进一步激发需求。

可见，多个因素的共振下，消费电子板块有望“王者归来”！

而从今天尾盘抢筹的个股来看，排到前面的出现了消费电子的龙头：

——歌尔股份

——深南电路

这是资金中长线考虑，还是因为这个超预期数据的消息面刺激带来的呢？还有待接下来的盘面验证。

技术上，消费电子板块持续走强，过去2周里，突破了生命线，目前到了60日线压力大，为此出现了十字星，反反复复4个交易日。

接下来就等大阳出现，一举站上60日线，开启板块新的周期。但个人依然倾向于回踩30日线效果更好。

四、小结

基于未来成长性的机会，今天的盘面来看，显然资金还在犹豫。虽然多个担忧已经一再解除，但是昨日M2大增，但信贷却回落，则说明实体也在谨慎中。

因此，接下来的市场节奏，不是快速上行，而是：

——螺旋式上行，反复中前行

短期而言，可以在强势的次新股板块，和新老基建做交集，或者业绩方向做交集，会是不错的维度。

目前，市场防御下，缩量是少不了，真的差资金吗？

从尾盘来看，接下来科技线依然会是不错的维度，加上特斯拉的助力，这两条主线更有望带动市场人气进一步的回归！

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！