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科技与白酒齐飞
司马术云 / 2020-05-06 22:58 发布
今天最有意思的是,假期的时候,很多人慌得一批,谁知道今天真的就只是意思一下低开了,然后就往上走了,后面甚至氛围炸裂,直接走出普涨行情。所以说,很多时候恐慌都是无由来的,不要听风就是雨了......
今天比较有意思的就是中芯国际带飞了科技股,还有就是茅台再创新高。
中芯国际上科创板:
今天最值得关注的当然是中芯国际上科创板的消息,公司拟发行不超过16.86亿股新股,以此募集资金用于投资12英寸芯片SN1项目、储备研发资金以及补充流动资金。
中芯国际是内资最大的晶圆代工公司,在国产替代和自主可控的取向下,公司的产业地位非常重要,基本就是无可替代的卡位龙头。而从估值上来说,公司在港股上市,估值一直都不高,今天大涨后也不足900亿,以A股这边的估值体系,千把亿是大概率事件.......
于是就刺激了A股的半导体公司们,今天狂热得不行。不得不说的是,现在A股大部分半导体公司的估值都非常高,所以敢碰的,还是要事先做好心理准备的。
在A股跟中芯关系最密切的就是封测龙头长电科技,长电的大股东是大基金,二股东就是中芯。中芯+长电在产业配合上就有点类似台积电+日月光,不过是超级低配版。
平心而论,从行业地位和技术实力上去比较,现在半导体产业链依然是很难跟世界最先进的那帮巨头比的,不过不算最顶尖的部分,至少现在较高的水平是可以达到的了。(中芯可做14nm,基本是目前比较通用的较高制程了)
就个人情感来说,对中芯国际的蓬勃发展还是喜闻乐见的。
就产业趋势来说,其实主流科技股(5G、半导体、电子等)背后的行业景气度都依然存在,疫情更多还是当做阶段性扰动去判断。
当然,相比起来,5G和电子的业绩是相对靠谱些.......
茅台创新高与大批ST股跌停:
今天还有一个很有意思的现象是大批的ST股跌停,而价投的标杆贵州茅台又创新高了。
其实到现在还是很多朋友没有发现,市场的投资风格已经出现很大的变化了,各个行业的龙头公司无论是自身基本面因素还是资金的关注度,都是远超那些边缘股的。
其实有心的现在回头看看就知道了,行业景气度上行的主流公司(无论是科技、医药还是消费等)表现基本都不错的,就算是行业景气度一般的,最多也就没啥表现,但也不至于担心跌没了。
而且,人的能力圈是有限的,能研究几个主流板块的行业龙头们,都够你玩了.......
如果以后还是改不掉那种厕所里找黄金的习惯,还是看着低价股觉得容易翻倍的话,这样的投资思路一定会带自己到坑里的。
时代已经变了。
外国复工:
今晚还看到不少跟海外国家复工或者是重启经济的相关新闻。
美国方面,白宫新冠疫情应对工作组会无限期工作,但是新重心会放在安全和重启经济上。
德国方面,随着疫情防控第一阶段的结束,德国将放松限制措施。所有商店都可以重新开门营业。
俄罗斯方面,将分三个阶段逐步解除限制性措施。莫斯科计划于本月12日开始工业和建筑企业要全面复工,服务业领域继续保持限制性措施。
海外也陆续进入重启经济的阶段,经济能否顺利逐步恢复会是全球市场都比较关注的点。但理论上来说,全球各国虽然节奏不同,但总体而言,一二季度都是最难看的阶段,后续就算一下子难以出现同比转正的恢复,但是环比向上的恢复还是可以预见的,至少没那么糟糕了。
虽然艰难,但还是要乐观点的。
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